第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)建立適應(yīng)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的選人、用人機制，按照干部管理權(quán)限對所辦醫(yī)院負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核任免，推進(jìn)醫(yī)院人事制度改革和收入分配制度改革。
2、推進(jìn)所辦醫(yī)院管理體系和運行機制改革，建立法人治理結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。
3、承擔(dān)所辦醫(yī)院國有資產(chǎn)保值增效的責(zé)任，優(yōu)化資源配置，加強品牌建設(shè)，提高運行效率，對醫(yī)院國有資產(chǎn)使用和處置進(jìn)行監(jiān)督管理。
4、負(fù)責(zé)組織所辦醫(yī)院貫徹落實有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策措施、規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)，參與相關(guān)行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)的研究擬定，組織制定所辦醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
5、負(fù)責(zé)建立所辦醫(yī)院績效考核評價體系并組織實施，負(fù)責(zé)醫(yī)院監(jiān)事會的日常管理工作。
6、承擔(dān)所辦醫(yī)院醫(yī)療、醫(yī)技、護理、藥事等服務(wù)質(zhì)量管理的責(zé)任，組織所辦醫(yī)院加強行風(fēng)建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)流程、規(guī)范服務(wù)行為，妥善處理醫(yī)療糾紛和重大醫(yī)療事故。
7、推進(jìn)所辦醫(yī)院的科技、教育培訓(xùn)和人才隊伍建設(shè)，以及重點學(xué)科建設(shè)和科技成果的推廣、應(yīng)用。
8、負(fù)責(zé)組織所辦醫(yī)院依法承擔(dān)公共服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救護。
9、負(fù)責(zé)所辦醫(yī)院的黨群、對外宣傳、精神文明建設(shè)和安全穩(wěn)定工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成(需填寫本部門所屬單位家數(shù)及具體單位名稱)
北京市醫(yī)院管理局內(nèi)設(shè)機構(gòu)共計24家，包括行政機構(gòu)1家，醫(yī)療機構(gòu)23家。行政機構(gòu)為北京市醫(yī)院管理局，醫(yī)療機構(gòu)包括：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院、北京積水潭醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院、首都兒科研究所附屬兒童醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京婦產(chǎn)醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院、北京回龍觀醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京胸科醫(yī)院、北京老年醫(yī)院、北京腫瘤醫(yī)院、北京小湯山醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院、北京市潮白河骨傷科醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京中醫(yī)醫(yī)院、北京清華長庚醫(yī)院。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計4,597,138.57萬元，其中：本年收入4,467,238.63萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額34,593.78萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余95,306.16萬元。在本年收入中，財政撥款收入884,817.39萬元，占收入合計的19.81%；事業(yè)收入3,506,549.18萬元，占收入合計的78.49%；其他收入75,872.06萬元，占收入合計的1.7%。
2016年度本年支出合計4,372,114.18萬元，其中：基本支出4,070,272.24萬元，占支出合計的93.1%；項目支出301,841.94萬元，占支出合計的6.9%。
2016年結(jié)余分配16,108.78萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余208,915.61萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出775,894.17萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出5,237.09萬元，占本年財政撥款支出0.67%；社會保障和就業(yè)支出266.21萬元，占本年財政撥款支出0.03%；“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”770,390.83萬元，占本年財政撥款支出99.3%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算5,237.09萬元，比2016年年初預(yù)算減少105.22萬元，下降1.97%。其中：
“普通教育”(款)2016年度決算5,140.08萬元，比2016年年初預(yù)算減少52.22萬元，下降1.01%。主要原因：教育類設(shè)備政府采購后存在凈結(jié)余資金。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算97.01萬元，比2016年年初預(yù)算減少53.00萬元，下降35.33%。主要原因：進(jìn)一步壓縮進(jìn)修及培訓(xùn)費用支出。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算266.21萬元，比2016年年初預(yù)算減少4.07萬元，下降1.51%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算0.07萬元，比2016年年初預(yù)算減少0.11萬元，下降61.54%。主要原因：機關(guān)退休人員公用經(jīng)費結(jié)余。
