第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
主要職責(zé)是負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行政辦公區(qū)的規(guī)劃建設(shè)等相關(guān)工作；編制行政辦公區(qū)工程建設(shè)總體進(jìn)度計(jì)劃，并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門依法對工程建設(shè)實(shí)行審批；負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)組織、合同簽署工作，監(jiān)督工程建設(shè)相關(guān)資金的使用管理；負(fù)責(zé)工程建設(shè)的信息統(tǒng)計(jì)、檔案管理工作；協(xié)調(diào)工程周邊環(huán)境整治，協(xié)調(diào)解決工程中出現(xiàn)的問題。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設(shè)辦公室
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)5569.715552萬元，其中：本年收入5569.715552萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入5269.410294萬元，占收入合計(jì)的94.61%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入300.305258萬元，占收入合計(jì)的5.39%。
2016年度本年支出合計(jì)5269.410294萬元，其中：基本支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；項(xiàng)目支出5269.410294萬元，占支出合計(jì)的100%；上繳上級支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
2016年結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余300.305258萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5269.410294萬元，主要用于以下方面(按大類)：城鄉(xiāng)社區(qū)支出5269.410294萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2016年度決算5269.410294萬元，比2016年年初預(yù)算減少527.008284萬元，下降10.00%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”(款，下同)2016年度決算5269.410294萬元，比2016年年初預(yù)算減少527.008284萬元，下降10.00%。主要原因?yàn)楣ぷ魅蝿?wù)發(fā)生調(diào)整。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位本年度無此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬1個(gè)行政單位。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)17.4萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算增加17.4萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)0.00萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)0.00萬元。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)17.4萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)增加17.4萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2016年決算數(shù)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)17.4萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)增加17.4萬元，主要原因：年度執(zhí)行過程中，根據(jù)實(shí)際情況列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油6萬元，公務(wù)用車維修8.424431萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.794994萬元，公務(wù)用車其他支出1.180575萬元。2016年公務(wù)用車保有量6輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.9萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位本年度無此項(xiàng)支出。
三、政府采購支出情況
本單位本年度無此項(xiàng)支出。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額245.860576萬元，其中：調(diào)配使用汽車6輛；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位本年度無此項(xiàng)支出。
第四部分 2016年度部門績效評價(jià)情況
我單位對2016年度部門預(yù)算支出中的課題經(jīng)費(fèi)、宣傳經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià)，增強(qiáng)了部門預(yù)算管理，提高資金使用效益。