第一部分 2016年度部門(mén)決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2016年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)：承擔(dān)首都綠化委員會(huì)的具體工作；負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和組織實(shí)施評(píng)比表彰工作。
組織編制本市城鄉(xiāng)綠化美化年度計(jì)劃；組織協(xié)調(diào)中直機(jī)關(guān)、中央國(guó)家機(jī)關(guān)、解放軍、武警部隊(duì)等駐京單位和社會(huì)其他組織、國(guó)際友人等義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)開(kāi)展綠化工作和對(duì)外交流及相關(guān)聯(lián)絡(luò)工作；協(xié)調(diào)開(kāi)展綠化美化宣傳工作。組織開(kāi)展本市城鄉(xiāng)綠化美化和義務(wù)植樹(shù)工作；組織公益性綠地、林地和樹(shù)木的認(rèn)建認(rèn)養(yǎng)工作；承擔(dān)友誼林、紀(jì)念林和紀(jì)念樹(shù)的監(jiān)督管理工作；組織開(kāi)展綠化美化檢查驗(yàn)收和評(píng)比表彰；組織開(kāi)展群眾性綠化美化創(chuàng)建工作。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成：首都綠化委員會(huì)辦公室決算單位構(gòu)成2家，一級(jí)部門(mén)1家：首都綠化委員會(huì)辦公室(行政單位)，納入2016年度部門(mén)決算經(jīng)費(fèi)為固定資產(chǎn)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)和項(xiàng)目支出，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)(除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)以外)納入市政府辦公廳編制預(yù)決算；二級(jí)部門(mén)1家：北京市綠化事務(wù)服務(wù)中心(差額撥款事業(yè)單位)。納入決算單位數(shù)與上年相同。
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)2728.83萬(wàn)元，其中：本年收入2705.10萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額23.73萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入2181.08萬(wàn)元，占收入合計(jì)的80.63%；事業(yè)收入521.78萬(wàn)元，占收入合計(jì)的19.29%；其他收入2.24萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.08%。
2016年度本年支出合計(jì)2243.92萬(wàn)元，其中：基本支出200.50萬(wàn)元，占支出合計(jì)的8.94%；項(xiàng)目支出2043.42萬(wàn)元，占支出合計(jì)的91.06%。
2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)484.91萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入年末結(jié)轉(zhuǎn)5.10萬(wàn)元，是未上繳社保的職業(yè)年金；非財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)479.81萬(wàn)元，未完成一號(hào)工程項(xiàng)目款。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2175.98萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出253.45萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出11.65%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.66萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.76萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.40%；農(nóng)林水支出1911.11萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出87.83%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”(類(lèi))2016年度決算253.45萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算一致。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2016年度決算2.66萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加2.66萬(wàn)元，原因：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)增加，符合政策規(guī)定。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類(lèi))2016年度決算8.76萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)一致。
4.“農(nóng)林水支出”(類(lèi))2016年度決算1911.11萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加1.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.08%，主要原因：符合政策規(guī)定調(diào)增的職工工資。
5.“其他支出”(類(lèi))2016年度決算5.10萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加5.10萬(wàn)元，原因：符合政策規(guī)定的在職人員職業(yè)年金。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2016年度無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出132.56萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出101.97萬(wàn)元；(2)商品和服務(wù)支出包括公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.6萬(wàn)元；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出18.99萬(wàn)元。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)11.60萬(wàn)元，與2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算11.60萬(wàn)元一致。
1.2016年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。與2016年年初預(yù)算數(shù)一致。
2.2016年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。與2016年年初預(yù)算數(shù)一致。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)11.60萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)11.6萬(wàn)元一致。其中：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)11.60萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)11.6萬(wàn)元一致。2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油4.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修5.67萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.93萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車(chē)保有量4輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.9萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門(mén)行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)11.6萬(wàn)元，同上年一致。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用11.6萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年首都綠化委員會(huì)辦公室無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目支出。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額321.65萬(wàn)元，其中：汽車(chē)11輛，價(jià)值總計(jì)278.17萬(wàn)元。其中：財(cái)政在編車(chē)輛7輛，價(jià)值174.10萬(wàn)元(其中車(chē)改后在編在用公務(wù)用車(chē)4輛；已上交市車(chē)改辦進(jìn)行車(chē)改公務(wù)用車(chē)3輛，2016年底未辦結(jié)車(chē)輛處置手續(xù)，故在資產(chǎn)賬中尚有反映。)；非財(cái)政資金供養(yǎng)車(chē)輛4輛，價(jià)值104.07萬(wàn)元。無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2016年無(wú)此項(xiàng)支出
第四部分 2016年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2017年，首都綠化委員會(huì)辦公室對(duì)2016年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的14.28%，涉及金額500萬(wàn)元。
評(píng)價(jià)結(jié)果：2017年4至5月委托北京金凱偉業(yè)咨詢(xún)有限公司對(duì)本部門(mén)2016年度《重大義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)補(bǔ)助》項(xiàng)目做了績(jī)效考評(píng)，綜合得分91.46分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，重大義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)補(bǔ)助項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)管理規(guī)定，立項(xiàng)程序規(guī)范；績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理，項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)務(wù)水平，與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配，年度工作目標(biāo)明確，工作目標(biāo)細(xì)化，考核目標(biāo)量化；組織管理有力，及時(shí)制定并下發(fā)績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，明確工作分工確定評(píng)價(jià)主體、細(xì)化績(jī)效目標(biāo)、明確管理要求，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開(kāi)展，保證了項(xiàng)目執(zhí)行的計(jì)劃性、時(shí)效性和可考核性；項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)制度規(guī)定，資金管理制度較為健全，財(cái)務(wù)核算基本規(guī)范，有效防控各類(lèi)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。年度績(jī)效目標(biāo)和各項(xiàng)指標(biāo)總體實(shí)現(xiàn)，達(dá)到了既定的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和效益，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度較高。從實(shí)際效果看，項(xiàng)目的實(shí)施通過(guò)績(jī)效管理促職能履行，提高了資金使用效益，使各項(xiàng)職責(zé)得到了較好的履行，對(duì)所支持的行業(yè)領(lǐng)域起到了較好支撐和帶動(dòng)作用，經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益顯著。為首都綠化委員會(huì)辦公室的工作在高起點(diǎn)上實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)、穩(wěn)中向好起到了關(guān)鍵作用。
《重大義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)補(bǔ)助》作為延續(xù)性項(xiàng)目，項(xiàng)目的頂層設(shè)計(jì)還需進(jìn)一步清晰，促使系統(tǒng)地指導(dǎo)該項(xiàng)目的長(zhǎng)期有效實(shí)施；加強(qiáng)預(yù)算編制的精細(xì)化、科學(xué)化管理。明確預(yù)算構(gòu)成、明細(xì)項(xiàng)目的費(fèi)用總額、測(cè)算依據(jù)等內(nèi)容，提高預(yù)算編報(bào)質(zhì)量，發(fā)揮其對(duì)預(yù)算執(zhí)行的約束作用。
按照《北京市預(yù)算績(jī)效管理辦法》要求，今后力爭(zhēng)采取部門(mén)評(píng)價(jià)與財(cái)政評(píng)價(jià)并行的方式進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)工作的開(kāi)展。對(duì)單位整體項(xiàng)目支出績(jī)效情況進(jìn)行自評(píng)，提高財(cái)政資金使用效益。