第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京工美集團有限責任公司所屬事業(yè)單位，北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校，1994年12月經(jīng)北京市機構(gòu)編制委員會批準為正處級事業(yè)單位(京編事字【1994】212號文件)，經(jīng)費由北京市財政全額撥款。是北京唯一一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專業(yè)技能人才的中等職業(yè)學(xué)校，主要職能是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應(yīng)往屆畢業(yè)生，進行以學(xué)歷教育、專業(yè)技能培訓(xùn)為主的中等職業(yè)學(xué)校。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京工美集團有限責任公司所屬事業(yè)單位決算單位1家，北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計4241.01萬元，其中：本年收入4179.62萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余61.39萬元。在本年收入中，財政撥款收入3998.14萬元，占收入合計的95.66%；上級補助收入4.37萬元，占收入合計的0.10%；事業(yè)收入112萬元，占收入合計的2.68%；其他收入65.11萬元，占收入合計的1.56%。
2016年度本年支出合計3959.58萬元，其中：基本支出2717.76萬元，占支出合計的68.64%；項目支出1241.82萬元，占支出合計的31.36%。
2016年結(jié)余分配135.68萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余145.74萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3913.78萬元，全部為教育支出。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算3913.78萬元，比2016年年初預(yù)算減少18.8萬元，下降0.48%。其中：“職業(yè)教育”(款)2016年度決算3913.78萬元，比2016年年初預(yù)算減少18.8萬元，下降0.48%。主要原因：北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校改善辦學(xué)條件-設(shè)備購置-計算機系統(tǒng)及教學(xué)專用軟件采購項目，因市場上該產(chǎn)品由銷售改為租賃方式，與預(yù)算批復(fù)內(nèi)容不符，造成該項目無法執(zhí)行，核減項目資金。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出2671.96萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，包括所屬1個全額撥款事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)20.57萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算21.63萬元減少1.06萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)0萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2016年決算數(shù)1.20萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)2.27萬元減少1.07萬元。主要原因：嚴格貫徹中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費。2016年公務(wù)接待費主要用于公務(wù)接待用餐。公務(wù)接待49批次，公務(wù)接待341人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2016年決算數(shù)19.36萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。其中：公務(wù)用車購置費2016年決算數(shù)0萬元，與2016年年初預(yù)算持平；公務(wù)用車運行維護費2016年決算數(shù)19.36萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。2016年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油12.00萬元，公務(wù)用車維修7.36萬元。2016年實有公務(wù)用車6輛，車均運行維護費3.23萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2016年北京工美集團有限責任公司所屬事業(yè)單位政府采購支出總額159.80萬元，全部為政府采購貨物支出。授予中小企業(yè)合同金額159.80萬元，占政府采購支出總額的100%，全部為授予小微企業(yè)合同金額。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額6529.81萬元，其中：汽車6輛，253.37萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)，278.22萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京工美集團有限責任公司對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目5個，占部門項目總數(shù)的33.33%，涉及金額183.21萬元。5個項目平均得分95.73分，評價等級為優(yōu)秀。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責和事業(yè)發(fā)展的需要，符合相關(guān)管理規(guī)定，績效目標設(shè)置合理；項目業(yè)務(wù)管理制度較為健全完善，從項目立項、可行性研究、項目申報，到項目批復(fù)后及時調(diào)整績效目標，制定工作計劃、項目招標、采購、執(zhí)行、驗收各環(huán)節(jié)得到有效的監(jiān)控，各項業(yè)務(wù)工作有序開展；財務(wù)管理制度規(guī)范、建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財務(wù)風險，保證資金使用安全；項目產(chǎn)出指標和效果指標完成較好、時效性較強、質(zhì)量較高；通過項目的實施有效的促進事業(yè)發(fā)展，產(chǎn)生良好的社會效益。