第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京京儀集團有限責(zé)任公司主要職責(zé)是培養(yǎng)中專學(xué)歷人才，培養(yǎng)中級技術(shù)人才，為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。為行業(yè)的發(fā)展主要承擔分析儀器裝調(diào)、電子儀器儀表裝調(diào)、自動化控制設(shè)備裝調(diào)、數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、機電一體化、維修電工、模具制造與數(shù)控技術(shù)、光學(xué)儀器冷加工、計算機應(yīng)用與硬件維修、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等專業(yè)的技能人才的培養(yǎng)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
目前我集團系統(tǒng)內(nèi)有5家財政預(yù)算事業(yè)單位：
1.北京京儀集團有限責(zé)任公司集團本級
2.北京市儀器儀表高級技工學(xué)校(全額撥款事業(yè)單位)
3.中國-德國北京電器模具技術(shù)培訓(xùn)中心(全額撥款事業(yè)單位)
4.北京市電子儀表系統(tǒng)老干部活動站(差額撥款事業(yè)單位)
5.北京市儀器儀表工業(yè)總公司教育培訓(xùn)中心(差額撥款事業(yè)單位)
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計6226.53萬元，其中：本年收入5578.62萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額96.55萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余551.36萬元。在本年收入中，財政撥款收入5245.17萬元，占收入合計的94.02%；上級補助收入51.48萬元，占收入合計的0.92%；事業(yè)收入117.54萬元，占收入合計的2.11%；經(jīng)營收入161.87萬元，占收入合計的2.9%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入2.56萬元，占收入合計的0.05%。
2016年度本年支出合計5702.95萬元，其中：基本支出3909.34萬元，占支出合計的68.55%；項目支出1677.44萬元，占支出合計的29.41%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出116.17萬元，占支出合計的2.04%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
2016年結(jié)余分配116.82萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余406.76萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4877.62萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出4019.12萬元，占本年財政撥款支出82.4%；社會保障和就業(yè)支出679.79萬元，占財政撥款支出13.94%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出108萬元，占本年財政撥款支出2.21%；資源勘探信息等支出70.72萬元，占本年財政撥款支出1.45%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2016年度決算4019.12萬元，比2016年年初預(yù)算減少742.5萬元，下降18.47%。其中：
“職業(yè)教育”(款，下同)2016年度決算2930.17萬元，比2016年年初預(yù)算減少507.89萬元，下降17.33%。主要原因：退休人員工資由社會保險基金發(fā)放，核減了年初退休費預(yù)算額度。
“進修及培訓(xùn)”(款，下同)2016年度決算1088.95萬元，比2016年年初預(yù)算減少234.61萬元，下降21.54%。主要原因：由于下屬事業(yè)單位離職人員增多，相關(guān)費用支出減少。
2.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算679.79萬元，比2016年年初預(yù)算減少60.04萬元，下降8.83%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算679.79萬元，比2016年年初預(yù)算減少60.04萬元，下降8.83%。主要原因：本級離退休人員的減少，其相關(guān)經(jīng)費也相應(yīng)減少。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2016年度決算108萬元，與2016年年初預(yù)算持平，主要是本部門離休人員醫(yī)藥費統(tǒng)籌。
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算108萬元，與2016年年初預(yù)算基本持平，主要是本部門離休人員醫(yī)藥費統(tǒng)籌。
4.“資源勘探信息等支出”(類)2016年度決算70.72萬元，比2016年年初預(yù)算減少5.34萬元，下降7.55%。其中：
“制造業(yè)”(款)2016年度決算70.72萬元，比2016年年初預(yù)算減少5.34萬元，下降7.55%。主要原因：下屬事業(yè)單位招聘人員計劃有變動，所以經(jīng)費有結(jié)余。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出3712.33萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，包括所屬5個事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)32.5萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算34.34萬元減少1.84萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
2.公務(wù)接待費。2016年決算數(shù)1.73萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)1.73萬元持平。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，嚴格控制三公經(jīng)費支出。2016年公務(wù)接待費主要用于國內(nèi)的公務(wù)接待。公務(wù)接待67批次，公務(wù)接待560人次。其中：國內(nèi)公務(wù)接待67批次，國內(nèi)公務(wù)接待560人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2016年決算數(shù)30.77萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)32.61萬元減少1.84萬元。其中，公務(wù)用車購置費本年度無此項支出。公務(wù)用車運行維護費2016年決算數(shù)32.61萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)30.77萬元減少1.84萬元，主要原因：市政府倡導(dǎo)綠色出行，減少了公務(wù)用車次數(shù)。2016年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油12.11萬元，公務(wù)用車維修14.63萬元，公務(wù)用車保險3.77萬元，公務(wù)用車其他支出0.25萬元。2016年公務(wù)用車保有量11輛，車均運行維護費2.79萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本年度無此項支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、政府采購支出情況
本年度無此項支出。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額6866.81萬元，其中：汽車11輛，173.97萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)，325.69萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京京儀集團有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，占部門項目總數(shù)的20%，涉及金額405.485909萬元。