第一部分 2016年度部門(mén)決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2016年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司是經(jīng)北京市人民政府授權(quán)的大型國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司，是一級(jí)預(yù)算單位，其下屬二級(jí)預(yù)算單位4個(gè)。主要職責(zé)：中等職業(yè)教育，干部培訓(xùn)、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具(含專用)檢定測(cè)試與校準(zhǔn)，檢驗(yàn)計(jì)量人員技術(shù)培訓(xùn)，計(jì)量認(rèn)證及技術(shù)服務(wù)及標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)管理與服務(wù)、軟科學(xué)研究，課題調(diào)研，科技信息的采集、加工、傳播與咨詢。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成
北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司納入部門(mén)決算單位5家：
1、北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司本級(jí)
2、北京市工貿(mào)技師學(xué)院(全額撥款事業(yè)單位)
3、北京市機(jī)械工業(yè)管理局黨校(全額撥款事業(yè)單位)
4、北京市機(jī)電產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心(全額撥款事業(yè)單位)
5、北京市機(jī)械工業(yè)局技術(shù)開(kāi)發(fā)研究所(全額撥款事業(yè)單位)
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)32220.12萬(wàn)元，其中：本年收入29025.25萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.17萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3194.71萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入26806.56萬(wàn)元，占收入合計(jì)的83.20%；事業(yè)收入769.34萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.39%；經(jīng)營(yíng)收入668.88萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.08%；其他收入780.46萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.42%。
2016年度本年支出合計(jì)25628.63萬(wàn)元，其中：基本支出17174.48萬(wàn)元，占支出合計(jì)的67.01%；項(xiàng)目支出7931.45萬(wàn)元，占支出合計(jì)的30.95%；經(jīng)營(yíng)支出522.70萬(wàn)元，占支出合計(jì)的2.04%。
2016年結(jié)余分配761.4萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5830.09萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24923.67萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出22334.81萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出89.61%；科學(xué)技術(shù)支出972.71萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.90%；社會(huì)保障和就業(yè)支出582.92萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出43.68萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.18%；資源勘探信息等支出989.55萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.97%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算22334.81萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少240.18萬(wàn)元，減少1.06%。其中：
“職業(yè)教育”(款)2016年度決算21264.82萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少56.05萬(wàn)元，減少0.26%。主要原因：主要原因是養(yǎng)老統(tǒng)籌改革，使得工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少、同時(shí)根據(jù)“十三五”規(guī)劃，增加對(duì)項(xiàng)目的支出投入。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算1069.99萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少184.13萬(wàn)元，減少14.68%。主要原因是養(yǎng)老統(tǒng)籌改革，使得工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2016年度決算972.71萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少65.93萬(wàn)元，減少6.78%。其中：
“應(yīng)用研究”(款)2016年度決算972.71萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少65.93萬(wàn)元，減少6.35%。主要原因是養(yǎng)老統(tǒng)籌改革，使得工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算582.92萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算550.17萬(wàn)元增加32.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.95%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算582.92萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加32.75萬(wàn)元，主要原因：2016年追加的離退休人員工資和福利支出。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2016年度決算43.68萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算持平，為離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌款。
5、“資源勘探信息等支出”(類)2016年度決算989.55萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加11.91萬(wàn)元，增加1.22%。其中：
“制造業(yè)”(款)2016年度決算989.55萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加11.91萬(wàn)元，增加1.22%。主要原因：主要原因是養(yǎng)老統(tǒng)籌改革，使得工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少、同時(shí)根據(jù)“十三五”規(guī)劃，增加對(duì)項(xiàng)目的支出投入。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出16992.21萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)84.37萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算98.19萬(wàn)元減少13.82萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)5.81萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)5.96萬(wàn)元減少0.15萬(wàn)元。主要原因是：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)的支出。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于資格監(jiān)督評(píng)審、產(chǎn)權(quán)登記年檢、財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行審計(jì)、國(guó)資委決算審計(jì)、內(nèi)控建設(shè)、院所交流、值班(主要接待事項(xiàng))，接待外部審計(jì)人員工作用餐。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50批次，公務(wù)接待1396人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)78.56萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)92.23萬(wàn)元減少13.67萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2016年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)78.56萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)92.23萬(wàn)元減少13.67萬(wàn)元，主要原因：提倡綠色出行，減少公務(wù)用車使用，保護(hù)環(huán)境。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油21.30萬(wàn)元，公務(wù)用車維修19.56萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)9.37萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出28.33萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車保有量28輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.81萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司政府采購(gòu)支出總額3960.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2918.86萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出689.91萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出351.99萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3958.75萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.95%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3944.43萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.59%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額49714.85萬(wàn)元，其中：汽車28輛，601.62萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備6臺(tái)(套)，1197.23萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位不屬于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款統(tǒng)計(jì)范圍。
第四部分 2016年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
2017年，北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司對(duì)2016年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目16個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的30.77%，共涉及金額2488.24萬(wàn)元。其中對(duì)4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了普通程序評(píng)價(jià)，對(duì)12個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)，經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)，16個(gè)項(xiàng)目的總體評(píng)價(jià)得分為93.91分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。2016年度部門(mén)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況整體較好，項(xiàng)目決策程序較為規(guī)范，決策依據(jù)較為充分；項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度較為健全，資金支出申請(qǐng)和審批流程較為完善；項(xiàng)目管理過(guò)程中，各方職責(zé)明確，管理制度較完善，項(xiàng)目的實(shí)施和資金使用程序合法，資金使用合理，完全符合有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目過(guò)程性資料歸檔較為完整，未發(fā)生任何問(wèn)題。財(cái)政資金使用效益得到有效發(fā)揮。