第一部分 2016年度部門決算報表

　　決算報表詳見附件。

第二部分 2016年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行國家及本市有關(guān)法律、法規(guī)和政策。

　　2.組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)升掛國旗活動；會同有關(guān)部門做好在天安門地區(qū)舉行的外事迎賓、節(jié)日慶典等活動。

　　3.負責(zé)天安門地區(qū)的市容和環(huán)境衛(wèi)生；組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)社會秩序、市政公用設(shè)施、城市綠化等工作；會同有關(guān)部門做好天安門地區(qū)文物保護工作。

　　4.負責(zé)天安門地區(qū)應(yīng)急管理工作。

　　5.負責(zé)對有關(guān)部門在天安門地區(qū)的日常管理工作進行監(jiān)督檢查。

　　6.負責(zé)天安門地區(qū)服務(wù)設(shè)施的統(tǒng)一規(guī)劃工作。

　　7.負責(zé)天安門城樓的開放與管理工作。

　　8.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　納入2016年度部門決算編報范圍，包括委本級和5個委屬單位，委屬單位分別為：北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局天安門地區(qū)分局(行政單位)、天安門地區(qū)綜合服務(wù)中心(事業(yè)單位)、天安門地區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理事務(wù)中心(事業(yè)單位)、北京會議中心(事業(yè)單位)、北京天安門地區(qū)管理委員會北戴河干部休養(yǎng)所(事業(yè)單位)。

　　二、2016年收入支出決算總體情況說明

　　2016年度收入總計49,327.96萬元，其中：本年收入45,407.09萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,920.87萬元。在本年收入中，財政撥款收入23,118.53萬元，占收入合計的50.91%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入22,229.12萬元，占收入合計的48.96%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入59.45萬元，占收入合計的0.13%。

　　2016年度本年支出合計48,389.96萬元，其中：基本支出6,673.87萬元，占支出合計的13.79%；項目支出19,419.54萬元，占支出合計的40.13%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出22,296.54萬元，占支出合計的46.08%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

　　2016年結(jié)余分配6.45萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余931.55萬元。

　　三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22,946.37萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出14,874.02萬元，占本年財政撥款支出64.82%；教育支出45.09萬元，占本年財政撥款支出0.20%；科學(xué)技術(shù)支出187.87萬元，占本年財政撥款支出0.82%；文化體育與傳媒支出2,347.75萬元，占本年財政撥款支出10.23%；社會保障和就業(yè)支出86.05萬元，占本年財政撥款支出0.38%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出379.99萬元，占本年財政撥款支出1.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,978.16萬元，占本年財政撥款支出21.69%；其他支出47.44萬元，占本年財政撥款支出0.21%。

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”2016年度決算14,874.01萬元，比2016年年初預(yù)算增加4,819.62萬元，增長47.93%。其中：

　　“政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”2016年度決算14,299.59萬元，比2016年年初預(yù)算增加4,838.76萬元，增長51.15%。主要原因：年中追加預(yù)算，主要用于紀(jì)念活動環(huán)境布置等專項業(yè)務(wù)支出等。

　　“其他一般公共服務(wù)支出”2016年度決算574.43萬元，比2016年年初預(yù)算減少19.13萬元，下降3.22%。主要原因：天安門地區(qū)火災(zāi)防控預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項目按進度支付。

　　2、“教育支出”2016年度決算45.09萬元，比2016年年初預(yù)算減少12.94萬元，下降22.30%。其中：

　　“進修及培訓(xùn)”2016年度決算45.09萬元，比2016年年初預(yù)算減少12.94萬元，下降22.30%。主要原因：按照相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審批和控制培訓(xùn)費支出。

　　3、“科學(xué)技術(shù)支出”2016年度決算187.87萬元，與2016年年初預(yù)算持平。其中：

　　“技術(shù)研究與開發(fā)”2016年度決算187.87萬元，與2016年年初預(yù)算持平。

　　4、“文化體育與傳媒支出”2016年度決算2,347.75萬元，比2016年年初預(yù)算減少297.40萬元，下降11.24%。其中：

　　“文化”2016年度決算804.22萬元，比2016年年初預(yù)算減少26.48萬元，下降3.19%。主要原因：展辦運行維護、天安門藏畫征集與管理費支出減少。