“其他社會保障和就業(yè)支出”(款)2016年度決算266.14萬元，比2016年年初預(yù)算減少3.96萬元，下降1.47%。主要原因：相關(guān)項目開展存在變動。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2016年度決算770,390.83萬元，比2016年年初預(yù)算增加20,131.17萬元，增長2.68%。其中：
“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)”(款)2016年度決算1,447.43萬元，比2016年年初預(yù)算增加9.67萬元，增長0.67%。主要原因：按照全市政策規(guī)定，增加局機關(guān)人員機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險等支出。
“公立醫(yī)院”(款)2016年度決算760,108.41萬元，比2016年年初預(yù)算增加21,312.44萬元，增長2.88%。主要原因：1.隨著公立醫(yī)院改革的深入及醫(yī)藥分開試點工作開展，改變對改革試點醫(yī)院的經(jīng)費補償方式，加大國家規(guī)定補償政策的落實力度；2.加大對市屬醫(yī)院醫(yī)療能力提升和服務(wù)環(huán)境改善的支持；3.部分公立醫(yī)院上年政府采購類項目經(jīng)費履行法定程序后在本年支出；4.按照全市政策規(guī)定增加市屬醫(yī)院機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等支出。
“公共衛(wèi)生”(款)2016年度決算2,786.16萬元，比2016年年初預(yù)算增加118.71萬元，增長4.45%。主要原因：1.落實國家規(guī)定公立醫(yī)院補償政策，加大對市屬醫(yī)院承擔(dān)的公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)經(jīng)費支持；2.部分公立醫(yī)院上年政府采購類項目經(jīng)費履行法定程序后在本年支出。
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算76.35萬元，比2016年年初預(yù)算減少12.74萬元，下降14.3%。主要原因：2016年局機關(guān)人員變動減少相應(yīng)支出。
“其他醫(yī)療和計劃生育支出”(款)2016年度決算5,972.48萬元，比2016年年初預(yù)算減少1,296.91萬元，下降17.84%。主要原因：部分其他醫(yī)療和計劃生育支出調(diào)整用于其他方面的支出。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出524,343.81萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，包括所屬1個行政單位。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)144.37萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算154.49萬元減少10.12萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)123.63萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)133.74萬元減少10.11萬元。主要原因：進(jìn)一步壓縮了出國計劃；2016年因公出國(境)費用主要用于1.赴意大利洽談團組、2.赴香港會談團組、3.赴澳大利亞、新西蘭會談團組、4.赴英國短期培訓(xùn)團組等方面，2016年組織因公出國(境)團組等方面，2016年組織因公出國(境)團組5個、42人次，人均因公出國(境)費用2.94萬元。
2.公務(wù)接待費。2016年決算數(shù)0.45萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)0.45萬元持平。2016年公務(wù)接待費主要用于接待香港醫(yī)管局等單位來訪接待。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待15人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2016年決算數(shù)20.29萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)20.3萬元減少0.01萬元。其中，公務(wù)用車購置費2016年決算數(shù)0萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2016年決算數(shù)20.29萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)20.30萬元減少0.01萬元，主要原因：公務(wù)用車運行維護經(jīng)費減少。2016年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油8萬元，公務(wù)用車維修4.41萬元，公務(wù)用車保險3.07萬元，公務(wù)用車其他支出4.82萬元。2016年公務(wù)用車保有量9輛，車均運行維護費2.25萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計147.00萬元，比上年增加63.03萬元，增加原因：差旅費、取暖費等經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價上漲因素。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市醫(yī)院管理局政府采購支出總額145,718.65萬元，其中：政府采購貨物支出87,807.71萬元，政府采購工程支出30,886.47萬元，政府采購服務(wù)支出27,024.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額118,445.46萬元，占政府采購支出總額的81.28%，其中：授予小微企業(yè)合同金額56,124.29萬元，占政府采購支出總額的38.52%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額2,675,361.30萬元，其中：汽車405輛，12,826.42萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備2,768臺(套)，804,966.52萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2017年，北京市醫(yī)院管理局對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目66個(其中：對1個項目進(jìn)行了普通程序評價，對65個項目進(jìn)行了簡易程序評價)，占部門項目總數(shù)的30%，涉及金額28163.53萬元。評價結(jié)果為：普通程序評價項目1個，得分91.48分，評價等級為“優(yōu)秀”；簡易程序評價項目65個，平均得分為89.20分,評定等級為“良好”。
