第一部分 2016年度部門(mén)決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2016年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
1.貫徹落實(shí)國(guó)家南水北調(diào)工程建設(shè)的有關(guān)法規(guī)、政策和管理辦法；起草南水北調(diào)工程中線北京段配套工程建設(shè)與管理的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)市南水北調(diào)配套工程建設(shè)資金的籌措、管理和使用；組織擬訂并實(shí)施市南水北調(diào)配套工程特許經(jīng)營(yíng)方案。
3.負(fù)責(zé)提出市南水北調(diào)工程有關(guān)投資調(diào)整建議；負(fù)責(zé)市南水北調(diào)配套工程項(xiàng)目建設(shè)投資計(jì)劃的組織實(shí)施和監(jiān)督管理；參與研究市南水北調(diào)工程基金方案及供水水價(jià)方案。
4.組織研究市南水北調(diào)配套工程布局優(yōu)化、重大戰(zhàn)略課題以及配套工程規(guī)劃、項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)等有關(guān)前期工作。
5.負(fù)責(zé)市南水北調(diào)工程的建設(shè)管理，協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的重大技術(shù)問(wèn)題；參與市南水北調(diào)干線工程竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)組織市南水北調(diào)配套工程竣工驗(yàn)收。
6.負(fù)責(zé)市南水北調(diào)工程征地拆遷和專項(xiàng)設(shè)施遷建的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督及管理工作。
7.負(fù)責(zé)市南水北調(diào)工程安全運(yùn)行、供水安全的監(jiān)督管理和應(yīng)急管理，協(xié)調(diào)解決相關(guān)水事糾紛；負(fù)責(zé)市南水北調(diào)工程的保護(hù)工作；監(jiān)督檢查市南水北調(diào)工程防汛度汛工作。
8.協(xié)助市水務(wù)行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)南水北調(diào)來(lái)水水量調(diào)蓄、配置和利用；負(fù)責(zé)南水北調(diào)來(lái)水水質(zhì)監(jiān)測(cè)。
9.協(xié)助、配合國(guó)家有關(guān)部門(mén)對(duì)市南水北調(diào)來(lái)水水量調(diào)蓄、配置和利用。
10.負(fù)責(zé)市南水北調(diào)工程建設(shè)中環(huán)境保護(hù)、生態(tài)建設(shè)等重大問(wèn)題的協(xié)調(diào)，參與指導(dǎo)、監(jiān)督市南水北調(diào)工程項(xiàng)目?jī)?nèi)文物保護(hù)工作。
11.承辦國(guó)務(wù)院南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室、市政府及北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成
北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室下設(shè)2家差額撥款事業(yè)單位，分別為北京市南水北調(diào)工程建設(shè)管理中心、北京市南水北調(diào)工程拆遷辦公室；8家全額撥款事業(yè)單位，分別為北京市南水北調(diào)信息中心、北京市南水北調(diào)工程質(zhì)量監(jiān)督站、北京市南水北調(diào)調(diào)水運(yùn)行管理中心、北京市南水北調(diào)南干渠管理處、北京市南水北調(diào)大寧管理處、北京市南水北調(diào)團(tuán)城湖管理處、北京市南水北調(diào)東干渠管理處、北京市南水北調(diào)水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心。
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)435328.99萬(wàn)元，其中：本年收入321542.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余113786.99萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入258482.69萬(wàn)元，占收入合計(jì)的80.39%；其他收入63059.31萬(wàn)元，占收入合計(jì)的19.61%。
2016年度本年支出合計(jì)433552.05萬(wàn)元，其中：基本支出11095.40萬(wàn)元，占支出合計(jì)的2.56%；項(xiàng)目支出422456.64萬(wàn)元，占支出合計(jì)的97.44%。
2016年結(jié)余分配8.11萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1768.83萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出232091.65萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出36.33萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.18萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出50.35萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；農(nóng)林水支出231999.81萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.96%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算36.33萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少1.67萬(wàn)元，下降4.39%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算36.33萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少1.67萬(wàn)元，下降4.39%。主要原因：在落實(shí)專業(yè)人才教育培訓(xùn)及人才管理中，統(tǒng)籌安排培訓(xùn)任務(wù)，節(jié)約預(yù)算資金。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算5.18萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加4.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)1407.20%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算5.18萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加4.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)1407.20%。主要原因：按照北京市機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革辦法，年中追加2016年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算4.84萬(wàn)元。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2016年度決算50.35萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算持平。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算50.35萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算持平。
4、“農(nóng)林水支出”(類)2016年度決算231999.81萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加52512.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.26%。其中：
“林業(yè)”(款)2016年度決算272.14萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加64.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.77%。主要原因：本年支出包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的平原造林支出。
“南水北調(diào)”(款)2016年度決算231727.67萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加52448.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.25%。主要原因：2016年追加南水北調(diào)配套工程建設(shè)資本金。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出138398.63萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出138398.63萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2016年度決算138398.63萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加138398.63萬(wàn)元。其中：
