第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市黃埔軍校同學會是由在京黃埔軍校同學組成的愛國群眾團體，是經(jīng)市委、市政府批準于1988年成立的，是在市委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導下開展對臺工作的重要部門。
辦會宗旨是：發(fā)揚黃埔精神，聯(lián)絡(luò)同學感情，促進祖國統(tǒng)一，致力振興中華。
主要任務是：宣傳“和平統(tǒng)一、一國兩制”的對臺方針政策，團結(jié)和帶領(lǐng)在京黃埔同學，聯(lián)絡(luò)臺灣、港澳和海外的黃埔同學和黃埔組織，弘揚愛國革命的黃埔精神，發(fā)揮橋梁和紐帶作用，為促進京臺交流交往，推進祖國和平統(tǒng)一事業(yè)和中華民族的偉大復興作貢獻。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市黃埔軍校同學會本級1個單位，無下屬單位。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計480.06萬元，其中：本年收入480.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元。在本年收入中，財政撥款收入479.85萬元，占收入合計的99.97%；其他收入0.15萬元，占收入合計的0.03%。
2016年度本年支出合計447.92萬元，其中：基本支出379.29萬元，占支出合計的84.68%；項目支出68.63萬元，占支出合計的15.32%。
2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.15萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出447.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出421.90萬元，占本年財政撥款支出94.19%；教育支出2.66萬元，占本年財政撥款支出0.59%；社會保障和就業(yè)支出1.03萬元，占本年財政撥款支出0.23%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.33萬元，占本年財政撥款支出4.99%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2016年度決算421.90萬元，比2016年年初預算424.98萬元減少3.08萬元，下降0.72%。
其中：“群眾團體事務”2016年度決算421.90萬元，比2016年年初預算424.98減少3.08萬元，下降0.72%。減少原因：厲行節(jié)約壓縮支出。
2、“教育支出”2016年度決算2.66萬元，與2016年年初預算持平。
其中：“培訓支出”2016年度決算2.66萬元，與2016年年初預算數(shù)持平。支出主要內(nèi)容：用于年度工作培訓班、機關(guān)業(yè)務交流研討班、黃埔工作培訓班等支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2016年度決算1.03萬元，比2016年年初預算0.90增加0.13萬元，增長14.44%。
其中：“行政事業(yè)單位離退休”2016年度決算1.03萬元，比2016年年初預算0.90增加0.13萬元，增長14.44%。增加原因：退休人員工資調(diào)整。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算22.33萬元，與2016年年初預算持平。
其中：“醫(yī)療保障”2016年度決算22.33萬元，與2016年年初預算數(shù)持平。支出主要內(nèi)容：繳納在職人員醫(yī)療保險。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出379.29萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括退休費、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
第三部分2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費，包括所屬1個單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)35.14萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算38.37萬元減少3.23萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)14.17萬元，與2016年年初預算數(shù)14.17萬元持平。2016年因公出國(境)費用主要用于根據(jù)市臺辦的工作計劃組織赴臺，與臺灣黃埔組織、退役將領(lǐng)、臺灣眷村進行交流等方面。2016年組織因公出國(境)團組3個、7人次，人均因公出國(境)費用2.02萬元。
2.公務接待費。2016年決算數(shù)15.5萬元，與2016年年初預算數(shù)15.5萬元持平。2016年公務接待費主要用于接待臺灣黃埔組織、退役將領(lǐng)、臺灣眷村等。公務接待6批次，公務接待348人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2016年決算數(shù)5.47萬元，比2016年年初預算數(shù)8.7萬元減少3.23萬元。其中，公務用車運行維護費2016年決算數(shù)5.47萬元，比2016年年初預算數(shù)8.7萬元減少3.23萬元，減少原因：是公務用車改革，厲行節(jié)約壓縮支出。2016年公務用車運行維護費中，公務用車加油3.00萬元，公務用車維修0.11萬元，公務用車保險1.1萬元，公務用車其他支出1.26萬元。2016年公務用車保有量3輛，車均運行維護費1.82萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計55.58萬元，比上年40.65萬元增加14.93萬元，增加原因：差旅費、取暖費等經(jīng)費標準調(diào)整以及物價上漲因素等。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市黃埔軍校同學會政府采購支出總額11.82萬元，其中：政府采購貨物支出5.54萬元，政府采購服務支出6.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.66萬元，占政府采購支出總額的30.96%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.66萬元，占政府采購支出總額的30.96%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額79.43萬元，其中：汽車3輛，53.99萬元；單位無單價100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市黃埔軍校同學會對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的42.86%，涉及金額40.28萬元。評價結(jié)果為3個項目平均得分89.33。其中，有2個項目采用簡易程序評價方法開展績效評價，由項目負責人根據(jù)填寫的項目績效目標表中指標完成情況自行評分，評價結(jié)果均為優(yōu)秀；有1個項目采用普通程序評價方法開展績效評價工作，由項目負責人、項目實施人以及財務人員分別評分，評價結(jié)果為一般。