第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)：貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院、北京市委市政府有關(guān)對口支援青海省工作的方針政策和經(jīng)濟(jì)合作戰(zhàn)略規(guī)劃，負(fù)責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)、組織北京市對口支援青海玉樹工作，完成玉樹災(zāi)后重建后續(xù)協(xié)調(diào)及對口扶貧支援工作，研究協(xié)調(diào)解決對口支援青海玉樹工作中的重大問題，進(jìn)一步加強(qiáng)北京市對口支援青海玉樹和經(jīng)濟(jì)合作的工作力度。
(二)部門決算單位構(gòu)成：2016年度納入本部門決算編報范圍的獨(dú)立核算單位共1個，北京青海玉樹指揮部本級。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計711.44萬元，其中：本年收入679.26萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.19萬元。在本年收入中，財政撥款收入679.26萬元，占收入合計的100%；
2016年度本年支出合計399.03萬元，其中：基本支出100萬元，占支出合計的25.06%；項目支出299.03萬元，占支出合計的74.94%；
2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余312.42萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出399.03萬元，主要用于一般公共服務(wù)支出399.03萬元，占本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”2016年度決算399.03萬元，比2016年年初預(yù)算減少280.23萬元，下降41.26%。其中：
“行政運(yùn)行”支出100萬元，比年初預(yù)算減少90.84萬元，下降47.60%。主要原因：是指揮部職能調(diào)整，人員相應(yīng)減少，導(dǎo)致相應(yīng)的行政運(yùn)行支出需求減少。
“一般行政管理事務(wù)”支出299.03萬元，比年初預(yù)算減少189.39萬元，下降38.78%。主要原因：一是利用歷年結(jié)余資金安排部分項目支出；二是指揮部職能調(diào)整，人員相應(yīng)減少，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)支出需求減少。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出100萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)16.04萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算16.67萬元減少0.63萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)0萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加(減少)0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)1.07萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)1.67萬元減少0.60萬元。主要原因：落實(shí)中央和北京關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，加強(qiáng)公務(wù)接待審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于京玉兩地交流交往及考察調(diào)研等工作中的公務(wù)接待支出。公務(wù)接待14批次，公務(wù)接待169人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)14.97萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)15.00萬元減少0.03萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2016年決算數(shù)0.00萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加(減少)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)14.97萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)15.00萬元減少0.03萬元，主要原因：指揮部嚴(yán)格落實(shí)中央八項規(guī)定，嚴(yán)格用車審批程序，及時維修保養(yǎng)，提高車輛使用效率。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油8.55萬元，公務(wù)用車維修3.11萬元，公務(wù)用車保險1.02萬元，公務(wù)用車其他支出2.29萬元。2016年公務(wù)用車保有量7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.14萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計100萬元，比上年減少11.91萬元，原因：一是指揮部職能調(diào)整，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)支出需求減少。二是嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)規(guī)章制度，減少控制開支。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購支出情況
2016年無政府采購支出。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額514.97萬元，其中：汽車7輛，348.27萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2016年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
根據(jù)市財政局預(yù)算績效管理要求，2017年，北京市青海玉樹指揮部對2016年度部門項目支出實(shí)施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的33.33%，涉及金額95.7萬元。3個項目平均得分92.5分，從評價情況來看，上述項目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項業(yè)務(wù)工作有序開展；財務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財務(wù)風(fēng)險；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項目的實(shí)施對援青各項工作的開展起到較好支撐和促進(jìn)作用，達(dá)到了項目預(yù)期效果。