第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市旅游發(fā)展委員會是負(fù)責(zé)本市旅游發(fā)展統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)促進(jìn)和行業(yè)管理的市政府組成部門。
1.貫徹落實(shí)國家關(guān)于旅游方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)組織擬訂本市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、政策、措施并組織實(shí)施；會同有關(guān)部門研究編制旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)旅游行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作，組織擬訂旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品、旅游安全等方面的標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌北京地區(qū)旅游資源的規(guī)劃、開發(fā)、整合、利用；協(xié)調(diào)推動本市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)與其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合；協(xié)調(diào)解決旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題。
4.負(fù)責(zé)制定本市旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施；參與國家旅游整體形象的對外宣傳和重大推廣活動，組織本市旅游對外宣傳和重大推廣活動，組織協(xié)調(diào)重大旅游節(jié)慶和會展活動，培育旅游品牌；負(fù)責(zé)旅游對外交流與合作，推動旅游區(qū)域合作，健全跨區(qū)域旅游合作體系；收集、發(fā)布國內(nèi)外旅游市場動態(tài)信息。
5.負(fù)責(zé)組織本市旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作；指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃開發(fā)；促進(jìn)高端旅游、歷史文化旅游、新型鄉(xiāng)村生態(tài)旅游發(fā)展；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)假日旅游和紅色旅游工作。
6.會同有關(guān)部門開展旅游產(chǎn)業(yè)投資促進(jìn)和重大旅游項目的協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；管理旅游發(fā)展專項資金；監(jiān)測旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計、分析和信息發(fā)布工作。
7.承擔(dān)本市旅游公共服務(wù)體系建設(shè)和管理的責(zé)任，組織協(xié)調(diào)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)、改造工作，建立健全旅游集散體系、咨詢服務(wù)體系和旅游公共服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)體系；指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)；指導(dǎo)行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。
8.承擔(dān)規(guī)范本市旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任；規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為；依法負(fù)責(zé)設(shè)立旅行社、頒發(fā)導(dǎo)游證、取得領(lǐng)隊證等行政許可事項；負(fù)責(zé)住宿業(yè)行業(yè)管理。
9.承擔(dān)本市旅游安全監(jiān)管責(zé)任，負(fù)責(zé)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；制定旅游行業(yè)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，并組織實(shí)施；組織協(xié)調(diào)應(yīng)急救援工作。
10.制定并組織實(shí)施本市旅游人才規(guī)劃；指導(dǎo)旅游培訓(xùn)工作；指導(dǎo)實(shí)施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級標(biāo)準(zhǔn)。
11.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市旅游發(fā)展委員會所屬單位共9家，分別為北京市旅游發(fā)展委員會本級、北京市旅游執(zhí)法大隊、北京市旅行社服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理所、北京世界旅游城市發(fā)展中心、北京市旅游咨詢服務(wù)中心、旅游雜志社、北京市旅游發(fā)展委員會離退休人員服務(wù)中心、北京市旅游人才發(fā)展中心、北京市旅游發(fā)展委員會信息中心(北京市旅游運(yùn)行監(jiān)測中心)。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計43,539.82萬元，其中：本年收入42,868.17萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余671.65萬元。在本年收入中，財政撥款收入41,795.16萬元，占收入合計的97.49%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入866.18萬元，占收入合計的2.02%；經(jīng)營收入101.42萬元，占收入合計的0.24%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入105.41萬元，占收入合計的0.25%。
2016年度本年支出合計39,503.95萬元，其中：基本支出5,617.35萬元，占支出合計的14.22%；項目支出33,791.72萬元，占支出合計的85.54%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出94.88萬元，占支出合計的0.24%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
2016年結(jié)余分配9.21萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,026.67萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出38,447.66萬元，主要用于以下方面：教育支出0.75萬元，占本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)支出446.44萬元，占本年財政撥款支出1.16%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出254.41萬元，占本年財政撥款支出0.66%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出37,746.07萬元，占本年財政撥款支出98.17%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2016年度決算0.75萬元，比2016年年初預(yù)算減少31.95萬元，下降97.71%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算0.75萬元，比2016年年初預(yù)算減少31.95萬元，下降97.71%。主要原因：按照厲行勤儉節(jié)約、反對浪費(fèi)的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制培訓(xùn)支出。
