第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2016年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市公園管理中心為市政府直屬正局級(jí)事業(yè)單位，負(fù)責(zé)市屬公園及其他所屬機(jī)構(gòu)人、財(cái)、物管理。負(fù)責(zé)市屬公園和其他所屬機(jī)構(gòu)的規(guī)劃、建設(shè)、管理、保護(hù)、服務(wù)、科技工作，并實(shí)施監(jiān)督，以及財(cái)務(wù)管理審計(jì)、勞動(dòng)人事、安全保衛(wèi)等工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市公園管理中心2016年部門決算單位由所屬18家單位構(gòu)成。分別為：北京市公園管理中心本級(jí)機(jī)關(guān)、北京市公園管理中心本級(jí)事業(yè)、北京市園林學(xué)校、中國(guó)園林博物館北京籌備辦公室、北京市頤和園管理處、北京動(dòng)物園、北京市中山公園管理處、北京市北海公園管理處、北京市天壇公園管理處、北京市陶然亭公園管理處、北京市紫竹院公園管理處、北京市玉淵潭公園管理處、北京市香山公園管理處、北京市植物園、北京市景山公園管理處、中共北京市公園管理中心委員會(huì)黨校、北京市園林科學(xué)研究院、北京市公園管理中心后勤服務(wù)中心。
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)250593.55萬(wàn)元，其中：本年收入237219.36萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13374.19萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入125677.66萬(wàn)元，占收入合計(jì)的52.98%；事業(yè)收入104420.41萬(wàn)元，占收入合計(jì)的44.02%；附屬單位上繳收入0.09萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入7121.21萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3%。
2016年度本年支出合計(jì)231108.96萬(wàn)元，其中：基本支出173116.08萬(wàn)元，占支出合計(jì)的74.91%；項(xiàng)目支出57992.88萬(wàn)元，占支出合計(jì)的25.09%。
2016年結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19484.59萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出120137.02萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出3621.06萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.01%；科學(xué)技術(shù)支出4867.23萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.05%；文化體育與傳媒支出11687.71萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出9.73%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1520.28萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.27%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5695.97萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.74%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出68475.30萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出57%；農(nóng)林水支出24269.49萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出20.20%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
(1)“教育支出”(類)2016年度決算3621.06萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少137.79萬(wàn)元，減少3.67%。其中：
“職業(yè)教育”(款)2016年度決算3383.75萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少126.21萬(wàn)元，減少3.60%。主要原因：園林學(xué)校正常的項(xiàng)目結(jié)余。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算237.31萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少11.57萬(wàn)元，減少4.65%。主要原因：中心本級(jí)機(jī)關(guān)和園博館部分培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)未形成支出。
(2)“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2016年度決算4867.23萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加438.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.89%。其中：
“應(yīng)用研究”(款)2016年度決算4620.47萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加191.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.32%。主要原因：科研院變電室升級(jí)改造和城市綠地生態(tài)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)站植物群落建設(shè)兩個(gè)項(xiàng)目年初預(yù)算只批復(fù)了70%的項(xiàng)目資金，年內(nèi)追加了剩余的30%資金。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”(款)2016年度決算246.76萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加246.76萬(wàn)元。主要原因：科研院年內(nèi)增加楊柳飛絮治理科研中試產(chǎn)品生產(chǎn)改進(jìn)與示范項(xiàng)目。
(3)“文化體育與傳媒支出”(類)2016年度決算11687.71萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少104.55萬(wàn)元，減少0.89%。其中：
“文物”(款)2016年度決算11687.71萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少104.55萬(wàn)元，減少0.89%。主要原因：園博館正常的項(xiàng)目結(jié)余。
(4)“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算1520.28萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加36.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.44%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算1520.28萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加36.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.44%。主要原因：落實(shí)國(guó)家政策調(diào)整增加離休人員離休費(fèi)。
(5)“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2016年度決算5695.97萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算一致。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算5695.97萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算一致。
(6)“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2016年度決算68475.30萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加681.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.01%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”(款)2016年度決算1184.28萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少10.26萬(wàn)元，減少0.86%。主要原因：中心本級(jí)機(jī)關(guān)部分經(jīng)費(fèi)支出未形成實(shí)際支出。
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2016年度決算64.13萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算一致。
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”(款)2016年度決算67226.89萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加691.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.04%。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策增加在職人員基本經(jīng)費(fèi)資金。
(7)“農(nóng)林水支出”(類)2016年度決算24269.49萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加4429.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.33%。其中：
“林業(yè)”(款)2016年度決算17701.53萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加1201.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.28%。主要原因：年內(nèi)增加玉淵潭“玉淵春秋”東南部景區(qū)景觀提升改造和本級(jí)事業(yè)追加原園林局轉(zhuǎn)企四單位退休職工物業(yè)費(fèi)、供暖費(fèi)兩項(xiàng)目。
“水利”(款)2016年度決算6567.96萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加3227.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)96.65%。主要原因：按照北京市養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革政策調(diào)整增加基金發(fā)放范圍外退休費(fèi)。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出102055.40萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬4個(gè)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)64.95萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算84.11萬(wàn)元減少19.16萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)8.36萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)13.8萬(wàn)元減少5.44萬(wàn)元。主要原因：正常支出結(jié)余；2016年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴法國(guó)參加中法園林管理學(xué)術(shù)研討會(huì)及瓷上園林外展洽談，2016年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組2個(gè)、4人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用2.09萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)3.16萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)7.27萬(wàn)元減少4.11萬(wàn)元。主要原因：貫徹中央“八項(xiàng)規(guī)定”，踐行“三嚴(yán)三實(shí)”，嚴(yán)格控制各項(xiàng)接待支出，減少因公接待業(yè)務(wù)，壓縮公務(wù)性開(kāi)支。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于園博館職工食堂接待館方會(huì)議、活動(dòng)、招待等按食堂標(biāo)準(zhǔn)用餐；公園中心本級(jí)接待黃山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)和延慶旅游委洽商、新聞媒體發(fā)布會(huì)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50批次，公務(wù)接待1719人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)53.43萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)63.04萬(wàn)元減少9.61萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2016年決算數(shù)為0。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)53.43萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)63.04萬(wàn)元減少9.61萬(wàn)元，主要原因：各單位嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油24.83萬(wàn)元，公務(wù)用車維修12.78萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.62萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出8.20萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車保有量18輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.97萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)292.89萬(wàn)元，比上年增加34.09萬(wàn)元，增加原因：差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價(jià)上漲因素等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年北京市公園管理中心政府采購(gòu)支出總額27237.09萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3206.72萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出10727.02萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出13303.35萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額26145.90萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的95.99%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7894.83萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的28.99%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額200939.99萬(wàn)元，其中：汽車306輛(財(cái)政撥款供養(yǎng)汽車18輛，非財(cái)政資金供養(yǎng)汽車288輛)，5425.63萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備26臺(tái)(套)，5667.51萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
第四部分 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2017年，北京市公園管理中心對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目118個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的31.80%，涉及金額18385.30萬(wàn)元。上述項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)合理，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系較完善，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)較科學(xué)；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開(kāi)展有序；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和能力，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和各項(xiàng)指標(biāo)完成情況良好。通過(guò)績(jī)效管理工作的開(kāi)展，提升了部門預(yù)算編制水平，促進(jìn)了部門職能的履行，提高了資金使用效益，對(duì)未來(lái)我中心各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展起到了關(guān)鍵性作用。