第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)[2009]2號)，設(shè)立北京市人民政府外事辦公室(簡稱市政府外辦)及其內(nèi)設(shè)機構(gòu)，掛北京市人民政府港澳事務(wù)辦公室(簡稱市政府港澳辦)牌子。
(二)部門決算單位構(gòu)成
市政府外辦預(yù)算編制單位包括：市政府外辦本級、1個全額撥款事業(yè)單位(市政府外辦翻譯中心)和2個差額撥款事業(yè)單位(市政府外辦國際交流中心、市政府外辦信息中心)。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計11983.83萬元，其中：本年收入11220.17萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余763.66萬元。在本年收入中，財政撥款收入10049.56萬元，占收入合計的89.57%；經(jīng)營收入812.8萬元，占收入合計的7.24%；其他收入357.81萬元，占收入合計的3.19%。
2016年度本年支出合計9906.09萬元，其中：基本支出887.61萬元，占支出合計的8.96%；項目支出8280.5萬元，占支出合計的83.59%；經(jīng)營支出737.98萬元，占支出合計的7.45%。
2016年結(jié)余分配74.83萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2002.91萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8718.9萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出8352.24萬元，占本年財政撥款支出95.79%；教育支出311.93萬元，占本年財政撥款支出3.58%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出54.72萬元，占本年財政撥款支出0.63%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2016年度決算8352.24萬元，比2016年年初預(yù)算增加1637.40萬元，增長24.38%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”(款)2016年度決算8351.84萬元，比2016年年初預(yù)算增加1637.4萬元，增長24.39%。主要原因：增加外事臨時工作任務(wù)。
“港澳臺僑事務(wù)”(款)2016年度決算0.4萬元，比2016年年初預(yù)算增加0.4萬元，增長100%。主要原因：由于使用上年結(jié)轉(zhuǎn)的外事暨港澳信息化建設(shè)項目經(jīng)費0.4萬元。
2.“教育支出”(類)2016年度決算311.93萬元，比2016年年初預(yù)算減少196.67萬元，下降38.67%。其中：
“進修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算311.93萬元，比2016年年初預(yù)算減少196.67萬元，下降38.67%。主要原因一是貫徹落實黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例，培訓(xùn)優(yōu)先安排在內(nèi)部會議室舉辦，節(jié)約了培訓(xùn)費支出；二是四月份在市委黨校和市委組織部聯(lián)合舉辦的外事領(lǐng)域工作人才培訓(xùn)經(jīng)費由市委組織部統(tǒng)一支持，未使用項目資金。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2016年度決算54.72萬元，比2016年年初預(yù)算減少10.26萬元，下降15.79%。主要原因：職工調(diào)離相應(yīng)減少醫(yī)療保險費。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項資金支出
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出887.61萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，包括所屬1個行政單位、1個財政補助事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)205.58萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算126.3萬元增加79.28萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)125.94萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)126萬元減少0.06萬元。2016年因公出國(境)費用主要用于城市間友好交流活動等事項及外事人才培訓(xùn)等方面，2016年組織因公出國(境)團組27個、48人次，人均因公出國(境)費用2.62萬元。
2.公務(wù)接待費。2016年決算數(shù)0.24萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0.3萬元減少0.06萬元。2016年公務(wù)接待費主要用于接待全國外事翻譯系統(tǒng)聯(lián)席會成員單位來京調(diào)研用餐。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待17人次。
注：因市政府外辦公用經(jīng)費在市政府辦公廳二級核算，所以市政府外辦的公務(wù)接待費在市政府辦公廳決算數(shù)據(jù)中體現(xiàn)，此處僅為一個全額撥款事業(yè)單位的公務(wù)接待費。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2016年決算數(shù)79.41萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加79.41萬元。其中，公務(wù)用車購置費2016年決算數(shù)76.69萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加76.69萬元。主要原因：對國Ⅰ和國Ⅱ車老舊機動車進行更新，相應(yīng)增加公務(wù)用車購置，2016年購置(更新)4輛，車均購置費19.17萬元。公務(wù)用車運行維護費2016年決算數(shù)2.72萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加2.72萬元，主要原因：對國Ⅰ和國Ⅱ車老舊機動車進行更新，相應(yīng)增加公務(wù)用車購置和運行維護費。2016年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險2.52萬元，公務(wù)用車其他支出0.19萬元。2016年公務(wù)用車保有量0輛，國有資產(chǎn)占用情況中的“汽車數(shù)量”25輛。不一致的原因是：其中外辦本級公務(wù)用車13輛，車輛編制在市政府辦公廳的二級單位核算，差額撥款事業(yè)單位公務(wù)用車12輛，使用非財政性資金，不在三公經(jīng)費統(tǒng)計范圍內(nèi)。
注：因市政府外辦公用經(jīng)費在市政府辦公廳二級核算，所以市政府外辦的車輛運行維護費在市政府辦公廳決算數(shù)據(jù)中體現(xiàn)，此處僅為購置(更新)車輛產(chǎn)生的車輛保險等稅費。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計0萬元，與上年持平。
注：因市政府外辦基本經(jīng)費在市政府辦公廳二級核算，機關(guān)運行經(jīng)費指的是基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，所以市政府外辦機關(guān)運行經(jīng)費在市政府辦公廳決算數(shù)據(jù)中體現(xiàn)。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、政府采購支出情況
2016年市政府外辦政府采購支出總額2035.64萬元，其中：政府采購貨物支出2.12萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出2033.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額2015.35萬元，占政府采購支出總額的99%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1467.81萬元，占政府采購支出總額的72.11%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額12137.96萬元，其中：汽車25輛，560.74萬元；無單價100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
無。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，市政府外辦為了加強預(yù)算績效管理，強化支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的財政支出績效跟蹤機制，提高財政資金使用效益，根據(jù)《北京市市級預(yù)算績效管理試點工作總體方案》和《北京市財政支出績效評價實施細則》有關(guān)要求，成立了財政支出績效評價工作組織機構(gòu)，運用科學(xué)、合理的績效信息匯總分析方案，對2016年度6個項目(占部門項目總數(shù)的33.33%，涉及金額2287.4萬元)財政支出的預(yù)算執(zhí)行、管理和績效目標運行等情況進行績效評價，并形成績效評價報告。通過評價，5個項目綜合績效評定結(jié)論為優(yōu)秀，1個項目為良好。