第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)是“亦官亦民”的事業(yè)團(tuán)體，是中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)的地方組織，其任務(wù)是：代表全市殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)<北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案>的通知》(京編辦函[2002]3號(hào))，以及《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意調(diào)整市殘聯(lián)所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制的函》(京編辦事[2014]68號(hào))，北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“市殘聯(lián)”)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)10個(gè)部門和機(jī)關(guān)黨委；下屬11個(gè)二級(jí)預(yù)算單位包括：殘疾人社會(huì)服務(wù)指導(dǎo)中心、殘疾人社會(huì)保障和就業(yè)服務(wù)中心、殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)中心、殘疾人募捐工作管理中心、殘疾人文化體育指導(dǎo)中心、盲人按摩指導(dǎo)中心、殘疾人輔助器具資源中心、殘疾人聯(lián)合會(huì)信息中心、殘疾人聯(lián)合會(huì)財(cái)務(wù)結(jié)算中心、殘疾人維權(quán)中心、北京市無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)促進(jìn)中心。
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)37021.42萬(wàn)元，其中：本年收入34662.94萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額50.09萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2308.38萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入34338.87萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.07%；上級(jí)補(bǔ)助收入157.96萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.45%；其他收入166.11萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.48%。
2016年度本年支出合計(jì)31775.14萬(wàn)元，其中：基本支出9268.11萬(wàn)元，占支出合計(jì)的29.17%；項(xiàng)目支出22507.04萬(wàn)元，占支出合計(jì)的70.83%。
2016年結(jié)余分配3.15萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5243.12萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29971.23萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出8.85萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出29599.11萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出98.76%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出363.26萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.21%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算8.85萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少24.96萬(wàn)元，下降73.82%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算8.85萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少24.96萬(wàn)元，下降73.82%。主要原因：厲行節(jié)約，減少在職人員的外出培訓(xùn)，在內(nèi)部會(huì)議場(chǎng)所進(jìn)行培訓(xùn)，進(jìn)一步壓縮培訓(xùn)費(fèi)支出。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算29599.11萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少1964.18萬(wàn)元，下降6.22%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算25.48萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少10.89萬(wàn)元，下降29.94%。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員離退休費(fèi)政策。
“殘疾人事業(yè)”(款)2016年度決算29573.63萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少1,953.29萬(wàn)元，下降6.20%。主要原因：康復(fù)和托養(yǎng)中心大樓設(shè)計(jì)裝修前期經(jīng)費(fèi)因規(guī)劃建設(shè)原因使得預(yù)算資金未能按時(shí)支出，部分政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目因未履行完服務(wù)協(xié)議內(nèi)容未能按時(shí)支出，形成結(jié)余。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2016年度決算363.26萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算持平。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算363.26元，與2016年年初預(yù)算持平。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1244.84萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：其他支出1244.84萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.99%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“其他支出”(類)2016年度決算1244.84萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加1244.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：
“彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款)2016年度決算1244.84萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加1244.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1024.94萬(wàn)元，使用中央資金用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出219.9萬(wàn)元，主要用于智力殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練、為殘疾人配發(fā)輔助器具、殘疾兒童、殘疾學(xué)生助學(xué)項(xiàng)目等。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出9266.91萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬1個(gè)行政單位、11個(gè)事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)166.35萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算202.35萬(wàn)元減少36萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)91.76萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)103.50萬(wàn)元減少11.74萬(wàn)元。主要原因：部分團(tuán)組原計(jì)劃出訪交流人員取消行程造成經(jīng)費(fèi)結(jié)余；2016年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于本市殘疾人事業(yè)國(guó)際及港澳臺(tái)地區(qū)交流交往，開展殘疾人服務(wù)項(xiàng)目合作與培訓(xùn)，學(xué)習(xí)借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)殘疾人工作先進(jìn)理念和經(jīng)驗(yàn)，宣傳本市殘疾人事業(yè)發(fā)展和殘疾人權(quán)益保護(hù)成果等方面。主要出國(guó)團(tuán)組為：隨北京市臺(tái)辦赴臺(tái)灣小組執(zhí)行第九屆中華文化快車-北京心靈之聲殘疾人藝術(shù)團(tuán)赴臺(tái)交流演出任務(wù)、隨市政協(xié)社會(huì)和法制委員會(huì)赴臺(tái)灣學(xué)習(xí)考察養(yǎng)老工作、赴英國(guó)加康復(fù)國(guó)際世界大會(huì)等。2016年組織(參加)因公出國(guó)(境)團(tuán)組10個(gè)(其中：自組團(tuán)3個(gè))、49人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用1.87萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)1.41萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)9.11萬(wàn)元減少7.7萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定后，公務(wù)接待事項(xiàng)大幅減少。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待南京特殊教育師范學(xué)院來(lái)京調(diào)研以及上海、杭州、山西、江蘇、上海、深圳、浙江、張家口市、貴陽(yáng)、內(nèi)蒙興安盟、內(nèi)蒙古包頭市、黑龍江、內(nèi)蒙阿拉善、寧夏回族自治區(qū)吳忠市等各省市殘聯(lián)來(lái)京學(xué)習(xí)考察工作。公務(wù)接待19批次，公務(wù)接待221人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)73.18萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)89.74萬(wàn)元減少16.56萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2016年決算數(shù)0萬(wàn)元，2016年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)73.18萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)89.74萬(wàn)元減少16.56萬(wàn)元，主要原因：公車改革減少車輛造成運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油25.06萬(wàn)元，公務(wù)用車維修26.06萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)12.62萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出9.44萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車保有量23輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.18萬(wàn)元(運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中包含公務(wù)用車改革核減車輛11輛上半年運(yùn)行經(jīng)費(fèi))。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)420.93萬(wàn)元，比上年增加166.75萬(wàn)元。增加原因：三個(gè)事業(yè)單位獨(dú)立核算，原核算賬套與本級(jí)合并、以及差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)支出總額18071.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3003.47萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出390.61萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出14677.08萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額12671.27萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的70.12%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7786萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的43.09%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額55292.16萬(wàn)元，其中：汽車44輛(其中：財(cái)政撥款供養(yǎng)汽車23輛(實(shí)有車輛數(shù))，公務(wù)用車改革封存汽車21輛)，1124.84萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)，178.5萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
無(wú)此項(xiàng)支出。
第四部分 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2017年，北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目32個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30.77%，涉及金額9187.654萬(wàn)元。32個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目平均得分85.32分，所涉及的項(xiàng)目立項(xiàng)符合規(guī)定，程序規(guī)范；績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理，預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常水平，與預(yù)算確定的資金量相匹配，年度工作目標(biāo)明確，工作任務(wù)目標(biāo)細(xì)化，考核目標(biāo)量化；組織管理有力，及時(shí)制定工作方案，明確工作分工，確定評(píng)價(jià)主體和管理要求，保證了績(jī)效評(píng)價(jià)工作的有效開展；項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)規(guī)定，資金管理制度較為健全，財(cái)務(wù)核算總體規(guī)范。年度績(jī)效目標(biāo)和各項(xiàng)指標(biāo)總體實(shí)現(xiàn)，達(dá)到了既定的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和效益，服務(wù)對(duì)象滿意度較高。從實(shí)際效果看，市殘聯(lián)通過(guò)預(yù)算績(jī)效管理促進(jìn)了職能履行，提高了財(cái)政資金的使用效益，為實(shí)現(xiàn)“建設(shè)殘疾人工作首善之區(qū)”的目標(biāo)起到了保駕護(hù)航的作用。