二、北京回龍觀醫(yī)院2016年度供暖分支管線改造及一號病房樓修繕項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目立項背景
北京回龍觀醫(yī)院(以下簡稱“回龍觀醫(yī)院”)作為北京市公立三級甲等精神衛(wèi)生專科醫(yī)院，一直以來承擔(dān)著全北京市乃至全國疑難重癥患者的診治任務(wù)。近年來，回龍觀醫(yī)院逐步深化醫(yī)療改革精神，提升醫(yī)院綜合服務(wù)能力和服務(wù)水平，以滿足人民群眾不斷增長的健康需求和經(jīng)濟社會發(fā)展的新要求。但回龍觀醫(yī)院現(xiàn)有建筑大多建設(shè)于20世紀(jì)90年代以前，樓內(nèi)熱力管道及部分散熱器腐蝕較嚴(yán)重，出現(xiàn)漏水、供暖情況差等現(xiàn)象，一方面造成了水資源浪費，另一方面存在較大的安全隱患；同時，截至2016年，回龍觀醫(yī)院一號病房樓已投入使用12年，樓內(nèi)給排水管道、排風(fēng)管道腐蝕較嚴(yán)重，樓頂空調(diào)、排風(fēng)機等電機出現(xiàn)不同程度的磨損，部分病房內(nèi)吊頂變形、墻面脫落、地面地膠開裂破損，衛(wèi)生間、浴室、配餐室等房間地面防水漏水、內(nèi)墻及外墻墻磚、墻皮脫落，一定程度上影響了病房樓的正常使用功能及外觀形象。
為解決醫(yī)院供暖管線的上述問題，降低醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施維修成本，消除可能存在的安全隱患，進(jìn)一步提升醫(yī)院綜合醫(yī)療服務(wù)水平，2016年回龍觀醫(yī)院申請“供暖分支管線改造及一號病房樓修繕項目”(以下簡稱“項目”)，并獲批復(fù)。
2.項目主要內(nèi)容
項目主要內(nèi)容包括兩方面：一是供暖分支管線改造工程，具體為更換樓宇、平房內(nèi)部老化散熱器，更換部分樓房老化采暖管道,新建新門診樓生活熱水主管線等；二是一號病房樓修繕工程，具體為更新、改造病房樓的給排水系統(tǒng)、雨污水系統(tǒng)、電氣及通風(fēng)系統(tǒng)等，粉刷樓房的內(nèi)墻、外墻及修復(fù)地面防水等。
(二)評價結(jié)論
根據(jù)績效評價工作組資料審核結(jié)果和專家組項目決算、項目管理和項目績效三個維度出具的綜合評價結(jié)果，該項目綜合得分91.48分，項目綜合績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。其中項目決策13,8分，項目管理27.6分，項目績效50.08分。
(三)存在問題
1.項目前期調(diào)研論證不夠充分，且部分績效指標(biāo)不夠全面、明確
項目實施前，回龍觀醫(yī)院雖開展了項目前期調(diào)研論證，但一號病房樓修繕過程中仍出現(xiàn)多次工程變更洽商，項目可行性論證的充分性仍需進(jìn)一步加強。同時，項目設(shè)置了較為細(xì)化、量化的產(chǎn)出和效果指標(biāo)，但項目未設(shè)置經(jīng)濟效益指標(biāo)，且服務(wù)對象滿意度指標(biāo)缺少具體服務(wù)對象(如，患者、醫(yī)生、護士和醫(yī)工技師等)的表述，指標(biāo)設(shè)置不夠具體。
2.項目過程管理的有效性有待進(jìn)一步加強
評價發(fā)現(xiàn)，項目過程管理有待進(jìn)一步加強，一方面項目實施過程中存在簽訂的部分合同簽字蓋章頁日期填寫不完整的情況，另一方面項目資料較分散，缺乏歸納整理，檔案資料的完備性有待進(jìn)一步加強。
(四)建議
1.加強項目可行性論證，進(jìn)一步完善項目績效指標(biāo)設(shè)置
建議回龍觀醫(yī)院加強工程建設(shè)前的市場調(diào)研和可行性論證，對工程建設(shè)方案開展盡可能詳細(xì)的調(diào)查研究和科學(xué)論證，從經(jīng)濟和技術(shù)兩個方面全面系統(tǒng)地進(jìn)行研究分析，為后續(xù)工程建設(shè)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，盡量減少工程建設(shè)變更，降低項目實施風(fēng)險。在此基礎(chǔ)上，合理設(shè)置項目績效指標(biāo)，深度挖掘項目預(yù)期效益實現(xiàn)情況，制定切合項目實際的、考核性強的經(jīng)濟效益和服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，并針對滿意度指標(biāo)及時選定滿意度調(diào)查對象，開展調(diào)查內(nèi)容全面、調(diào)查渠道方式合理和數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法科學(xué)的滿意度調(diào)查和結(jié)果分析，為項目績效考核工作提供科學(xué)合理的考核標(biāo)準(zhǔn)。
2.進(jìn)一步加強項目過程管理
建議回龍觀醫(yī)院從以下兩個方面加強項目過程管理，提高項目管理水平：一是加強項目實施過程的監(jiān)督管理，進(jìn)一步規(guī)范和完善合同管理，強化合同對承擔(dān)單位的約束力，避免合同履行過程中糾紛的產(chǎn)生。二是在后續(xù)年度加強對項目過程管理資料、產(chǎn)出及效果方面的成果資料或佐證材料的及時收集、整理和分析，一方面為后期績效考評工作及項目后續(xù)年度開展提供更為科學(xué)的方向性指導(dǎo)，另一方面為上級主管部門決策提供參考和依據(jù)。
3.編制基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備的日常維護管養(yǎng)方案，保障項目實施的可持續(xù)性
建議回龍觀醫(yī)院對醫(yī)院涉及的需維護的基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備的數(shù)量、使用年限、目前運行狀態(tài)等基本情況進(jìn)行收集、整理，建立基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備信息數(shù)據(jù)庫，編制基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備日常維護管養(yǎng)方案，明確基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備維護需求和維護標(biāo)準(zhǔn)，每年根據(jù)實際情況，對設(shè)施設(shè)備進(jìn)行維護維修，保障設(shè)施設(shè)備的完好率和使用率，保證財政資金使用效益的持續(xù)有效發(fā)揮和項目實施的可持續(xù)性。