第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
依據(jù)《地方志工作條例》、《北京市實(shí)施<地方志工作條例>辦法》和《北京市人民政府關(guān)于成立市地方志編纂委員會和印發(fā)市地方志工作規(guī)劃綱要的通知》(京政發(fā)〔1988〕98號)，北京市地方志編纂委員會辦公室主管本市地方志工作。北京市地方志編纂委員會辦公室的主要職責(zé)是：
1、組織、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查地方志工作。
2、擬訂本市地方志工作規(guī)劃和編纂方案，并組織實(shí)施和監(jiān)督。
3、制訂本市地方志書、地方綜合年鑒編纂規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。
4、組織編纂本市地方志書和綜合年鑒，并負(fù)責(zé)組織審查驗(yàn)收。
5、搜集、整理、保存北京地方志資料，組織整理北京地區(qū)舊志，推動方志理論研究。
6、組織開發(fā)利用地方志資源，開拓社會用志途徑。
7、組織開展地方志業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
8、指導(dǎo)北京地方志學(xué)會的工作。
9、負(fù)責(zé)《北京年鑒》設(shè)計、組稿、編審等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)縣及市屬修志單位編輯區(qū)縣年鑒及專業(yè)年鑒；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、組織修志單位年鑒的協(xié)作交流工作；負(fù)責(zé)《北京年鑒》的出版和發(fā)行工作。
10、從事地方志宣傳和展覽展示工作，面向社會提供地方志咨詢等服務(wù)，開展地情教育、地方文化交流交往活動等。
11、承辦市政府及北京市地方志編纂委員會交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
本部門決算包括3個單位，即北京市地方志編纂委員會辦公室本級及所屬2個二級單位，二級單位分別為：北京年鑒社和北京市方志館(北京地情信息中心)，3個單位全部為全額撥款事業(yè)單位。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計3309.00萬元，其中：本年收入3221.63萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額22.22萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余65.14萬元。在本年收入中，財政撥款收入2987.74萬元，占收入合計的92.74%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入219.65萬元，占收入合計的6.82%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入14.24萬元，占收入合計的0.44%。
2016年度本年支出合計2970.65萬元，其中：基本支出1569.60萬元，占支出合計的52.84%；項目支出1245.36萬元，占支出合計的41.92%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出155.69萬元，占支出合計的5.24%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
2016年結(jié)余分配63.96萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余274.39萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2789.51萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出2719.69萬元，占本年財政撥款支出97.50 %；教育支出3.94萬元，占本年財政撥款支出0.15%；社會保障與就業(yè)支出1.59萬元，占本年財政撥款支出0.05%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.30萬元，占本年財政撥款支出2.3%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2016年度決算2719.69萬元，比2016年年初預(yù)算增加91.87萬元，增長3.5%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款)2016年度決算2719.69萬元，比2016年年初預(yù)算增加91.87萬元，增長3.5%。主要原因：因工作需要，調(diào)整追加文博會、地方志專題片等項目經(jīng)費(fèi)。
2、“教育支出”(類)2016年度決算3.94萬元，比2016年年初預(yù)算減少1.55萬元，下降28.23%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算3.94萬元，比2016年年初預(yù)算減少1.55萬元，下降28.23%。主要原因：部分人員參加免費(fèi)培訓(xùn)。
3、“社會保障與就業(yè)支出”(類)2016年度決算1.59萬元，與2016年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算1.59萬元，與2016年年初預(yù)算持平。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出“(類)2016年度決算64.30萬元，比2016年年初預(yù)算減少14.63萬元，減少18.54%。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算64.30萬元，比2016年年初預(yù)算減少14.63萬元，減少18.54%。主要原因：醫(yī)?；鶖?shù)變動。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出1544.26萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬0個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2個事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)18.58萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算30.80萬元增減少12.22萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)4.12萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)15.68萬元減少11.56萬元。主要原因：年底批復(fù)出國團(tuán)組年內(nèi)未出行；2016年因公出國(境)費(fèi)用主要用于參加“北京地方志文化走進(jìn)英國"交流巡展，2016年組織因公出國(境)團(tuán)組1個、1人次，人均因公出國(境)費(fèi)用4.12萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)0.96萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)1.62萬元減少0.66萬元。主要原因：嚴(yán)格控制接待人次及標(biāo)準(zhǔn)。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市地方志工作機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人來志辦及方志館參觀交流。公務(wù)接待16批次，公務(wù)接待217人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)13.50萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2016年決算數(shù)0萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。2016年購置(更新)0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)13.50萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)13.50萬元持平。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2.50萬元，公務(wù)用車維修2.46萬元，公務(wù)用車保險2.38萬元，公務(wù)用車其他支出6.16萬元。2016年公務(wù)用車保有量5輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計97.40萬元，比上年增加22.94萬元，增加原因：人員增加及差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價上漲因素。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市地方志編纂委員會辦公室政府采購支出總額410.11萬元，其中：政府采購貨物支出17.09萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出393.01萬元。授予中小企業(yè)合同金額406.71萬元，占政府采購支出總額的99.17%，其中：授予小微企業(yè)合同金額198.83萬元，占政府采購支出總額的48.48%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額3575.96萬元，其中：汽車9輛(4輛車車改已封存)，202.18萬元；無單價100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2016年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市地方志編纂委員會辦公室對2016年度部門項目支出實(shí)施績效評價，評價項目8個，占部門項目總數(shù)的30%，涉及金額734.59萬元。評價結(jié)果，8個項目平均評價得分87分，總體評價優(yōu)良，所有項目立項符合部門職責(zé)及北京地方志十三五發(fā)展規(guī)劃綱要，項目績效目標(biāo)設(shè)定合理，工作任務(wù)細(xì)化，考核指標(biāo)體系量化，項目資金管理嚴(yán)格，項目執(zhí)行均落實(shí)相關(guān)制度規(guī)定，較好完成產(chǎn)出指標(biāo)，在志鑒行業(yè)完成預(yù)期社會效益。