2.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算446.44萬元，比2016年年初預(yù)算減少82.77萬元，下降15.64%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算446.44萬元，比2016年年初預(yù)算減少82.77萬元，下降15.64%。主要原因：離退休人員減少，離退休經(jīng)費(fèi)支出減少。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2016年度決算254.41萬元，比2016年年初預(yù)算減少62.24萬元，下降19.66%。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算254.41萬元，比2016年年初預(yù)算減少62.24萬元，下降19.66%。主要原因：按照實(shí)際繳納醫(yī)保費(fèi)列支。
4.“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”(類)2016年度決算37,746.07萬元，比2016年年初預(yù)算減少5,187.81萬元，下降12.08%。其中：
“旅游業(yè)管理與服務(wù)支出”(款)2016年度決算37,746.07萬元，比2016年年初預(yù)算減少5,187.81萬元，下降12.08%。主要原因：2016年依照工作重點(diǎn)，并結(jié)合項目實(shí)際情況，我委部分項目內(nèi)容執(zhí)行有所調(diào)整。如取消北京旅游宣傳品印制發(fā)放及倉儲經(jīng)費(fèi)、首都機(jī)場LED宣傳屏項目。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出5,399.81萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬2個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、7個事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)431.81萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算294.45萬元增加137.36萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)221.30萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)141.76萬元增加79.54萬元。主要原因：2016年因公出國(境)費(fèi)年初預(yù)算是依據(jù)2006、2007、2008三年出國費(fèi)為基數(shù)核定的。2011年市旅游局在轉(zhuǎn)變成市旅游委后，工作職能也相應(yīng)發(fā)生轉(zhuǎn)變，為宣傳北京旅游新形象，提升城市旅游品牌，加大了海外推介力度，創(chuàng)新了推介形式和手段，同時更加重視高端旅游資源的推廣，擴(kuò)大北京旅游的國際影響力；2016年因公出國(境)費(fèi)用主要包括赴西班牙參加歐洲國際商務(wù)及會獎旅游展覽、赴意大利舉辦北京定制旅游推介活動，赴比利時參加第五屆“布魯塞爾美食節(jié)”活動，赴澳門參加第五屆世界旅游經(jīng)濟(jì)論壇并舉辦北京旅游推介活動等團(tuán)組17個；參加國家旅游局、市外辦、市商務(wù)委等團(tuán)組10個。2016年組織因公出國(境)團(tuán)組27個、67人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.30萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)23.21萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)69.39萬元減少46.18萬元。主要原因：壓縮行政成本。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待國際旅游機(jī)構(gòu)、重要外賓來訪以及北京旅游資源推介、舉辦各類旅游活動、接待外省市及相關(guān)部門所開展業(yè)務(wù)活動等所發(fā)生的餐費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用。其中：國內(nèi)公務(wù)接待28批次，公務(wù)接待712人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)187.31萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)83.3萬元增加104.01萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2016年決算數(shù)115.04萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加115.04萬元。主要原因：更新國Ⅰ國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的老舊公務(wù)用車，2016年購置(更新)6輛，車均購置費(fèi)19.17萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)72.27萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)83.30萬元減少11.03萬元，主要原因：根據(jù)《北京市黨政機(jī)關(guān)保留公務(wù)用車使用管理暫行辦法》，取消了一般性公務(wù)用車。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油21.54萬元，公務(wù)用車維修25.59萬元，公務(wù)用車保險14.59萬元，公務(wù)用車其他支出10.55萬元。2016年公務(wù)用車保有量49輛，由于公車改革，部分車輛封存，實(shí)際運(yùn)行車輛28輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.58萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計671.77萬元，比上年增加48.73萬元，增加原因主要是差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價上漲因素等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市旅游發(fā)展委員會政府采購支出總額17,795.95萬元，其中：政府采購貨物支出334.05萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出17,461.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額15,181.45萬元，占政府采購支出總額的85.31%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,176.45萬元，占政府采購支出總額的17.85%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額10,633.19萬元，其中：汽車60輛，1,196.60萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備1套，504.18萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市旅游發(fā)展委員會對2016年度部門項目支出實(shí)施績效評價，評價項目57個，占部門項目總數(shù)的30.48%，涉及金額26,255.21萬元。本次自評中，普通程序評價項目2個：2017年新年倒計時項目綜合得分為86.70分，2016年中南美北京旅游新興市場推廣活動項目綜合得分為88.70分，兩個項目綜合績效評定結(jié)論均為“良好”；簡易程序評價項目54個：自評得分95分(含95分)以上的項目18個，自評得分大于90分(含90分)、小于95分的項目31個，自評得分大于85分(含85分)、小于90分的項目4個，自評得分85分以下的項目1個；財政評價項目1個，2016年產(chǎn)業(yè)政策獎勵經(jīng)費(fèi)項目評價得分83.13分，綜合績效評定結(jié)論為“良好”。