　　“文物”2016年度決算1,329.57萬元，比2016年年初預(yù)算減少270.92萬元，下降16.93%。主要原因：天安門城臺、東西紅墻、觀禮臺及東西朝房粉刷和天安門東西朝房等建筑修繕工程費用減少。

　　“其他文化體育與傳媒支出”2016年度決算213.96萬元，與2016年年初預(yù)算持平。

　　5、“社會保障和就業(yè)支出”2016年度決算86.05萬元，比2016年年初預(yù)算增加12.25萬元，增長16.60%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2016年度決算86.05萬元，比2016年年初預(yù)算增加12.25萬元，增長16.60%。主要原因：本年增加退休人員，相應(yīng)增加支出。

　　6、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算379.99萬元，比2016年年初預(yù)算減少59.37萬元，下降13.51%。其中：

　　“醫(yī)療保障”2016年度決算379.99萬元，比2016年年初預(yù)算減少59.37萬元，下降13.51%。

　　7、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2016年度決算4,978.16萬元，比2016年年初預(yù)算減少161.49萬元，下降3.14%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”2016年度決算4,465.25萬元，比2016年年初預(yù)算減少117.97萬元，下降2.57%。主要原因：核減規(guī)范統(tǒng)發(fā)人員經(jīng)費。

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”2016年度決算512.91萬元，比2016年年初預(yù)算減少43.52萬元，下降7.82%。主要原因：核減規(guī)范統(tǒng)發(fā)人員經(jīng)費。

　　8、“其他支出”2016年度決算47.44萬元，比2016年年初預(yù)算減少180萬元，下降79.14%。其中：

　　“其他支出”2016年度決算47.44萬元，比2016年年初預(yù)算減少180萬元，下降79.14%。主要原因：排水系統(tǒng)改造工程尾款科目調(diào)整。

　　四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項資金支出。

　　五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

　　2016年本部門使用財政撥款安排基本支出6,673.87萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，包括2個行政單位、2個事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)67.62萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算104.30萬元減少36.68萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)21.93萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)22.30萬元減少0.37萬元。2016年因公出國(境)費用主要用于赴德國、英國、法國參加城市治理體系與治理能力建設(shè)、城市風(fēng)險管理與領(lǐng)導(dǎo)力提升等培訓(xùn)和調(diào)研學(xué)習(xí)。2016年組織因公出國(境)團組1個、6人次，人均因公出國(境)費用3.65萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2016年決算數(shù)0.00萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)13.10萬元減少13.10萬元。主要原因：本著厲行節(jié)約的要求，我委對本年公務(wù)接待費支出進行了嚴(yán)格的審批和控制。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2016年決算數(shù)45.69萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)68.90萬元減少23.21萬元。其中，公務(wù)用車運行維護費2016年決算數(shù)45.69萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)68.90萬元減少23.21萬元，主要原因：公務(wù)用車改革車輛使用減少。2016年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油6.00萬元，公務(wù)用車維修21.31萬元，公務(wù)用車保險10.26萬元，公務(wù)用車其他支出8.12萬元。2016年公務(wù)用車保有量35輛，車均運行維護費1.31萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1,402.99萬元，比上年增加170.85萬元，增長13.87%。主要原因：水費、取暖費、物業(yè)管理費等經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價上漲等因素。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　三、政府采購支出情況

　　2016年北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會政府采購支出總額3,884.99萬元，其中；政府采購貨物支出1,413.52萬元，政府采購工程支出1,173.40萬元，政府采購服務(wù)支出1,298.07萬元。授予中小企業(yè)合同金額3,833.15萬元，占政府采購支出總額的98.67%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,020.33萬元，占政府采購支出總額的26.26%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額223,060.59萬元，其中：汽車71輛(財政撥款供養(yǎng)汽車35輛，非財政資金供養(yǎng)汽車36輛)，1,727.53萬元；單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備4臺(套)，551.26萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項收支。

