第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部(以下簡稱“北京援藏指揮部”)是北京市委、市政府研究決定組建的臨時性行政機(jī)構(gòu)，按財政預(yù)算管理。內(nèi)設(shè)辦公室(黨委辦公室)、宣傳聯(lián)絡(luò)部、規(guī)劃發(fā)展部、項(xiàng)目管理部、財務(wù)管理部、審計監(jiān)察部(紀(jì)委辦公室)等六個職能部室。
北京援藏指揮部主要職責(zé)是：認(rèn)真執(zhí)行北京市委、市政府決定、決議，完成市委、市政府交辦的對口支援西藏拉薩各項(xiàng)任務(wù)；研究擬定北京援藏工作規(guī)劃和年度計劃，并組織實(shí)施；對援藏工作中的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出政策建議；研究提出援藏項(xiàng)目，對當(dāng)?shù)厣暾埍本┰仨?xiàng)目進(jìn)行審核；會同有關(guān)單位做好建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計、評審、驗(yàn)收等工作；負(fù)責(zé)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)北京援藏資金的管理、使用；加強(qiáng)與當(dāng)?shù)攸h委和政府的協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)援藏工作成果的宣傳報道和交流推廣；促進(jìn)北京和拉薩的企業(yè)間合作與交流；研究擬定智力、技術(shù)、人才援藏計劃，并組織實(shí)施；承擔(dān)北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京援藏指揮部是一級預(yù)算單位，沒有二級單位和下屬單位，本部門決算匯編戶數(shù)共1個。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計33115.94萬元，其中：本年收入23133.82萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9982.13萬元。在本年收入中，財政撥款收入23133.82萬元，占本年收入的100%。
2016年度本年支出合計17622.57萬元，其中：基本支出294.98萬元，占支出合計的1.67%；項(xiàng)目支出17327.59萬元，占支出合計的98.33%。
2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15493.37萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17622.57萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1310.23萬元，占本年財政撥款支出7.43%；教育支出4.21萬元，占本年財政撥款支出0.02%；援助其他地區(qū)支出16308.13萬元，占本年財政撥款支出92.55%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
(1)“一般公共服務(wù)支出”(類)2016年度決算1310.23萬元，比2016年年初預(yù)算減少451.29萬元，下降25.62%。其中：
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”(款，下同)2016年度決算1310.23萬元，比2016年年初預(yù)算減少451.29萬元，下降25.62%。主要原因：部分項(xiàng)目費(fèi)用尚未結(jié)清，結(jié)轉(zhuǎn)至下年。
(2)“教育支出”(類)2016年度決算4.21萬元，比2016年年初預(yù)算減少22.08萬元，下降83.99%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算4.21萬元，比2016年年初預(yù)算減少22.08萬元，下降83.99%。主要原因：援藏干部輪換導(dǎo)致部分培訓(xùn)課程延期。
(3)“援助其他地區(qū)支出”(類)2016年度決算16308.13萬元，比2016年年初預(yù)算增加6480萬元，增長65.93%。其中：
“教育”(款)2016年度決算6000萬元，比2016年年初預(yù)算增加6000萬元，增長100%。主要原因：支付2016年新增項(xiàng)目“支援昌都市遠(yuǎn)程教育工程”項(xiàng)目資金6000萬元。
“文化體育與傳媒”(款)2016年度決算9808.13萬元，比2016年年初預(yù)算減少20萬元，減少0.2%。主要原因：項(xiàng)目管理費(fèi)20萬元還未支付。
“其他支出”(款)2016年度決算500萬元，比2016年年初預(yù)算增加500萬元，增長100%。主要原因：支付2016年新增項(xiàng)目“援助西藏經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目資金500萬元。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年我單位無此項(xiàng)目支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出294.98萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括北京援藏指揮部1個行政單位。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)24.55萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算17.62萬元增加6.93萬元。其中：
1.無因公出國(境)費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)0.67萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)2.62萬元減少1.95萬元。主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待開支，嚴(yán)格按規(guī)定控制接待人員及就餐標(biāo)準(zhǔn)。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于短期專家、科技人才援藏等，公務(wù)接待11批次，公務(wù)接待96人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)23.88萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)15萬元增加8.88萬元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)23.88萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)15萬元增加8.88萬元，主要原因是落實(shí)中央要求，加大深度扶貧力度，對口支援任務(wù)增加，西藏地區(qū)深入基層一線開展工作時路程較為遙遠(yuǎn)、路況比較復(fù)雜且油價、維護(hù)成本均高于北京市。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油12.65萬元，公務(wù)用車維修3.73萬元，公務(wù)用車保險6.91萬元，公務(wù)用車其他支出0.59萬元。2016年公務(wù)用車保有量10輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.39萬元，無公務(wù)用車購置支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計294.98萬元，比上年增加52.18萬元，增長21.49%。主要原因是援藏干部輪換增加部分費(fèi)用以及差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購支出情況
2016年北京援藏指揮部無政府采購支出。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額892.66萬元，其中：汽車10輛，464.78萬元；無單價100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京援藏指揮部對2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目5個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的23.81%，涉及金額486.26萬元。從評價情況來看：上述項(xiàng)目符合部門職責(zé)相關(guān)規(guī)定，績效目標(biāo)科學(xué)合理；項(xiàng)目管理制度比較完善，各項(xiàng)工作有序開展，項(xiàng)目實(shí)施過程中進(jìn)行了有效監(jiān)管；相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財務(wù)風(fēng)險；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時效性強(qiáng)，效果較好；通過項(xiàng)目實(shí)施，確保了援藏工作的順利開展，保障了援藏干部身心健康，促進(jìn)了拉薩市和平穩(wěn)定、民族團(tuán)結(jié)與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。