第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃辦公室(以下簡稱“市社科規(guī)劃辦”)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實施全市哲學(xué)社會科學(xué)基金項目研究；開展市社科研究基地建設(shè)工作，培育智庫；開展社科基金項目研究成果宣傳推介工作；負(fù)責(zé)市屬單位國家社科基金項目的組織申報和管理工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
市社科規(guī)劃辦成立于1983年9月，是市委直屬的財政全額撥款事業(yè)單位，無下屬單位。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計6076.53萬元，其中：本年收入6075.29萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.23萬元。在本年收入中，財政撥款收入6075.29萬元，占收入合計的100%。
2016年度本年支出合計5521.25萬元，其中：基本支出682.46萬元，占支出合計的12.36%；項目支出4838.78萬元，占支出合計的87.64%。
2016年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余555.28萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5521.25萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出0.11萬元，占本年財政撥款支出0%；科學(xué)技術(shù)支出5519.93萬元，占本年財政撥款支出99.98%；文化體育與傳媒支出0.48萬元，占本年財政撥款支出0%；社會保障和就業(yè)支出0.72萬元，占本年財政撥款支出0.02%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算0.11萬元，比2016年年初預(yù)算減少2.99萬元，下降96.45%。其中：
“進(jìn)修與培訓(xùn)”(款)2016年度決算0.11萬元，比2016年年初預(yù)算減少2.99萬元，下降96.45%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2016年度決算5519.93萬元，比2016年年初預(yù)算增加162.80萬元，增長3.04%。其中：
“科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)”(款)2016年度決算612.70萬元，比2016年年初預(yù)算增加30.36萬元，增長5.21%。主要原因：規(guī)范統(tǒng)發(fā)人員經(jīng)費(fèi)。
“社會科學(xué)”(款)2016年度決算4603.68萬元，比2016年年初預(yù)算減少171.11萬元，下降3.58%。主要原因：壓縮一般性開支，節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”(款)2016年度決算303.55萬元，比2016年年初預(yù)算增加619.75萬元，增長100%。主要原因：年中追加的“2016年度北京市哲學(xué)社會科學(xué)研究基地課題研究經(jīng)費(fèi)”和“第七批北京市社會科學(xué)基金重大項目課題研究經(jīng)費(fèi)”。
3、“文化體育與傳媒支出”(類)2016年度決算0.48萬元，比2016年年初預(yù)算增加0.48萬元，增長100%。主要原因：繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金，本年支付“2015年度北京市哲學(xué)社會科學(xué)研究基地工作費(fèi)用”項目費(fèi)用。其中：
“其他文化體育與傳媒支出”(款)2016年度決算0.48萬元，比2016年年初預(yù)算增加0.48萬元，增長100%。主要原因：繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金，本年支付“2015年度北京市哲學(xué)社會科學(xué)研究基地工作費(fèi)用”項目費(fèi)用。
4、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算0.72萬元，比2016年年初預(yù)算0.72萬元持平。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算0.72萬元，比2016年年初預(yù)算0.72萬元持平。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出682.46萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)1.38萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算6.2萬元減少4.82萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)0萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)5.72萬元減少5.72萬元。主要原因：本年度沒安排此項工作;2016年組織因公出國(境)團(tuán)組0個、0人次，人均因公出國(境)費(fèi)用0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)0.48萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0.48萬元持平。主要原因：既保證正常工作開展，又堅持節(jié)約費(fèi)用零增長。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待專家學(xué)者交流等事項。公務(wù)接待10批次，公務(wù)接待45人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)0.90萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0.90萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)本年度無支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)0.90萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0.90萬元，主要原因：單位10月份啟動一輛應(yīng)急保障公務(wù)用車。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.06萬元，公務(wù)用車維修0.45萬元，公務(wù)用車保險0.39萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。2016年公務(wù)用車保有量2輛(其中：一輛處在封存狀態(tài))，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.45萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門是參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計69.04萬元，比上年增加26.25萬元，增加原因：差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整及物價上漲因素等，維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃辦公室政府采購支出總額48.93萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出48.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額48.93萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額48.93萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額364.88萬元，其中：汽車2輛，40.25萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃辦公室對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目9個，占部門項目總數(shù)的45%，涉及金額4129.42萬元。本次績效考評范圍為年初抽取的9個重點項目，其中“2015年立項的北京市社會科學(xué)基金項目課題經(jīng)費(fèi)”項目執(zhí)行了普通評審程序，項目資金為2888.90萬元。經(jīng)專家評議該項目綜合評價得分83.06分，績效級別評定為“良好”。其他8個簡易評價的項目，經(jīng)績效評價小組對資料進(jìn)行復(fù)核打分，平均92.54分。從評價情況來看，上述立項符合部門職能，績效目標(biāo)合理；項目經(jīng)費(fèi)管理制度較健全完善，各項業(yè)務(wù)工作開展有序；財務(wù)管理制度規(guī)范，有效防范各類財務(wù)風(fēng)險；任務(wù)完成質(zhì)量較高。