第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
主要職責(zé)：在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，研究首都經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會協(xié)調(diào)發(fā)展的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃；研究在改革、發(fā)展、實踐中所遇到的重大理論問題和實際問題，為市委、市政府的科學(xué)決策提供理論支持。北京市社會科學(xué)院堅持為人民服務(wù)、為社會主義服務(wù)的方向和百花齊放、百家爭鳴的方針，為首都政治文明、精神文明、物質(zhì)文明與和諧社會建設(shè)提供智力支持；堅持解放思想、實事求是、與時俱進(jìn)，理論聯(lián)系實際，積極推進(jìn)理論創(chuàng)新；堅持圍繞首都經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的實際，大力加強應(yīng)用對策研究，積極開展有北京地域特色的基礎(chǔ)理論研究，努力進(jìn)行馬克思主義指導(dǎo)下的哲學(xué)社會科學(xué)知識的宣傳與普及，以決策智囊、學(xué)術(shù)高地、社會智庫為辦院方針，發(fā)揮好市委、市政府思想庫和智囊團(tuán)的作用。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2016年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，即：北京市社會科學(xué)院。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計13357.65萬元，其中：本年收入10804.29萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2553.35萬元。在本年收入中，財政撥款收入9215.61萬元，占收入合計的85.30%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入1288.90萬元，占收入合計的11.93%；經(jīng)營收入100.41萬元，占收入合計的0.93%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入199.36萬元，占收入合計的1.84%。
2016年度本年支出合計9964.82萬元，其中：基本支出6267.28萬元，占支出合計的62.89%；項目支出3634.58萬元，占支出合計的36.47%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出62.98萬元，占支出合計的0.64%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
2016年結(jié)余分配25.68萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3367.14萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8310.2萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出12.18萬元，占本年財政撥款支出0.15%；科學(xué)技術(shù)支出8298.02萬元，占本年財政撥款支出99.85%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
(1)“教育支出”(類)2016年度決算12.18萬元，比2016年年初預(yù)算減少11.28萬元，下降48.08%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款，下同)2016年度決算12.18萬元，比2016年年初預(yù)算減少11.28萬元，下降48.08%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮培訓(xùn)成本。
(2)“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2016年度決算8298.02萬元，比2016年年初預(yù)算減少743.96萬元，下降8.22%。其中：
“社會科學(xué)”(款)2016年度決算8298.02萬元，比2016年年初預(yù)算減少743.96萬元，下降8.22%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮科研成本。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此類支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出6076.07萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，包括所屬1個事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)53.93萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算181.23萬元減少127.3萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)11.78萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)122.58萬元減少110.80萬元。主要原因：工作原因，未能按年初計劃安排；2016年因公出國(境)費用主要用于臺灣研究學(xué)術(shù)交流等，2016年組織因公出國(境)團(tuán)組1個、7人次，人均因公出國(境)費用1.68萬元。
2.公務(wù)接待費。2016年決算數(shù)0.50萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)1.95萬元減少1.45萬元。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮此項經(jīng)費。2016年公務(wù)接待費主要用于外單位赴我院調(diào)研等公務(wù)活動。公務(wù)接待5批次，公務(wù)接待約40人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2016年決算數(shù)41.65萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)56.70萬元減少15.05萬元。其中，公務(wù)用車購置費2016年決算數(shù)0萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費2016年決算數(shù)41.65萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)56.70萬元減少15.05萬元，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮此項經(jīng)費。2016年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油10.00萬元，公務(wù)用車維修19.60萬元，公務(wù)用車保險7.98萬元，公務(wù)用車其他支出4.07萬元。2016年實有公務(wù)用車22輛，車均運行維護(hù)費1.89萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于行政經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2016年本部門政府采購支出492.45萬元，其中：政府采購貨物支出51.33萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出439.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額375.83萬元，占政府采購支出總額的76.61%，其中：授予小微企業(yè)合同金額154.37萬元，占政府采購支出總額的31.46%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額7146.11萬元，其中：汽車22輛，549.23萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無此類經(jīng)費收支情況。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
北京市社會科學(xué)院對2016年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目15個，約占部門項目總數(shù)的37%，共涉及金額1830.78萬元。其中對“2016年皮書系列”項目進(jìn)行了普通程序評價，項目金額208萬元；對14個項目實施了簡易程序評價，項目金額1622.78萬元。經(jīng)過評價，2016年皮書系列項目總體評價得分為86.18，15個項目的總體評價平均分為86.88，評價等級為“良好”。