第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于1979年，是北京市下屬事業(yè)單位，1995年轉(zhuǎn)制成為企業(yè)單位。
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司下屬預(yù)算單位包括北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司黨校、北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)、北京醫(yī)藥職工中等專業(yè)學(xué)校。主要職能是面向醫(yī)藥行業(yè)提供學(xué)歷教育和職業(yè)技能培訓(xùn)，為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。主要開設(shè)：藥學(xué)、中藥、藥品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)、醫(yī)藥營(yíng)銷(物流管理方向)、營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(臨床檢驗(yàn)方向)、護(hù)理、中藥(中專層次)、醫(yī)藥營(yíng)銷(中專層次)等多個(gè)專業(yè)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司包括北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)和所屬事業(yè)單位3家，分別為北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司黨校、北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)、北京醫(yī)藥職工中等專業(yè)學(xué)校。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)4927.34萬元，其中：本年收入4926.80萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額2.97萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-2.43萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入3893.98萬元，占收入合計(jì)的79.04%；事業(yè)收入472.32萬元，占收入合計(jì)的9.59%；經(jīng)營(yíng)收入76.82萬元，占收入合計(jì)的1.56%；其他收入483.68萬元，占收入合計(jì)的9.81%。
2016年度本年支出合計(jì)4652.21萬元，其中：基本支出3144.54萬元，占支出合計(jì)的67.59%；項(xiàng)目支出1452.69萬元，占支出合計(jì)的31.23%;經(jīng)營(yíng)支出54.98萬元，占支出合計(jì)的1.18%。
2016年結(jié)余分配165.15萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余109.98萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3783.99萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出3390.62萬元，占本年財(cái)政撥款支出89.60%；社會(huì)保障和就業(yè)支出348.37萬元，占本年財(cái)政撥款支出9.21%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出45萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.19%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算3390.62萬元，比2016年年初預(yù)算減少198.34萬元，減少5.53%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算3390.62萬元，比2016年年初預(yù)算減少198.34萬元，減少5.53%。主要原因：項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)核減。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算348.37萬元，與2016年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算348.37萬元，與2016年年初預(yù)算持平。主要支出情況：用于離休人員離休費(fèi)支出。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2016年度決算45萬元，與2016年年初預(yù)算持平。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算45萬元，與2016年年初預(yù)算持平。主要支出情況：用于離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌支出。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位本年度無此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出2331.30萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬2個(gè)全額撥款事業(yè)單位和1個(gè)差額撥款事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)27萬元，與2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算持平。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)27萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)27萬元持平。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)27萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)27萬元持平。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油10.50萬元，公務(wù)用車維修9萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.17萬元，公務(wù)用車其他支出3.33萬元。2016年公務(wù)用車保有量10輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司政府采購(gòu)支出總額1229.90萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出281.20萬元，政府采購(gòu)工程支出909.76萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出38.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額411.09萬元，占政府采購(gòu)支出總額的33.42%，其中：授予小微企業(yè)合同金額399.69萬元，占政府采購(gòu)支出總額的32.50%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額11849.76萬元，其中：汽車10輛，244.39萬元；無單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門不屬于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算統(tǒng)計(jì)范圍。
第四部分 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2017年，北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目24個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的96%，涉及金額1444.69萬元。北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司高度重視部門預(yù)算績(jī)效管理工作，著重構(gòu)建以提升預(yù)算資金績(jī)效為主線、以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為向?qū)А⒁灾С隹?jī)效評(píng)價(jià)為手段、以評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用為保障的績(jī)效評(píng)價(jià)體系，取得了良好的成績(jī)，評(píng)價(jià)范圍明顯擴(kuò)大、重點(diǎn)評(píng)價(jià)全面開展、結(jié)果應(yīng)用實(shí)質(zhì)突破。從評(píng)價(jià)結(jié)果來看，評(píng)價(jià)工作組織程序規(guī)范，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系合理，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)，數(shù)據(jù)來源可靠，對(duì)績(jī)效反映全面準(zhǔn)確?？?jī)效評(píng)價(jià)工作的開展，已逐步形成常態(tài)化、規(guī)范化、制度化，基本實(shí)現(xiàn)了“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有管理、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理運(yùn)作模式。通過對(duì)預(yù)算績(jī)效考評(píng)結(jié)果的應(yīng)用，強(qiáng)化了項(xiàng)目單位支出的責(zé)任和意識(shí)，在一定程度上達(dá)到了以考評(píng)促管理的目的，提升了預(yù)算管理水平，進(jìn)一步優(yōu)化了資金結(jié)果，提高財(cái)政資金的使用效益和效率。今后一個(gè)時(shí)期，將根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，進(jìn)一步優(yōu)化和改進(jìn)業(yè)務(wù)工作，不斷提高項(xiàng)目應(yīng)用效果。