第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市公共交通高級技工學校隸屬于北京公共交通控股(集團)有限公司，市編辦批復為財政全額撥款的事業(yè)單位，設(shè)9科室，分別為辦公室、教學部、招生就業(yè)辦公室、學生管理科、財務科、行政保衛(wèi)部、教研部、培訓部和司訓隊。
學校承擔中等職業(yè)教育教學工作，為北京市培養(yǎng)中、高級工技能人才，開設(shè)汽車維修(轎車方向)、汽車維修(大客車方向)、汽車維修(中德合作汽車機電工方向)、汽車電器維修、汽車鈑金與涂裝、汽車檢測等專業(yè)。
學校貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針，以為社會培養(yǎng)技能人才為服務宗旨，始終堅持德育為先，恪守“團結(jié)、奮進、求知、求實”的校訓，貫徹以服務為宗旨，以就業(yè)為導向的職業(yè)教育方向，堅持教育培訓與企業(yè)生產(chǎn)實際相結(jié)合，堅持為企業(yè)發(fā)展和社會經(jīng)濟發(fā)展服務，強化學生職業(yè)道德和職業(yè)技能，促進學生全面發(fā)展，培養(yǎng)合格的技能型人才。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京公共交通控股(集團)有限公司下屬只有一家事業(yè)單位是北京市公共交通高級技工學校。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計5468.11萬元，其中：本年收入4881.44萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額586.67萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。在本年收入中，財政撥款收入4122.54萬元，占收入合計的84.45%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入59.80萬元，占收入合計的1.23%；經(jīng)營收入649.03萬元，占收入合計的13.30%；附屬單位上繳收入3萬元，占收入合計的0.06%；其他收入47.07萬元，占收入合計的0.96%。
2016年度本年支出合計5229.89萬元，其中：基本支出3276.11萬元，占支出合計的62.64%；項目支出1415.05萬元，占支出合計的27.06%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出538.72萬元，占支出合計的10.30%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
2016年結(jié)余分配30.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余208.23萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出3914.32萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出3914.32萬元，占本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”(類)2016年度決算3914.32萬元，比2016年年初預算增加307.12萬元，增長8.51%。其中：
“職業(yè)教育”(款)2016年度決算3914.32萬元，比2016年年初預算增加307.12萬元，增長8.51%。主要原因：為2016年底按市環(huán)保節(jié)能要求追加了燃煤鍋爐清潔能源改造專項。為北京公共交通控股(集團)有限公司所屬事業(yè)單位北京市公共交通高級技工學校支出。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出2499.26萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
北京市公共交通控股(集團)有限公司所屬事業(yè)單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運行維護費開支單位僅有。
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費，包括1個財政全額撥款事業(yè)單位即北京市公共交通高級技工學校。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)80.34萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算134.77萬元減少54.43萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)0萬元，與2016年年初預算數(shù)持平。
2、公務接待費。2016年決算數(shù)2.07萬元，比2016年年初預算數(shù)6.41萬元減少4.34萬元。按照國家相關(guān)政策，嚴格控制公務接待費支出。2016年公務接待費主要用于招生接待費用等。其中：國內(nèi)公務接待47批次，國內(nèi)公務接待415人次。
3、公務用車購置及運行維護費。2016年決算數(shù)78.27萬元，比2016年年初預算數(shù)128.36萬元減少50.09萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數(shù)0萬元，與2016年年初預算數(shù)持平。公務用車運行維護費2016年決算數(shù)78.27萬元，比2016年年初預算數(shù)128.36萬元減少50.09萬元，主要原因：按照國家相關(guān)政策，嚴格控制公務車輛使用支出。2016年公務用車運行維護費中，公務用車加油21.01萬元，公務用車維修42.22萬元，公務用車保險11.62萬元，公務用車其他支出3.42萬元。2016年公務用車保有量37輛，車均運行維護費2.12萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2016年北京市公共交通控股(集團)有限公司所屬事業(yè)單位政府采購支出總額940.34萬元，其中：政府采購貨物支出628.81萬元，政府采購工程支出227.52萬元，政府采購服務支出84萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.26萬元，占政府采購支出總額的0.67%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.73萬元，占政府采購支出總額的0.61%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2016年北京市公共交通控股(集團)有限公司所屬事業(yè)單位固定資產(chǎn)總額13263.01萬元，其中：汽車37輛，價值941.08萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備1套，100萬元。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市公共交通控股(集團)有限公司所屬事業(yè)單位對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目5個，占部門項目總數(shù)的31.25%，涉及金額631.34萬元。評價結(jié)果綜合考評得分為93分，評價等次確定為優(yōu)。