第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京廣播電視臺的主要職責是：貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院及市委、市政府的宣傳方針、政策，把握正確的輿論導向，發(fā)展本市廣播電視事業(yè)，辦好廣播電視節(jié)目，辦好基于電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)傳輸?shù)男旅襟w視聽節(jié)目；按照有關(guān)規(guī)定，承擔移動電視、樓宇電視、地鐵電視、大屏電視等戶外電視的內(nèi)容生產(chǎn)及播出工作；組織制作優(yōu)秀廣播影視劇，大力繁榮廣播影視藝術(shù)；按照統(tǒng)一規(guī)劃負責本市有線電視及無線數(shù)字電視發(fā)射、傳輸網(wǎng)絡(luò)等的建設(shè)、管理、經(jīng)營等工作，促進電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”條件下的廣電產(chǎn)業(yè)發(fā)展；推進本臺廣播影視技術(shù)進步，加快科技創(chuàng)新和技術(shù)改造步伐，努力提升廣播影視的科技水平；經(jīng)市政府授權(quán)，管理、經(jīng)營本臺的國有資產(chǎn)，并負責其保值增值；按照干部管理權(quán)限和分工，負責本臺機關(guān)及所屬單位的干部管理工作；承擔市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
本部門包括六家所屬差額撥款事業(yè)單位：
1、北京廣播電視臺本級
2、北京電視臺
3、北京人民廣播電臺
4、北京廣播電視報社
5、北京廣播電視臺服務(wù)中心
6、中華世紀壇藝術(shù)館
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計521,745.22萬元，其中：本年收入462,536.31萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額57,588.51萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,620.39萬元。在本年收入中，財政撥款收入152,879.48萬元，占收入合計的33.05%；上級補助收入30,725.81萬元，占收入合計的6.64%；事業(yè)收入264,939.55萬元，占收入合計的57.28%；經(jīng)營收入57.03萬元，占收入合計的0.01%；其他收入13,934.44萬元，占收入合計的3.02%。
2016年度本年支出合計499,208.56萬元，其中：基本支出392,304.14萬元，占支出合計的78.59%；項目支出106,904.42萬元，占支出合計的21.41%。
2016年結(jié)余分配12,135.66萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10,401.00萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出145,271.57萬元，主要用于以下方面：教育支出0.7萬元，占本年財政撥款支出0%；文化體育與傳媒支出145,170.88萬元，占本年財政撥款支出99.93%；社會保障和就業(yè)支出100萬元，占本年財政撥款支出0.07%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2016年度決算0.7萬元，比2016年年初預算減少3.3萬元，下降82.5%。其中：
“進修及培訓”2016年度決算0.7萬元，比2016年年初預算減少3.3萬元，下降82.5%。主要原因：厲行節(jié)約壓縮培訓支出。
2、“文化體育與傳媒支出”2016年度決算145,170.87萬元，比2016年年初預算增加33,354.17萬元，增長29.83%。其中：
“文化”2016年度決算6,994.31萬元，比2016年年初預算減少2,074.02萬元，下降22.87%。主要原因：1、年中核減2016年世紀壇弱電系統(tǒng)升級改造項目經(jīng)費；2、2016年世紀壇基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備系統(tǒng)改造項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
“新聞出版廣播影視”2016年度決算138,176.56萬元，比2016年年初預算增加37,267.95萬元，增長36.93%。主要原因：年中追加購買主旋律電視劇項目和衛(wèi)視落地項目。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2016年度決算100萬元，與2016年年初預算一致。
“行政事業(yè)單位離退休”2016年度決算100萬元，與2016年年初預算一致。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2016年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出75,862.16萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。包括所屬1個事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)9.5萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算13.10萬元減少3.6萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)0萬元。
2.公務(wù)接待費。2016年決算數(shù)1.4萬元，比2016年年初預算數(shù)5萬元減少3.6萬元。主要原因：我臺認真貫徹中央?yún)栃星趦€節(jié)約的有關(guān)規(guī)定，嚴格控制公務(wù)接待費支出。2016年公務(wù)接待費主要用于中華世紀壇藝術(shù)館與國、內(nèi)外各大博物館業(yè)內(nèi)人士及專家的溝通、交流。公務(wù)接待32批次，公務(wù)接待329人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2016年決算數(shù)8.1萬元，與2016年年初預算數(shù)一致。其中，公務(wù)用車購置費2016年決算數(shù)0萬元，與2016年年初預算數(shù)一致。公務(wù)用車運行維護費2016年決算數(shù)8.1萬元，與2016年年初預算數(shù)一致。2016年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油3.6萬元，公務(wù)用車維修3.47萬元，公務(wù)用車保險0.68萬元，公務(wù)用車其他支出0.35萬元。2016年公務(wù)用車保有量3輛，車均運行維護費2.7萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2016年度無此項支出。
三、政府采購支出情況
2016年北京廣播電視臺政府采購支出總額9,352.55萬元，其中：政府采購貨物支出8,302.39萬元，政府采購工程支出100.00萬元，政府采購服務(wù)支出950.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額7475.99萬元，占政府采購支出總額的79.94%，其中：授予小微企業(yè)合同金額856.09萬元，占政府采購支出總額的9.15%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額856,256.66萬元，其中：汽車721輛(財政撥款供養(yǎng)汽車3輛，非財政資金供養(yǎng)汽車718輛)，16,682.21萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備8臺(套)，2,725.06萬元。
五、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算撥款。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京廣播電視臺對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目12個，占部門項目總數(shù)的30.76%，涉及金額22,203.47萬元，覆蓋了廣播電視的制作、播放、傳輸以及新媒體開發(fā)等方面的工作內(nèi)容，基本體現(xiàn)了我臺的主要職能。
結(jié)合我臺預算績效管理的需求，我臺分別對11個項目采取了簡易程序評價，對1個項目采取了普通程序評價。12個項目平均得分為85.44分。從評價情況來看，所涉及的項目立項符合部門職責和相關(guān)管理規(guī)定，個別項目績效目標填報較為籠統(tǒng)，應(yīng)提高預算績效管理意識，規(guī)范填報項目績效目標表；項目業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項業(yè)務(wù)工作有序開展，后期應(yīng)進一步完善項目的管理制度；財務(wù)管理制度較規(guī)范，有效防控各類財務(wù)風險；任務(wù)完成質(zhì)量良好，均按年初計劃完成；產(chǎn)出、效果完成情況較好，應(yīng)進一步加強績效資料的收集、整理與分析；通過項目實施，對所支持的行業(yè)領(lǐng)域起到了較好的支撐和帶動作用，經(jīng)濟社會效益較顯著，綜合績效評定為“良好”。