第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市監(jiān)獄管理局是北京市政府所屬的部門管理局，行政歸屬北京市司法局。依據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》、《中華人民共和國監(jiān)獄法》，承擔著被判處死刑緩期二年執(zhí)行、無期徒刑、有期徒刑的北京籍監(jiān)禁刑罪犯的刑罰執(zhí)行工作和外省籍罪犯的收押遣送工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市監(jiān)獄管理局的單位性質(zhì)是國家行政機關，共有12個所屬二級行政單位，同上年，具體包括：北京市監(jiān)獄管理局本級、北京市監(jiān)獄管理局清河分局、北京市監(jiān)獄、北京市第二監(jiān)獄、北京市延慶監(jiān)獄、北京市良鄉(xiāng)監(jiān)獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監(jiān)獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監(jiān)獄(與北京市監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院是同一個單位)、北京市監(jiān)獄管理局新聞中心、北京市監(jiān)獄管理局民警教育訓練中心(事業(yè)單位)。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計244870.12萬元，其中：本年收入238505.36萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6364.76萬元。在本年收入中，財政撥款收入233714.89萬元，占收入合計的97.99%；經(jīng)營收入402.99萬元，占收入合計的0.17%；其他收入4387.48萬元，占收入合計的1.84%。
2016年度本年支出合計217137.56萬元，其中：基本支出175783.55萬元，占支出合計的80.95%；項目支出40952.26萬元，占支出合計的18.86%；經(jīng)營支出401.75萬元，占支出合計的0.19%。
2016年結(jié)余分配0.01萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27732.56萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出212509.65萬元，主要用于以下方面：公共安全支出196110.68萬元，占本年財政撥款支出92.28%；教育支出432.41萬元，占本年財政撥款支出0.2%；社會保障和就業(yè)支出5503.04萬元，占本年財政撥款支出2.59%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10463.52萬元，占本年財政撥款支出4.93%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“公共安全支出”(204)2016年度決算196110.68萬元，比2016年年初預算增加24179.62萬元，增長14.06%。其中：
“監(jiān)獄”(20407)2016年度決算196110.68萬元，比2016年年初預算增加24179.62萬元，增長14.06%，主要原因：本年工資調(diào)整及公車補貼發(fā)放等，使行政運行費用增加。
2.“教育支出”(205)2016年度決算432.41萬元，比2016年年初預算減少58.24萬元，下降11.9%。其中：
“進修及培訓”(20508)2016年度決算432.41萬元，比2016年年初預算減少58.24萬元，下降11.9%，主要原因：本年我局嚴格控制培訓費支出。
3.“社會保障和就業(yè)支出”(208)2016年度決算5503.04萬元，比2016年年初預算減少209.5萬元，下降3.6%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(20805)2016年度決算3303.34萬元，比2016年年初預算增加67.16萬元，增長2.1%，基本持平；“撫恤”(20808)2016年度決算2199.7萬元，比2016年年初預算減少276.66萬元，下降11.2%，主要原因：根據(jù)實際發(fā)生情況列支。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(210)2016年度決算10463.52萬元，比2016年年初預算減少595.41萬元，下降5.4%。其中：
“醫(yī)療保障”(21005)2016年度決算10463.52萬元，比2016年年初預算減少595.41萬元，下降5.4%。主要原因：本年參保人員數(shù)量比預算人員減少。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出191801.69萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費，包括所屬9個行政單位、2個財政補助事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年本部門“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)1485.59萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算1258.41萬元增加227.18萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)22.1萬元，比2016年年初預算數(shù)89.7萬元減少67.6萬元。主要原因：壓縮因公出國支出；2016年因公出國(境)費用主要用于外出調(diào)研、交流開會等事宜，2016年組織因公出國(境)團組4個、10人次，人均因公出國(境)費用2.2萬元。
2.公務接待費。2016年決算數(shù)2.64萬元，比2016年年初預算數(shù)20.31萬元減少17.67萬元。主要原因：壓縮公務接待支出。2016年公務接待費主要用于外省市各局、社會參觀等，國內(nèi)公務接待48批次，公務接待522人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2016年決算數(shù)1460.85萬元，比2016年年初預算數(shù)1148.4萬元增加312.45萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數(shù)591.17萬元，比2016年年初預算數(shù)0萬元增加591.17萬元。主要原因：根據(jù)全市統(tǒng)一要求，更新現(xiàn)有國1、國2排放標準公務用車，支出591.17萬元。2016年購置(更新)25輛，車均購置費23.65萬元。公務用車運行維護費2016年決算數(shù)869.68萬元，比2016年年初預算數(shù)1148.4萬元減少278.72萬元，主要原因：壓縮用車費用及二次車改后車輛上交封存。2016年公務用車運行維護費中，公務用車加油245.74萬元，公務用車維修354.81萬元，公務用車保險131.82萬元，公務用車其他支出137.31萬元。2016年公務用車保有量348輛，車均運行維護費2.5萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計29116.39萬元，比上年增加4605.96萬元，增長18.79%，增加原因為差旅費、取暖費等標準提高，物價上漲等因素，機關運行經(jīng)費略有增加。
機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、政府采購支出情況
2016年政府采購支出11107.42萬元，其中；政府采購貨物支出2124.51萬元，政府采購工程支出3844.71萬元，政府采購服務支出5138.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額1216.92萬元，占政府采購支出總額的10.96%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5099.71萬元，占政府采購支出總額的45.91%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額268627.31萬元，其中：汽車420輛，10170.42萬元；單價100萬元(含)以上的專用設備18臺(套)，6148.46萬元。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
一、預算績效管理工作開展情況
2017年，北京市監(jiān)獄管理局對2016年度部門項目支出實施績效評價項目55個(普通程序評價1個、簡易程序評價54個)，占部門項目總數(shù)的40.15%，涉及金額28785.81萬元。從評價結(jié)果看，55個評價項目平均得分83.81分，總體評價級別為“良好”。2016年北京市監(jiān)獄管理局堅持安全第一位責任，確保監(jiān)所持續(xù)安全穩(wěn)定，堅持依法治監(jiān)，提高治監(jiān)能力和刑罰執(zhí)行公信力，加強預算績效管理，強化支出責任，努力建立科學、合理的財政支出績效管理體制，提高財政資金的使用效益，較好地實現(xiàn)了全年的各項績效目標。