第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市歸國華僑聯(lián)合會(huì)(簡稱北京市僑聯(lián))，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，是團(tuán)結(jié)服務(wù)歸僑僑眷和海外僑胞的群眾組織，僑聯(lián)工作已經(jīng)成為黨和國家事業(yè)的重要組成部分。僑聯(lián)組織的立會(huì)宗旨是“以人為本，為僑服務(wù)”，具有群眾性、民間性、涉外性、統(tǒng)戰(zhàn)性的四個(gè)基本特征。新時(shí)期僑聯(lián)工作的時(shí)代主題是“緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國夢”，創(chuàng)新發(fā)展的工作方針是“堅(jiān)持國內(nèi)海外工作并重、老僑新僑工作并重，積極拓展海外工作和新僑工作”，目標(biāo)任務(wù)是“充分發(fā)揮凝聚僑心、匯聚僑智、發(fā)揮僑力、維護(hù)僑益的獨(dú)特作用，最大限度把歸僑僑眷和海外僑胞團(tuán)結(jié)起來，最大限度把他們的積極性調(diào)動(dòng)起來，最大限度把他們促進(jìn)改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)的獨(dú)特優(yōu)勢發(fā)揮出來，形成海內(nèi)外中華兒女為共圓中國夢團(tuán)結(jié)奮斗的磅礴力量”。新時(shí)期僑聯(lián)組織主要履行參政議政、維護(hù)僑益、海外聯(lián)誼、群眾工作四項(xiàng)基本職能，重點(diǎn)在服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、依法維護(hù)僑益、拓展海外聯(lián)誼、積極參政議政、弘揚(yáng)中華文化、參與社會(huì)建設(shè)等六個(gè)方面發(fā)揮作用。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市歸國華僑聯(lián)合會(huì)本級及下屬全額撥款事業(yè)單位-北京市華僑服務(wù)中心，共2家。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)1728.86萬元，其中：本年收入1535.25萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余193.61萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入1472.61萬元，占收入合計(jì)的95.92%；其他收入62.65萬元，占收入合計(jì)的4.08%。
2016年度本年支出合計(jì)1466.19萬元，其中：基本支出994.95萬元，占支出合計(jì)的67.86%；項(xiàng)目支出471.25萬元，占支出合計(jì)的32.14%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余262.67萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1357.87萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1230.17萬元，占本年財(cái)政撥款支出90.6%；教育支出1.42萬元，占本年財(cái)政撥款支出的0.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出68.85萬元，占本年財(cái)政撥款支出的5.07%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出57.43萬元，占本年財(cái)政撥款支出的4.23%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2016年度決算1230.18萬元，比2016年年初預(yù)算增加46.44萬元，增長3.92%。其中：
“港澳臺(tái)僑事務(wù)”2016年度決算363.01萬元，比2016年年初預(yù)算增加25.02萬元，增長7.4%。主要原因：追加宣傳服務(wù)平臺(tái)升級改造費(fèi)用。
“群眾團(tuán)體事務(wù)”2016年度決算867.16萬元，比2016年年初預(yù)算增加21.41萬元，增長2.53%，主要原因：落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策。
2、“教育支出”(類)2016年度決算1.42萬元，比2016年年初預(yù)算減少5.78萬元，下降80.28%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算1.42萬元，比2016年年初預(yù)算減少5.78萬元，下降80.28%。主要原因：壓縮培訓(xùn)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算68.85萬元，比2016年年初預(yù)算增長40.81萬元，增長145.54%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算21萬元，比2016年年初預(yù)算減少7.04萬元，減少25.11%。主要原因：1名離休人員去世。
4、撫恤“(款)2016年度決算47.85萬元，比2016年年初預(yù)算增加47.85萬元，主要原因：兩名退休人員去世。
5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2016年度決算57.43萬元，與2016年年初預(yù)算持平。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算57.43萬元，與2016年年初預(yù)算持平，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和離休人員醫(yī)藥費(fèi)統(tǒng)籌。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出994.86萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)101.01萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算110.96萬元減少9.95萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)95.81萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)99萬元減少3.19萬元。主要原因：強(qiáng)化因公出國(境)經(jīng)費(fèi)管理，減少一般性因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出；2016年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴美國牙買加慰問演出；赴巴西、阿根廷、智利出席僑界活動(dòng)；赴希臘、匈牙利、德國出席“一帶一路”論壇、年會(huì)和周年慶典活動(dòng)；赴丹麥、瑞典、芬蘭出席海外華裔青少年書畫大賽簽約、頒獎(jiǎng)儀式，開展“親情中華·漢語橋”夏令營推介活動(dòng)；赴捷克、斯洛伐克、意大利參加歐華聯(lián)合第19屆大會(huì)、捷中旅捷華人聯(lián)合會(huì)18周年慶典、意大利“一帶一路”研討會(huì)；赴香港、澳門參加紀(jì)念孫中山先生誕辰150周年系列活動(dòng)等方面，2016年組織因公出國(境)團(tuán)組6個(gè)、26人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.68萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)0.36萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)0.36萬元持平。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待兄弟省市僑聯(lián)交流學(xué)習(xí)、洽談項(xiàng)目。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待40人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)4.84萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)11.6萬元減少6.76萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2016年決算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)4.84萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)11.6萬元減少6.76萬元，主要原因：強(qiáng)化公務(wù)用車管理，按照規(guī)定封存車輛，進(jìn)一步壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2.5萬元，公務(wù)用車維修0.72萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.31萬元，公務(wù)用車其他支出0.31萬元。2016年公務(wù)用車保有量7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.69萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)88.83萬元，比上年增加4.06萬元，增加原因：差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價(jià)上漲因素等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市歸國華僑聯(lián)合會(huì)政府采購支出總額66.62萬元，其中：政府采購貨物支出5.92萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出60.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.3萬元，占政府采購支出總額的51.49%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.72萬元，占政府采購支出總額的16.09%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額3876.28萬元，其中：汽車7輛，161.09萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
第四部分 2016年度部門績效評價(jià)情況
2017年，北京市歸國華僑聯(lián)合會(huì)對2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目8個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額170.6萬元。開展績效評價(jià)的8個(gè)項(xiàng)目，是由我會(huì)績效評價(jià)工作小組根據(jù)2016年重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目的實(shí)施情況討論研究選定的，其中有1個(gè)重點(diǎn)支出項(xiàng)目采用的是普通程序評價(jià)方法，其余7個(gè)項(xiàng)目采用的是簡易程序評價(jià)方法，并委托北京興中海會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司協(xié)助此次評價(jià)。根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于2017年度市級預(yù)算部門自行開展績效評價(jià)工作的通知》文件精神，完成了方案的制定、收集信息資料、確定評價(jià)指標(biāo)體系，撰寫報(bào)告及填寫自評表等主要評價(jià)工作程序。經(jīng)評價(jià)8個(gè)項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職能，績效目標(biāo)較為合理，評價(jià)指標(biāo)體系完善，財(cái)務(wù)管理制度基本規(guī)范，項(xiàng)目實(shí)施能夠按照申報(bào)的績效目標(biāo)完成，產(chǎn)生了一定的社會(huì)效益，績效級別評定為“優(yōu)秀”。通過預(yù)算績效管理，進(jìn)一步提高了財(cái)政資金使用效益，我會(huì)各項(xiàng)職能得到了較好的履行。