第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市供銷合作總社是全市供銷合作社的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和市級(jí)社社有資產(chǎn)的管理機(jī)構(gòu)，主要履行系統(tǒng)行業(yè)指導(dǎo)和市級(jí)社社有資產(chǎn)出資人代表職能。作為黨和政府密切聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁紐帶和推動(dòng)“三農(nóng)”工作的重要載體，市社系統(tǒng)堅(jiān)持為農(nóng)、務(wù)農(nóng)、姓農(nóng)，積極發(fā)展都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，在首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著日益重要的作用。市社長(zhǎng)期接受市政府委托，承擔(dān)著代市政府儲(chǔ)備農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、防汛應(yīng)急物資、國家及本市重大活動(dòng)果品供應(yīng)任務(wù)及煙花儲(chǔ)運(yùn)任務(wù)。市社實(shí)行開放辦社，廣泛開展跨行業(yè)、跨區(qū)域、跨所有制的各種聯(lián)合合作，積極與有關(guān)政府、企事業(yè)單位、金融機(jī)構(gòu)形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，經(jīng)營領(lǐng)域不斷拓寬，經(jīng)營觸角不斷延伸，合作內(nèi)容不斷深化，為更好地滿足城鄉(xiāng)需求，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
新時(shí)期，市社將按照黨和國家對(duì)供銷合作社提出的新的要求，加快貫徹落實(shí)中共中央、國務(wù)院《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》和北京市人民政府《深化北京市供銷合作社綜合改革實(shí)施方案》，繼續(xù)堅(jiān)持為農(nóng)服務(wù)根本宗旨，堅(jiān)持合作制基本原則，堅(jiān)持社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革方向，堅(jiān)持因地制宜、分類指導(dǎo)，圍繞首都功能定位，緊抓發(fā)展機(jī)遇、不斷深化改革，統(tǒng)籌配置資源，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力推進(jìn)“組織一體化、服務(wù)綜合化、經(jīng)營專業(yè)化、管理精細(xì)化”，促進(jìn)供銷合作社綜合改革向縱深發(fā)展，力爭(zhēng)在重點(diǎn)領(lǐng)域、重大項(xiàng)目、關(guān)鍵環(huán)節(jié)上實(shí)現(xiàn)新的突破，進(jìn)一步發(fā)揮主渠道作用，提升服務(wù)功能，把供銷合作社打造成為服務(wù)城鄉(xiāng)居民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺(tái)，為首都城鄉(xiāng)提供多領(lǐng)域、多層次、多樣化的綜合服務(wù)，全力打造具有北京特色的“高精尖”新型城市供銷社，全面開創(chuàng)北京供銷合作事業(yè)新局面！
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市供銷合作總社有四個(gè)部門決算二級(jí)單位，分別是北京市供銷合作總社本級(jí)(135202)，北京市經(jīng)貿(mào)高級(jí)技術(shù)學(xué)校(135203)，北京市供銷學(xué)校(135204)和北京市供銷干部學(xué)校(135205)。其中市供銷社本級(jí)享受財(cái)政定額補(bǔ)助，其他三個(gè)單位全部為全額撥款事業(yè)單位。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)15323.61萬元，其中：本年收入15240.75萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余82.86萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入14437.67萬元，占收入合計(jì)的94.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.58萬元，占收入合計(jì)的0.004%；事業(yè)收入378.94萬元，占收入合計(jì)的2.49%；經(jīng)營收入28.21萬元，占收入合計(jì)的0.18%；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入395.36萬元，占收入合計(jì)的2.59%。
2016年度本年支出合計(jì)15168.05萬元，其中：基本支出7580.61萬元，占支出合計(jì)的49.98%；項(xiàng)目支出7570.33萬元，占支出合計(jì)的49.91%;上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營支出17.11萬元，占支出合計(jì)的0.11%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
2016年結(jié)余分配10.47萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余145.09萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14376.07萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出10965.07萬元，占本年財(cái)政撥款支出76.27%；農(nóng)林水支出2400萬元，占本年財(cái)政撥款支出16.69%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出708萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.92%；糧油物資儲(chǔ)備指出303萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.11%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算10965.07萬元，比2016年年初預(yù)算增加229.93萬元，增長(zhǎng)2.14%。其中：
