第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
本部門業(yè)務(wù)范圍主要為短期培訓(xùn)服務(wù)、專業(yè)培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流等，共設(shè)綜合辦公室、教務(wù)部、培訓(xùn)部、黨建研究室、財(cái)務(wù)部、后勤管理部六個部門。
(二)部門決算單位構(gòu)成
本部門所屬單位1家，單位名稱為“中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會黨校”。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)965.39萬元，其中：本年收入1736.78萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-771.38萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入829.87萬元，占收入合計(jì)的47.78%；經(jīng)營收入906.91萬元，占收入合計(jì)的52.22%。
2016年度本年支出合計(jì)1087.03萬元，其中：基本支出825.02萬元，占支出合計(jì)的75.90%；項(xiàng)目支出4.85萬元，占支出合計(jì)的0.45%；經(jīng)營支出257.16萬元，占支出合計(jì)的23.66%。
2016年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-121.63萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出829.87萬元，主要用于以下方面：教育支出785.94萬元，占本年財(cái)政撥款支出94.71%；社會保障和就業(yè)支出19.22萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.32%；其他支出24.72萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.98%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算785.94萬元，比2016年年初預(yù)算757.40萬元增加28.54萬元，增長3.77%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算785.94萬元，比2016年年初預(yù)算757.40萬元增加28.54萬元，增長3.77%。主要原因：落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算19.22萬元，比2016年年初預(yù)算0萬元增加19.22萬元。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算19.22萬元，比2016年年初預(yù)算0萬元增加19.22萬元。主要原因：落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革。
3、“其他支出”(類)2016年度決算24.72萬元，比2016年年初預(yù)算0萬元增加24.72萬元。其中：
“其他支出”(款)2016年度決算24.72萬元，比2016年年初預(yù)算0萬元增加24.72萬元。主要原因：落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出825.02萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
本年度無此項(xiàng)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2016年中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會黨校政府采購支出總額4.85萬元，其中：政府采購服務(wù)支出4.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額716.80萬元，其中：汽車8輛(非財(cái)政資金供養(yǎng)汽車8輛)，160.13萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2017年，中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會黨校對2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目1個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及金額4.85萬元。評價結(jié)果如下：
按照市財(cái)政、北控黨校相關(guān)管理制度要求，我校2016年按時支付互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)4.85萬元。此項(xiàng)工作資金使用依據(jù)市財(cái)政相關(guān)要求確定，上報(bào)財(cái)政后根據(jù)財(cái)政最終審批金額執(zhí)行?；ヂ?lián)網(wǎng)接入費(fèi)保障學(xué)校網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行正常，保證學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序，滿足北控集團(tuán)公司大量培訓(xùn)任務(wù)需求，取得很好的經(jīng)濟(jì)和社會效益，保證學(xué)校的可持續(xù)發(fā)展。本年度績效工作完全按照年初市財(cái)政批復(fù)的項(xiàng)目及金額執(zhí)行。
根據(jù)我校所制定的年度績效目標(biāo)，校領(lǐng)導(dǎo)班子提出明確要求：一是全員高度重視，認(rèn)真完成每個環(huán)節(jié)，確保績效目標(biāo)的落實(shí)；二是健全相關(guān)制度，所有工作要有章可循；三是責(zé)任到人，績效工作完成情況和考核掛鉤，嚴(yán)格管理。以確?？冃繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)。
我校制定了相關(guān)《維修工作管理制度》、《資產(chǎn)管理制度》、《財(cái)務(wù)管理制度》等制度。各項(xiàng)制度都規(guī)定主責(zé)部門，由主責(zé)部門負(fù)責(zé)對制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，各部門制度落實(shí)情況與考核掛鉤，嚴(yán)格管理。
(一)目標(biāo)完成情況
根據(jù)我校年初設(shè)立的績效目標(biāo)，按時支付互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)4.85萬元。
(二)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況：按時完成。