第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司是北京市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)直接監(jiān)督管理的大型國有獨(dú)資企業(yè)，下屬預(yù)算單位包括北京商貿(mào)學(xué)校、北京商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校、中國共產(chǎn)黨北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司委員會(huì)黨校。主要職能是培養(yǎng)中專學(xué)歷人才，培養(yǎng)中級(jí)技術(shù)人才，為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。主要開設(shè)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、金融保險(xiǎn)、檢測(cè)、電子商務(wù)、信息技術(shù)、商業(yè)英語、旅游服務(wù)、物流、鐵道運(yùn)輸服務(wù)、影視后期制作、動(dòng)漫、動(dòng)畫等專業(yè)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位4家，分別為集團(tuán)本級(jí)、北京商貿(mào)學(xué)校、北京商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校、中國共產(chǎn)黨北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司委員會(huì)黨校。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)20684.67萬元，其中：本年收入20439.39萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余245.28萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入20183.82萬元，占收入合計(jì)的97.75%；事業(yè)收入236.99萬元，占收入合計(jì)的1.16%；其他收入18.59萬元，占收入合計(jì)的0.09%。
2016年度本年支出合計(jì)19536.8萬元，其中：基本支出6221.78萬元，占支出合計(jì)的31.85%；項(xiàng)目支出13315.01萬元，占支出合計(jì)的68.15%。
2016年結(jié)余分配255.57萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余892.3萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19536.8萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出7499.95萬元，占本年財(cái)政撥款支出38.39%；社會(huì)保障和就業(yè)支出315.47萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.61%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出72萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.37%；農(nóng)林水支出11649.37萬元，占本年財(cái)政撥款支出59.63%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算7499.95萬元，比2016年年初預(yù)算減少627.72萬元，下降7.72%。其中：
“職業(yè)教育”(款)2016年度決算6841.21萬元，比2016年年初預(yù)算減少772.43萬元，減少10.14%。主要原因：2016年的在職人員增資經(jīng)費(fèi)尚未發(fā)放。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算493.47萬元，比2016年年初預(yù)算減少19.57萬元，減少3.81%。主要原因：退休人員工資加入社保。
“教育費(fèi)附加安排的支出”(款)2016年度決算165.27萬元，比2016年年初預(yù)算增加165.27萬元，增長100%，主要原因：2015年的鍋爐房煤改氣項(xiàng)目和創(chuàng)業(yè)和就業(yè)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)在2016年繼續(xù)安排支出。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算315.47萬元，與2016年年初預(yù)算持平，主要用于離退休工資發(fā)放，其中：行政事業(yè)單位離退休支出(款)2016年度決算315.47萬元，與2016年年初預(yù)算持平，主要用于離退休工資發(fā)放。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2016年度決算72萬元，與2016年年初預(yù)算持平，主要是用于離休醫(yī)療保險(xiǎn)，其中：醫(yī)療保障支出(款)72萬元，與2016年年初預(yù)算持平，主要是用于離休醫(yī)療保險(xiǎn)。
4、“農(nóng)林水支出”(類)2016年度決算11649.37萬元，比2016年年初預(yù)算增加1032萬元，增長9.72%。其中：
“農(nóng)業(yè)”(款)2016年度決算1032萬元，比2016年年初預(yù)算增加1032萬元，增長1032%。主要原因：2016年國際漁業(yè)資源開發(fā)利用補(bǔ)助資金增加。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年無此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出6221.78萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)39.09萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算62.8萬元減少23.71萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)0萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)11.8萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)11.8萬元持平。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外賓及招待合作辦學(xué)相關(guān)人員及辦學(xué)日常事務(wù)。公務(wù)接待44批次，公務(wù)接待3419人次。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)27.29萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)51萬元減少23.71萬元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)27.29萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)51萬元減少23.71萬元，主要原因：2016年壓縮費(fèi)用開支。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油9.89萬元，公務(wù)用車維修5.52萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.78萬元，公務(wù)用車其他支出8.11萬元。2016年公務(wù)用車保有量7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.9萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門無此項(xiàng)支出。
三、政府采購支出情況
2016年北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司政府采購支出總額1158.72萬元，其中：政府采購貨物支出872.38萬元，政府采購工程支出163.02萬元，政府采購服務(wù)支出123.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額901.22萬元，占政府采購支出總額的77.78%，其中：授予小微企業(yè)合同金額782.35萬元，占政府采購支出總額的67.52%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額26960.69萬元，其中：汽車7輛(財(cái)政撥款供養(yǎng)單位7輛)，240.38萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備126臺(tái)(套)，6520.13萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
2016年本部門無此項(xiàng)支出。
第四部分 2016年度部門績效評(píng)價(jià)情況
2017年，北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的24%，涉及金額1090.18萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，基本上達(dá)到了項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)。
為確保財(cái)政項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作的順利開展，集團(tuán)成立了預(yù)算管理績效領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)部門績效評(píng)價(jià)工作，具體包括確定評(píng)價(jià)對(duì)象、審定部門績效評(píng)價(jià)工作方案、審定績效評(píng)價(jià)報(bào)告和績效評(píng)價(jià)工作總結(jié)報(bào)告等。資產(chǎn)信息管理部資產(chǎn)管理人員與中介機(jī)構(gòu)組成績效評(píng)價(jià)工作小組，負(fù)責(zé)部門績效評(píng)價(jià)的具體組織實(shí)施，包括制定工作方案、進(jìn)行任務(wù)布置及輔導(dǎo)、收集相關(guān)資料、開展評(píng)價(jià)工作、審核自評(píng)表、撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告等。
為確保部門績效評(píng)價(jià)工作的順利完成，依據(jù)北京市財(cái)政局發(fā)布的《關(guān)于2017年度市級(jí)預(yù)算部門自行開展績效評(píng)價(jià)工作的通知》(京財(cái)績效【2017】259號(hào))和《北京市市級(jí)預(yù)算部門組織財(cái)政項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)規(guī)范》(京財(cái)績效【2013】2334號(hào))的要求，績效工作小組擬定了部門績效評(píng)價(jià)工作方案，經(jīng)績效領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過后予以實(shí)施。