第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市人民政府參事室(簡(jiǎn)稱市政府參事室)與北京市文史研究館(簡(jiǎn)稱市文史館)合署辦公。
市政府參事室是市人民政府設(shè)立的參事工作機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：組織參事學(xué)習(xí)黨和國(guó)家的方針政策；組織參事圍繞本級(jí)人民政府的中心工作開展調(diào)查研究；組織參事開展同外國(guó)政府咨詢機(jī)構(gòu)的交流與合作；組織參事參加愛國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；為參事依法履行職責(zé)提供保障和服務(wù)；對(duì)參事履行職責(zé)的情況進(jìn)行考評(píng)；承辦本級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
市文史館主要任務(wù)是組織館員開展文史研究和藝術(shù)創(chuàng)作，傳承、弘揚(yáng)和創(chuàng)新中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化；圍繞文化建設(shè)的重要問(wèn)題，深入研究、建言獻(xiàn)策；開展統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼活動(dòng)；開展對(duì)外文化交流。
(二)部門決算單位構(gòu)成
市政府參事室(市文史館)決算既是二級(jí)又是一級(jí)，沒有下屬單位。
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)2980.44萬(wàn)元，其中：本年收入2978.24萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.20萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入2975.23萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.90%；其他收入3.02萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.10%。
2016年度本年支出合計(jì)2759.58萬(wàn)元，其中：基本支出995.34萬(wàn)元，占支出合計(jì)的36.07%；項(xiàng)目支出1764.24萬(wàn)元，占支出合計(jì)的63.93%。
2016年結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余220.86萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,759.58萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出2,669.81萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出96.75%；教育支出0.20萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.22萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.38%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出51.36萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.86%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2016年度決算2,669.81萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少127.44萬(wàn)元，下降4.56%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款)2016年度決算2,669.81萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少127.44萬(wàn)元，下降4.56%。主要原因：2016年厲行節(jié)約等造成了本年支出減少。
2、“教育支出”(類)2016年度決算0.20萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算下降6.80萬(wàn)元，下降97.14%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算0.20萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算下降6.80萬(wàn)元，下降97.14%。主要原因：按實(shí)際工作要求進(jìn)行培訓(xùn)。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算38.22萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算下降11.33萬(wàn)元，下降22.87%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算38.22萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算下降11.33萬(wàn)元，下降22.87%。主要原因：離退休工資改革后由社保直接發(fā)放。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2016年度決算51.36萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算相等。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算51.36萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算相等。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出995.34萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬1個(gè)行政單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)92.67萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算103.36萬(wàn)元減少10.69萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)73.65萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)73.65萬(wàn)元相等。2016年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于出國(guó)調(diào)研、辦畫展等方面，2016年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組7個(gè)、30人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用2.455萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)0萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)19.02萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)29萬(wàn)元減少9.98萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2016年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元相等。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)19.02萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)29萬(wàn)元減少9.98萬(wàn)元，主要原因：一是全市公務(wù)用車改革封存了部分車輛，二是按照規(guī)定在極端天氣停駛了30%的車輛，三是厲行節(jié)儉。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油7.20萬(wàn)元，公務(wù)用車維修6.72萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.26萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.84萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車保有量12輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.585萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)135.06 萬(wàn)元，比上年減少60.42萬(wàn)元，減少原因：2016年厲行節(jié)約等減少造成了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年北京市人民政府參事室政府采購(gòu)支出總額126.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.05萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出117.88萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額115.46萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的90.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額68.41萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的53.89%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額894.43萬(wàn)元，其中：汽車12輛，304.16萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)收支。
第四部分 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
2017年，北京市人民政府參事室對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目8個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的32%(2016年項(xiàng)目總數(shù)為25個(gè))，涉及金額733.4萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果總結(jié)如下。
我單位此次部門預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施評(píng)價(jià)中，采用普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，為：《北京文史》出版經(jīng)費(fèi)；采用簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目7個(gè)，分別為：北京重大題材人物畫創(chuàng)作(第二期)、北京重大歷史題材大型山水畫創(chuàng)作大型山水畫創(chuàng)作、《清末民初北京萬(wàn)象》研究、出版話劇專刊《四世同堂》、出版體育?？侗本┠谢@》、《北京史詩(shī)》歷史文稿、地方傳統(tǒng)戲劇研究--京劇?？?。
普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目《北京文史》出版經(jīng)費(fèi)綜合得分85.30分，其中，項(xiàng)目決策13.80分，項(xiàng)目管理23.30分，項(xiàng)目績(jī)效48.20分，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“良好”。
簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目平均得分為84.86分，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)定結(jié)論均為“良好”。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，上述項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)合理；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)參事室部門履職工作的開展起到了較好的支撐和帶動(dòng)作用，社會(huì)效益較顯著。
具體評(píng)價(jià)結(jié)果參見附表。
附表：