第四部分 2016年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　2017年，北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會對2016年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目17個，占部門項目總數(shù)的32.69%，共涉及金額3344.44萬元。為確保財政項目支出績效評價工作的順利開展，成立了預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組及績效管理辦公室，負責(zé)開展預(yù)算績效管理工作；制訂了預(yù)算績效管理工作安排，借助專業(yè)第三方機構(gòu)的力量，確保了預(yù)算績效管理工作有序、高效推進。從評價情況來看，項目立項符合相關(guān)管理規(guī)定，項目決策依據(jù)較充分、程序較規(guī)范，績效目標(biāo)合理，相關(guān)績效指標(biāo)較為清晰；項目管理制度較健全，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項工作有序開展；財務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財務(wù)風(fēng)險；各項工作任務(wù)均能按時完成，取得了一定成效，完成情況較好。通過項目實施，對更好地發(fā)揮政府派出機構(gòu)的職能作用、全面提升安全工作系統(tǒng)性綜合管控能力、全面提高環(huán)境設(shè)施建管水平、全面提高綜合服務(wù)保障能力，起到了較好的支撐和帶動作用，社會效益較顯著。

　　二、2016年天安門地區(qū)清掃清運作業(yè)服務(wù)項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　為保證天安門地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的干凈、整潔，需在日常、重點時期、大型活動期間對天安門地區(qū)進行清掃清運作業(yè)工作，確保天安門地區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生整潔，維護天安門地區(qū)的良好形象。該項目主要是對天安門地區(qū)284923平方米面積的區(qū)域進行清掃，全天24小時作業(yè)。作業(yè)內(nèi)容包括日常性作業(yè)、專項作業(yè)和應(yīng)急作業(yè)。2016年預(yù)算總額為966.09萬元，包括日常機械作業(yè)運行費、日常人工作業(yè)運行費、地面專業(yè)清洗費、應(yīng)急作業(yè)運行費等?？冃繕?biāo)是：以中央城市工作會議為指導(dǎo)，立足天安門地區(qū)的功能定位，借助“十三五”時期發(fā)展的契機，實現(xiàn)“建設(shè)環(huán)境衛(wèi)生首善地區(qū)”的總目標(biāo)；確保日常、重點時期、大型活動期間天安門地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生干凈、整潔；確保冬季降雪時車輛、游人通行秩序正常；確保突發(fā)事件時環(huán)衛(wèi)保障迅速有效。

　　(二)評價結(jié)論

　　通過評價，該項目綜合得分94分，項目綜合績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。

　　項目決策方面。該指標(biāo)分值15分，評價得分13.5分。項目立項依據(jù)充分，程序較規(guī)范；項目設(shè)定了績效目標(biāo)及指標(biāo)，目標(biāo)較為明確、具體，指標(biāo)設(shè)定較為細化、量化，與項目現(xiàn)實需求一致，目標(biāo)設(shè)置較合理。

　　項目管理方面。該指標(biāo)分值30分，評價得分27分。項目財務(wù)管理制度較完備、健全，對委托單位遴選采用單一來源采購方式，資金使用程序較為規(guī)范；項目成立領(lǐng)導(dǎo)工作小組，并明確了各自職責(zé)分工，組織機構(gòu)較健全；執(zhí)行過程中，項目單位及時對各項實施內(nèi)容進行監(jiān)管，管理較為規(guī)范。

　　項目績效方面。該指標(biāo)分值55分，評價得分53.5分。項目各項任務(wù)均按計劃予以完成，產(chǎn)出完成情況較好；通過項目實施，有力保障了天安門地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生干凈、整潔，提升了區(qū)域環(huán)境形象，社會、環(huán)境效益顯著。

　　(三)問題及建議

　　一是監(jiān)理費用支付方式有待規(guī)范，需要進一步規(guī)范委托業(yè)務(wù)管理,確保監(jiān)理結(jié)果的客觀、公正、有效。

　　二是績效評估結(jié)果分析有待加強，需要進一步加強績效數(shù)據(jù)收集整理，充分體現(xiàn)項目實施成效，更為詳實展示項目效益。