第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京時尚控股有限責任公司前身為北京市紡織工業(yè)總公司，成立于1985年2月。1999年11月，經(jīng)北京市人民政府批準授權進行資本經(jīng)營，成為市政府出資的國有獨資有限責任公司，現(xiàn)由北京市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會履行出資人職能。本公司經(jīng)營范圍包括：授權進行國有資產經(jīng)營管理；房地產項目開發(fā)；銷售商品房；物業(yè)管理；信息咨詢、技術開發(fā)、技術服務。
(二)部門決算單位構成
北京時尚控股有限責任公司財政補助單位9戶
(1)北京時尚控股有限責任公司本級
(2)北京市新媒體技師學院(全額撥款)
(3)北京市紡織黨校(全額撥款)
(4)北京市紡織服裝職業(yè)技能培訓學校(差額撥款)
(5)北京紡織控股有限責任公司老干部活動站(差額撥款)
(6)北京市紡織產品及染料助劑質量監(jiān)督檢驗站(差額撥款)
(7)北京市毛麻絲織品質量監(jiān)督檢驗站(差額撥款)
(8)北京市針織品質量監(jiān)督檢驗站(差額撥款)
(9)北京市服裝質量監(jiān)督檢驗站(差額撥款)
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計17336.14萬元，其中：本年收入17147.19萬元，年初結轉和結余188.95萬元。在本年收入中，財政撥款收入14162.76萬元，占收入合計的82.60%；事業(yè)收入2777.77萬元，占收入合計的16.20%；經(jīng)營收入40.27萬元，占收入合計的0.23%；其他收入166.39萬元，占收入合計的0.97%。
2016年度本年支出合計14835.59萬元，其中：基本支出11124.95萬元，占支出合計的74.99%；項目支出3670.37萬元，占支出合計的24.74%；經(jīng)營支出40.27萬元，占支出合計的0.27%。
2016年結余分配954.63萬元，年末結轉和結余1545.92萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出12817.99萬元，主要用于教育支出11296.12萬元，占本年財政撥款支出88.13%；社會保障和就業(yè)支出882.75萬元，占本年財政撥款支出6.89%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出80.40萬元，占本年財政撥款支出0.63%；資源勘探信息等支出558.71萬元，占本年財政撥款支出4.36%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、教育支出(類)2016年度決算11296.12萬元；比2016年年初預算減少1655.59萬元，下降了12.78%，其中：職業(yè)教育支出(款)2016年度決算9716.17萬元，比2016年年初預算減少1569.79萬元，下降了13.90%，主要是北京市新媒體技師學院教育教學設施基本達到要求，導致項目支出減少。進修及培訓(款)2016年度決算1474.63萬元，比2016年年初預算減少191.12萬元，下降了11.47%。主要是北京市紡織黨校開源節(jié)流，發(fā)揮骨干教師的作用，減少外聘教師，節(jié)省日常公用經(jīng)費，導致基本經(jīng)費減少。教育費附加安排的支出(款)2016年度決算105.32萬元，主要是北京市紡織黨校上年結轉的項目資金本年實際支出。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)2016年度決算882.75萬元，與2016年年初預算持平，主要用于離退休工資發(fā)放，其中：行政事業(yè)單位離退休支出(款)2016年度決算882.75萬元，與2016年年初預算持平，主要用于離退休工資發(fā)放。
3、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出(類)2016年度決算80.40萬元，與2016年年初預算持平，主要是用于離休醫(yī)療保險，其中：醫(yī)療保障支出(款)80.40萬元，與2016年年初預算持平，主要是用于離休醫(yī)療保險。
4、資源勘探信息等支出(類)2016年度決算558.71萬元，比2016年年初預算增加9.85萬元，增長了1.79%，其中：制造業(yè)支出(款)2016年度決算558.71萬元，比2016年年初預算增加9.85萬元，增長了1.79%，主要是落實事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革等政策。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出9367.89萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費，包括4個財政補助事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)75.73萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算90.38萬元減少14.65萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)4.50萬元，比2016年年初預算數(shù)9萬元減少4.5萬元。主要原因是落實中央八項規(guī)定，嚴格控制出國經(jīng)費；2016年因公出國(境)費用主要用于教師出國培訓。根據(jù)市人力資源和社會保障局轉發(fā)人力資源和社會保障部《關于推薦人員參加技工院校校骨干校長培訓團的函》的文件精神，北京市新媒體技師學院推薦一名副院長參團赴德國培訓21天，并獲北京市人民政府外事辦公室批準。2016年組織因公出國(境)參團1個，1人次，人均因公出國(境)費用4.50萬元。
2.公務接待費。2016年決算數(shù)7.37萬元，比2016年年初預算數(shù)11.61萬元減少4.24萬元。主要原因是落實中央八項規(guī)定，嚴格控制公務接待支出。2016年公務接待費主要用于企業(yè)專家和技術人員、高等院校到新媒體學院指導教學、調研及交流學習等工作用餐，舉辦各類學生活動、校園開放日等工作用餐。公務接待175批次，公務接待2562人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2016年決算數(shù)63.86萬元，比2016年年初預算數(shù)69.77萬元減少5.91萬元。其中，本年未發(fā)生公務用車購置費。公務用車運行維護費2016年決算數(shù)63.86萬元，比2016年年初預算數(shù)69.77萬元減少5.91萬元，主要原因是落實中央八項規(guī)定，嚴格控制公務用車運行維護費支出。2016年公務用車運行維護費中，公務用車加油19萬元，公務用車維修25.68萬元，公務用車保險11.10萬元，公務用車其他支出8.08萬元。2016年公務用車保有量28輛(財政撥款供養(yǎng)汽車28輛)，車均運行維護費2.28萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍
三、政府采購支出情況
2016年北京時尚控股有限責任公司政府采購支出總額1426.34萬元，其中：政府采購貨物支出467.48萬元，政府采購工程支出588.23萬元，政府采購服務支出370.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額1192.89萬元，占政府采購支出總額的83.63%，其中：授予小微企業(yè)合同金額355.56萬元，占政府采購支出總額的24.93%。
四、國有資產占用情況
固定資產總額56250.42萬元，其中：汽車28輛，價值637.68萬元；單價100萬元以上的專用設備3臺(套)，價值947.94萬元。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
根據(jù)《北京市財政局關于2017年度市級預算部門自行開展績效評價工作的通知》(京財績效【2017】259號)要求，我公司高度重視此項工作，及時轉發(fā)相關文件，組織所屬預算單位進行培訓，針對2016年項目支出績效評價工作進行重點講解，并對自評范圍、自評形式、自評方法提出了要求。
各預算單位高度重視項目支出績效評價工作，成立了項目評價小組，對全年項目進行遴選，對重點項目選擇普通程序進行評價。北京市新媒體技師學院和北京市紡織黨校分別采取普通程序、簡易程序兩種自評方法，對2016年項目支出績效進行了評價。
2017年，北京時尚控股有限責任公司對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目19個，占部門項目總數(shù)的35%，涉及金額610.58萬元。評價總體情況良好，基本上達到了項目預期績效目標。