第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市福利彩票發(fā)行中心為自收自支事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)北京市福利彩票的銷售、管理和資金結(jié)算。具體包括：按照中國福利彩票發(fā)行管理中心有關(guān)福利彩票發(fā)行、銷售和中獎(jiǎng)規(guī)則的規(guī)定，向北京市銷售福利彩票，并組織、檢查、監(jiān)督全市網(wǎng)點(diǎn)的銷售活動，按規(guī)定收繳各項(xiàng)資金等。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2016年度納入本地區(qū)部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，即北京市福利彩票發(fā)行中心本級。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)25257.17萬元，其中：本年收入23437.42萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1819.75萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入20319.17萬元，占收入合計(jì)的86.7%；其他收入3118.25萬元，占收入合計(jì)的13.3%。
2016年度本年支出合計(jì)19065.3萬元，其中：基本支出1245.1萬元，占支出合計(jì)的6.53%；項(xiàng)目支出17820.2萬元，占支出合計(jì)的93.47%。
2016年結(jié)余分配3112.09萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3079.78萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出19059.14萬元，主要用于以下方面：
“其他支出”19059.14萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“其他支出”2016年度決算19059.14萬元，比2016年年初預(yù)算減少2967.33萬元，下降13.47%。其中：
“彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出”2016年度決算19059.14萬元，比2016年年初預(yù)算減少2967.33萬元，下降13.47%。主要原因：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的有關(guān)要求，降低成本，壓縮開支。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出1238.93萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬1個(gè)事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)14.55萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算60.74萬元減少46.19萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)2.03萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)36萬元減少33.97萬元。主要原因：減少安排人員出國。2016年因公出國(境)費(fèi)用主要用于參加與彩票業(yè)務(wù)相關(guān)的境外學(xué)習(xí)交流項(xiàng)目，特別是彩票游戲研發(fā)、系統(tǒng)運(yùn)行及市場營銷等業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流活動。2016年組織因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)、1人次，人均因公出國(境)費(fèi)用0.035萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)0.6萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)5.84萬元減少5.24萬元。主要原因：本年度減少公務(wù)接待批次及人次。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待臺灣彩券經(jīng)銷商訪問團(tuán)。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待60人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)11.92萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)18.9萬元減少6.98萬元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)11.92萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)18.9萬元減少6.98萬元，主要原因：在保障必要業(yè)務(wù)順利進(jìn)行的同時(shí)盡量減少支出。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油6.5萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.99萬元，公務(wù)用車其他支出1.43萬元。2016年公務(wù)用車保有量7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.7萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2016年北京市福利彩票發(fā)行中心政府采購支出總額2685.39萬元，其中：政府采購貨物支出22.59萬元，政府采購服務(wù)支出2662.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額2643.54萬元，占政府采購支出總額的98.44%，其中：授予小微企業(yè)合同金額271.49萬元，占政府采購支出總額的10.11%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額13610.41萬元，其中：汽車7輛，246.89萬元(業(yè)務(wù)用車)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門不屬于國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支統(tǒng)計(jì)范圍。
第四部分 2016年度部門績效評價(jià)情況
2017年，北京市福利彩票發(fā)行中心對2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目9個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額16277.45萬元。從評價(jià)結(jié)果看，9個(gè)評價(jià)項(xiàng)目平均得分98.6分，最高分100分，最低得分93.9分。被評價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理，項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有效開展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，產(chǎn)出效果完成情況較好；通過項(xiàng)目實(shí)施，經(jīng)濟(jì)社會效益較顯著，基本達(dá)到了預(yù)期效果。