第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司是由北京市人民政府出資并按照《公司法》設(shè)立的國(guó)有獨(dú)資公司，是資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)型控股公司。成立于2000年，是國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)的法人實(shí)體，并對(duì)北京市人民政府授權(quán)經(jīng)營(yíng)的全部國(guó)有資產(chǎn)承擔(dān)保值增值責(zé)任。本公司經(jīng)營(yíng)范圍包括：授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，項(xiàng)目投資；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；技術(shù)開發(fā)；房地產(chǎn)開發(fā)；接受委托進(jìn)行物業(yè)管理(含寫字樓出租)，勞務(wù)服務(wù)等。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位8家，分別是：
1.北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司本級(jí)；(全額撥款)
2.北京市應(yīng)用高級(jí)技工學(xué)校；(全額撥款)
3.北京市第二輕工業(yè)總公司黨校；(全額撥款)
4.北京市第二輕工業(yè)總公司老干部活動(dòng)站；(全額撥款)
5.北京市冶金產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站；(差額撥款)
6.北京市塑料制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站；(差額撥款)
7.北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)一站；(差額撥款)
8.北京二輕有限責(zé)任公司衛(wèi)生所。(差額撥款)
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)9604.23萬(wàn)元，其中：本年收入9575.12萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.12萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入7501.53萬(wàn)元，占收入合計(jì)的78.34%；事業(yè)收入129萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.35%；經(jīng)營(yíng)收入1836.09萬(wàn)元，占收入合計(jì)的19.18%；其他收入108.5萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.13%。
2016年度本年支出合計(jì)9273.84萬(wàn)元，其中：基本支出5451.84萬(wàn)元，占支出合計(jì)的58.79%；項(xiàng)目支出2008.78萬(wàn)元，占支出合計(jì)的21.66%;經(jīng)營(yíng)支出1813.22萬(wàn)元，占支出合計(jì)的19.55%。
2016年結(jié)余分配34.63萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余295.76萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7238.96萬(wàn)元，主要用于教育支出5776.15萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出79.79%；社會(huì)保障和就業(yè)支出852.31萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出11.77%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出103.10萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.43%；資源勘探信息等支出507.39萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.01%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.教育支出(類)5776.15萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算5307.62萬(wàn)元增加468.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.83%。其中：
職業(yè)教育支出(款)5066.55萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加了493.01萬(wàn)元，增加10.78%，主要是實(shí)施北京市應(yīng)用高級(jí)技工學(xué)校的基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目；
進(jìn)修及培訓(xùn)(款)709.60萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算733.47萬(wàn)元減少了23.87萬(wàn)元，減少3.25%，主要是各項(xiàng)培訓(xùn)中節(jié)約費(fèi)用，減少開支。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出852.31萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算878.20減少25.89萬(wàn)元，下降2.9%，其中:
行政事業(yè)單位離退休(款)支出852.31萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革實(shí)際支出少于年初預(yù)算。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)103.10萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算持平，增減0%，其中:
醫(yī)療保障(款)支出103.1萬(wàn)元，主要是用于離休醫(yī)療保險(xiǎn)。
4.資源勘探信息等支出(類)507.39萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算526.80萬(wàn)元，減少19.41萬(wàn)元，減少3.68%。其中：
制造業(yè)支出(款)507.39萬(wàn)元，主要是所屬衛(wèi)生所離休人員減員形成支出減少。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本年度無此項(xiàng)支出。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本年度無此項(xiàng)支出
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出5230.17萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)15.13萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算41.24萬(wàn)元減少26.11萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2016年本年沒有預(yù)算，決算數(shù)0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0.90萬(wàn)元(減少)0.90萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待活動(dòng)。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)15.13萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)40.34萬(wàn)元減少25.21萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)15.13萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)40.34萬(wàn)元減少25.21萬(wàn)元，主要原因：積極響應(yīng)市政府號(hào)召綠色出行減少公務(wù)用車的數(shù)量和次數(shù)。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.63萬(wàn)元，公務(wù)用車維修7.38萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.56萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出2.56萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車保有量13輛(財(cái)政撥款供養(yǎng)汽車11輛，非財(cái)政資金供養(yǎng)車輛2輛)，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.38萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年隆達(dá)控股公司政府采購(gòu)支出總額1325.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出960.50萬(wàn)元，工程支出365.36萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1325.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1325.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額12019.65萬(wàn)元，其中：汽車13輛，316.12萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。
第四部分 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于2017年市級(jí)預(yù)算部門自行開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(京財(cái)績(jī)效[2017]259號(hào))文件要求，2017年，北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，我公司高度重視此項(xiàng)工作，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)文件，組織所屬預(yù)算單位認(rèn)真開展工作。
相關(guān)單位認(rèn)真重視績(jī)效評(píng)價(jià)工作，成立評(píng)價(jià)小組，認(rèn)真開展評(píng)價(jià)工作，北京市應(yīng)用高級(jí)技工學(xué)校對(duì)2016年項(xiàng)目支出績(jī)效進(jìn)行了評(píng)價(jià)。
2017年，北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，共評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的35%，涉及金額652.89萬(wàn)元。評(píng)價(jià)總體情況良好，基本上達(dá)到了項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。