第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司下屬兩家全額撥款事業(yè)單位，分別為北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司干部學(xué)校和北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司離休干部管理服務(wù)中心。其中，干部學(xué)校負(fù)責(zé)為相關(guān)單位職工干部提供培訓(xùn)，同時為社會提供大專、中專和本科學(xué)歷教育，也為有關(guān)單位提供短期職業(yè)技能培訓(xùn)等；離休干部管理服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)管理和服務(wù)離退休干部，為離退休干部提供后期服務(wù)，協(xié)調(diào)各種糾紛等。
(二)部門決算單位構(gòu)成：北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司所屬兩家二級單位和公司本級，分別為：
北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司(本級)
北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司干部學(xué)校
北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司離休部管理服務(wù)中心
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計2686.17萬元，其中：本年收入2678.73萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.44萬元。在本年收入中，財政撥款收入2678.73萬元，占收入合計的100%，無其他收入。
2016年度本年支出合計2395.98萬元，其中：基本支出1899.89萬元，占支出合計的80%；項(xiàng)目支出496.09萬元，占支出合計的20%；無其他支出。
2016年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余290.18萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2395.98萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出1.71萬元，占本年財政撥款支出0.001%；社會保障和就業(yè)支出1211.51萬元，占本年財政撥款支出51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出103.50萬元，占本年財政撥款支出4%；農(nóng)林水支出1079.26萬元，占本年財政撥款支出45%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算1.71萬元，比2016年年初預(yù)算減少0.59萬元，下降26%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算1.71萬元，比2016年年初預(yù)算減少0.59萬元，下降26%。主要原因：所屬兩家事業(yè)單位除參加專項(xiàng)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)外，相關(guān)培訓(xùn)費(fèi)用支出采取單位內(nèi)部培訓(xùn)的方式。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算1211.50萬元，比2016年年初預(yù)算下降22.60萬元，下降2%。其中：“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算1211.50萬元，比2016年年初預(yù)算下降22.60萬元，下降2%。主要原因：離退休人員工資、物業(yè)補(bǔ)貼及采暖補(bǔ)貼調(diào)整。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2016年度決算103.51萬元，比2015年年初預(yù)算減少10.37萬元，減少0.10%。其中：“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算103.51萬元，比2016年年初預(yù)算減少10.37萬元，下降0.1%。
4、“農(nóng)林水支出”(類)2016年度決算1079.26萬元，比2016年年初預(yù)算增加22.36萬元，增長1.93%。其中：
“農(nóng)業(yè)”(款)2016年度決算1079.26萬元，比2016年年初預(yù)算增加86.16萬元，增長8%。主要原因：在職人員工資、物業(yè)補(bǔ)貼及采暖補(bǔ)貼調(diào)整。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項(xiàng)支出
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出1899.89萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)21.20萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算51.59萬元減少30.39萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出21萬元。
1、因公出國(境)費(fèi)用。2016年本部門無此項(xiàng)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)0.20萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0.30萬元減少0.10萬元。主要原因：節(jié)約開支。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位內(nèi)部活動與接待離退休干部。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)21萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)51.30萬元減少30.30萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2016年無此項(xiàng)支出。公共用車加油2016年決算數(shù)3.10萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)27.19萬元減少24.09萬元，主要原因：合理控制車輛使用，減少公車外出。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中公務(wù)用車維修6.85萬元，公務(wù)用車保險7.27萬元，公務(wù)用車其他支出3.77萬元，較2016年均有所下降。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于行政經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍
三、政府采購支出情況
本部門無此項(xiàng)支出
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額596.36萬元，其中：汽車17輛，409.97萬元；單價100萬元以上的設(shè)備0.00臺(套)，0.00萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
本部門無大額專項(xiàng)資金
第四部分 2016年度部門績效評價情況
績效評價工作開展情況
北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司對2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目3個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及金額496.09萬元。評價結(jié)果：3個均符合部門和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理，項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展，財務(wù)管理制度規(guī)范，任務(wù)完成質(zhì)量較高，時效性強(qiáng)。