第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京住房公積金管理中心(北京市住房資金管理中心)的主要職責(zé)是：
1.編制、執(zhí)行北京地區(qū)住房公積金的歸集、使用計劃；
2.負(fù)責(zé)記載北京地區(qū)職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；
3.負(fù)責(zé)北京地區(qū)住房公積金的核算；
4.審批北京地區(qū)住房公積金的提取、使用；
5.負(fù)責(zé)北京地區(qū)住房公積金的保值和歸還；
6.編制北京地區(qū)住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告；
7.承辦北京住房公積金管理委員會決定的其他事項；
8.受市政府委托，負(fù)責(zé)其他住房資金的會計核算、資金管理及財務(wù)管理；
9.負(fù)責(zé)北京市住宅專項維修資金的資金歸集、資金支付、數(shù)據(jù)管理和檔案管理。
(二)部門決算單位構(gòu)成
本單位納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位為1個，單位名稱為北京住房公積金管理中心。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計50210.88萬元，其中：本年收入50204.44萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.44萬元。在本年收入中，財政撥款收入50192.03萬元，占收入合計的99.98%；其他收入12.41萬元，占收入合計的0.02%。
2016年度本年支出合計42466.12萬元，其中：基本支出14577.76萬元，占支出合計的34.33%；項目支出27888.36萬元，占支出合計的65.67%。
2016年無結(jié)余分配，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7744.76萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出42466.12萬元，主要用于以下方面：住房保障支出42466.12萬元，占本年財政撥款支出的100%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“住房保障支出”2016年度決算42466.12萬元，比2016年年初預(yù)算49525.62萬元減少7059.50萬元，下降14.25%。其中：“城鄉(xiāng)社區(qū)住宅”2016年度決算42466.12萬元，比2016年年初預(yù)算減少7059.50萬元，下降14.25%。主要原因：一是工傷保險費率由0.5%下調(diào)至0.2%，導(dǎo)致全年工傷保險費用減少；二是勞派用工體制改革，相關(guān)費用減少；三是2016年本單位多措并舉解決資金流動性問題，故貼息經(jīng)費有所降低；四是綜合信息系統(tǒng)升級改造項目實施延期。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出14577.76萬元，其中：(1)工資福利支出10654.48萬元，包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出1879.67萬元，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出2043.61萬元，包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出；(4)其他資本性支出：無此項支出。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，包括所屬1個事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)157.63萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算214.45萬元減少56.82萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)14.96萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)26.83萬元減少11.87萬元。主要原因：嚴(yán)格落實“三公經(jīng)費”“只減不增”的要求，壓縮出國(境)經(jīng)費；2016年因公出國(境)費用主要用于赴新加坡對住房公積金立法、運作模式、資金監(jiān)管、風(fēng)險防范及機構(gòu)設(shè)置等內(nèi)容進行學(xué)習(xí)調(diào)研的支出。2016年組織因公出國(境)團組2個、7人次，人均因公出國(境)費用2.14萬元。
2.公務(wù)接待費。2016年決算數(shù)0.19萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)2.00萬元減少1.81萬元。主要原因：貫徹中央“八項規(guī)定”的精神，壓縮公務(wù)接待費用。2016年公務(wù)接待費主要用于接待外省人員交流住房公積金歸集、貸款、提取、行政執(zhí)法及住房公積金信息化建設(shè)等公務(wù)活動所發(fā)生的費用，公務(wù)接待3批次，17人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2016年決算數(shù)142.48萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)185.62萬元減少43.14萬元。其中，公務(wù)用車購置費無此項支出。公務(wù)用車運行維護費2016年決算數(shù)142.48萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)185.62萬元減少43.14萬元，主要原因：貫徹中央?yún)栃泄?jié)約機制，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行費用支出。2016年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油40.00萬元，公務(wù)用車維修60.47萬元，公務(wù)用車保險25.04萬元，公務(wù)用車其他支出16.96萬元。2016年公務(wù)用車保有量76輛，車均運行維護費1.87萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于此項支出統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2016年北京住房公積金管理中心政府采購支出總額2343.43萬元，其中：政府采購貨物支出361.07萬元，政府采購服務(wù)支出1982.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額1119.73萬元，占政府采購支出總額的47.78%，其中：授予小微企業(yè)合同金額472.13萬元，占政府采購支出總額的20.15%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額11637.59萬元，其中：汽車76輛，1614.95萬元；無單價100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京住房公積金管理中心對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目11個，占部門項目總數(shù)的30.56%，涉及金額11742.70萬元。評價結(jié)果如下：
經(jīng)管理中心各部門認(rèn)真自我評價、績效評價工作組及專家工作認(rèn)定審核，最終評價優(yōu)秀的項目10個，良好的項目1個。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理；項目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控較有效；財務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財務(wù)風(fēng)險。通過項目實施，提高了管理中心對公眾的服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。