“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款)2016年度決算127033.73萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加127033.73萬(wàn)元。主要原因：2016年追加南水北調(diào)配套工程建設(shè)資本金。
“城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款)2016年度決算11364.90萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加11364.90萬(wàn)元。主要原因：2016年追加南水北調(diào)配套工程建設(shè)資本金。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出11093.90萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬1個(gè)行政單位、10個(gè)事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)92.75萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算97.21萬(wàn)元減少4.46萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)22.54萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)27.00萬(wàn)元減少4.46萬(wàn)元。主要原因：2016年本部門(mén)在執(zhí)行過(guò)程中嚴(yán)格落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和厲行節(jié)約有關(guān)要求，采取措施嚴(yán)格控制和壓縮支出；2016年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于參加中組部赴德國(guó)轉(zhuǎn)變城市發(fā)展方式專題研究班、參加市委組織部赴美國(guó)城市群區(qū)域發(fā)展與大城市治理專題培訓(xùn)班、參加北京市水利學(xué)會(huì)赴臺(tái)灣交流考察水利設(shè)施及水資源管理任務(wù)，2016年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組3個(gè)、12人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用1.88萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)7.11萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)7.11萬(wàn)元持平。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于2016年度外單位、兄弟省市交流學(xué)習(xí)；社會(huì)公眾參觀南水北調(diào)工程等接待支出。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待37批次，公務(wù)接待828人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)63.10萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)63.10萬(wàn)元持平。均為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，公務(wù)用車(chē)加油21.52萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修25.93萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)10.14萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出5.51萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車(chē)保有量23輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.74萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門(mén)行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)193.14萬(wàn)元，比上年增加51.18萬(wàn)元，主要原因：2016年度新增人員；差旅費(fèi)、供暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等因素。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額21384.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2825.71萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出18558.31萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額18403.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的86.06%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6570.71萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的30.73%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額11761.11萬(wàn)元，其中：汽車(chē)33輛，1347.29萬(wàn)元(包括特種作業(yè)專業(yè)用車(chē)10輛，847.8萬(wàn)元)；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備6臺(tái)(套)，895.59萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
無(wú)。
第四部分 2016年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2017年，北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室對(duì)2016年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目40個(gè)(其中：簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)39個(gè)，普通程序評(píng)價(jià)1個(gè))，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的30.53%，涉及金額21944.10萬(wàn)元?？?jī)效評(píng)價(jià)工作遵循“科學(xué)規(guī)范、公開(kāi)公正、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)”的基本原則，按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，認(rèn)真履行評(píng)價(jià)主體責(zé)任，科學(xué)設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，精心組織績(jī)效部門(mén)自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果如下：
(一)普通程序評(píng)價(jià)
本部門(mén)完成對(duì)“2016年南干渠工程運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目”的普通程序績(jī)效評(píng)價(jià)工作。經(jīng)專家組分析評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合得分96.81分，評(píng)定為“優(yōu)秀”。
(二)簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)
本部門(mén)完成對(duì)2016年度39個(gè)財(cái)政項(xiàng)目的簡(jiǎn)易程序績(jī)效評(píng)價(jià)工作。評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)秀”的38個(gè)項(xiàng)目、“一般”的1個(gè)項(xiàng)目，簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效優(yōu)秀率為97.44%。
從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門(mén)職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)合理；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)工作任務(wù)有序開(kāi)展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的內(nèi)部控制制度，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)北京市南水北調(diào)工程建設(shè)管理起到了較好的支撐保障作用，經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益較顯著。