“職業(yè)教育”(款)2016年度決算9987.55萬元，比2016年年初預(yù)算增加323.66萬元，增長(zhǎng)3.35%。主要原因：本市開展養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)改革，落實(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)改革政策保障。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算977.51萬元，比2016年年初預(yù)算減少10.25萬元，降低10.37%。主要原因是：本市開展養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)改革，所屬一單位因未納入養(yǎng)老保險(xiǎn)改革范圍，核減預(yù)算。
2、“農(nóng)林水支出”(類)2016年度決算2400萬元，比2016年年初預(yù)算增加800萬元，增長(zhǎng)50%。其中：
“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)”(款)2016年度決算2400萬元，比2016年年初預(yù)算增加800萬元，增長(zhǎng)50%。主要原因：年中撥付2016年中央農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金。
3“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”(類)2016年度決算708萬元，比2016年年初預(yù)算增加418萬元，增長(zhǎng)144%。其中：
“商業(yè)流通事務(wù)”(款)2016年度決算708萬元，比2016年年初預(yù)算增加418萬元，增長(zhǎng)144%。主要原因：年中撥付2016年中央財(cái)政補(bǔ)貼資金。
4.“糧油物資儲(chǔ)備支出”(類)2016年度決算303萬元，比比2016年年初預(yù)算增加303萬元，增長(zhǎng)100%。其中：
“重要商品儲(chǔ)備”(款)2016年度決算303萬元，比2016年年初預(yù)算增加303萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：年中撥付2016年重要物資儲(chǔ)備貼息資金。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度無政府性基金預(yù)算支出
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出6805.74萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、3個(gè)事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)73.87萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算76.66萬元減少2.79萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)0萬元，當(dāng)年沒有安排因公出國(境)預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)24.49萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)24.56萬元減少0.07萬元。主要原因：各單位領(lǐng)導(dǎo)非常重視“三公經(jīng)費(fèi)”工作，在保證工作需要的前提下，盡力減少公務(wù)接待。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于學(xué)校招生事項(xiàng)。其中：國內(nèi)公務(wù)接待164批次，國內(nèi)公務(wù)接待7235人次；國(境)外公務(wù)接待0批次，國(境)外公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)49.38萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)52.10萬元減少2.72萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2016年決算數(shù)0萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加(減少)0萬元。主要原因：未安排公務(wù)用車購置預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)49.38萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)52.1萬元減少2.72萬元，主要原因：?jiǎn)挝活I(lǐng)導(dǎo)十分重視公務(wù)用車管理，在保證不耽誤工作的前提下，盡力壓縮公務(wù)用車的使用。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油22.99萬元，公務(wù)用車維修13.27萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.53萬元，公務(wù)用車其他支出7.59萬元。2016年實(shí)有公務(wù)用車保有量12輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.11萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2016年度沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購支出情況
2016年北京市供銷合作總社政府采購支出總額2570.70萬元，其中：政府采購貨物支出1234.65萬元，政府采購工程支出1336.05萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2155.61萬元，占政府采購支出總額的83.85%，其中：授予小微企業(yè)合同金額749.62萬元，占政府采購支出總額的29.16%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額34913.09萬元，其中：汽車12輛，349.51萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備3臺(tái)(套)，504.48萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門2016年度沒有國有經(jīng)營資本預(yù)算收支。
第四部分 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2017年，北京市供銷合作總社對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目16個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的37.21%，涉及金額3016.49萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果：本次評(píng)價(jià)得分的最高分為96.99分、最低分為85.82分，平均得分為92.84分，評(píng)價(jià)結(jié)果集中在91±6分的范圍內(nèi)，說明供銷社項(xiàng)目總體執(zhí)行較好，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)基本均順利完成。