第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2016年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
本部門根據(jù)市委、市政府對(duì)外經(jīng)貿(mào)工作的方針政策，促進(jìn)對(duì)外經(jīng)貿(mào)活動(dòng)、擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易和投資、中外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作，開(kāi)展同世界各國(guó)和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交往；在國(guó)(境)內(nèi)外主辦或承辦有關(guān)國(guó)際經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)、技術(shù)交流會(huì)等，承辦市政府委托的大型經(jīng)貿(mào)活動(dòng)；參與研究擬定本市對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)和展覽業(yè)發(fā)展的政策建議、戰(zhàn)略規(guī)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市各區(qū)縣貿(mào)促支會(huì)和行業(yè)國(guó)際商會(huì)的工作等。
(二)部門決算單位構(gòu)成
本部門納入2016部門決算5個(gè)單位，貿(mào)促會(huì)本級(jí)及所屬4個(gè)二級(jí)預(yù)算事業(yè)單位。所屬單位分別為中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)信息中心(全額撥款事業(yè)單位)，北京國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易法律服務(wù)中心(差額撥款事業(yè)單位)，北京世界貿(mào)易中心(自收自支事業(yè)單位)，北京國(guó)際展覽中心(自收自支事業(yè)單位)。
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)16527.81萬(wàn)元，其中：本年收入15642.51萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余885.30萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入5290.02萬(wàn)元，占收入合計(jì)的33.82%；上級(jí)補(bǔ)助收入5.05萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.03%；事業(yè)收入1148.60萬(wàn)元，占收入合計(jì)的7.34%；其他收入9198.83萬(wàn)元，占收入合計(jì)的58.81%。
2016年度本年支出合計(jì)15301.25萬(wàn)元，其中：基本支出3013.88萬(wàn)元，占支出合計(jì)的19.70%；項(xiàng)目支出12287.37萬(wàn)元，占支出合計(jì)的80.30%。
2016年結(jié)余分配764.50萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余462.07萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5641.37萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：
1、“一般公共服務(wù)支出”2577.67萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出45.69%；
2、“教育支出”2.77萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%；
3、“科學(xué)技術(shù)支出”645.52萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出11.44%；
4、“文化體育與傳媒支出”2319.18萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出41.11%；
5、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”6.43萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.12%；
6、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”89.80萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.59%；
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2016年度決算2577.67萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加77.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.10%。其中：
“商貿(mào)事務(wù)”(款)2016年度決算2577.67萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加77.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.10%。主要原因：人員增加及新增檔案管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)等。
2、“教育支出”(類)2016年度決算2.77萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少9.93萬(wàn)元，下降78.19%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算2.77萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少9.93萬(wàn)元，下降78.19%。主要原因：壓縮培訓(xùn)規(guī)模，減少經(jīng)費(fèi)支出。
3、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2016年度決算645.52萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加45.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.59%。其中：
“科技交流與合作”(款)2016年度決算645.52萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加45.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.59%，主要原因：增加科博回顧系列活動(dòng)支出。
4、“文化體育與傳媒支出”(類)2016年度決算2319.18萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加2040.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)731.04%。其中：
“文化”(款)2016年度決算1369.03萬(wàn)元，2016年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算，增加1369.03萬(wàn)元。主要原因：2016年底追加第十一屆文博會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
“其他文化體育與傳媒支出”(款)2016年度決算950.15萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加671.08萬(wàn)元。主要原因：2015年底第十屆文博會(huì)項(xiàng)目的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金跨年度支出。
5、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算6.43萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加1.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.10%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算6.43萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加1.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.10%。主要原因：本級(jí)退休人員11月納入養(yǎng)老統(tǒng)籌后，工資的增發(fā)部分。
6、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2016年度決算89.80萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少13.80萬(wàn)元，下降13.32%。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算89.80萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少13.80萬(wàn)元，下降13.32%。主要原因：年初預(yù)算考慮到新增人員和基數(shù)上調(diào)因素過(guò)大，而新增的在職人員年底才轉(zhuǎn)入并進(jìn)入醫(yī)保系統(tǒng)。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2016年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算、決算。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出1847.25萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),包括所屬1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)171.66萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算194.97萬(wàn)元減少23.31萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)127.79萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)130.00萬(wàn)元減少2.21萬(wàn)元。主要原因：以保重點(diǎn)為目標(biāo)，嚴(yán)控并壓縮出國(guó)團(tuán)組；2016年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于出席國(guó)際經(jīng)貿(mào)活動(dòng)、國(guó)際經(jīng)貿(mào)組織間交流、聯(lián)絡(luò)和推介等方面，2016年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組20個(gè)，40人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.19萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)24.65萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)32.57萬(wàn)元減少7.92萬(wàn)元。主要原因：本部門嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和批次。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于科博會(huì)、顧問(wèn)會(huì)等大型活動(dòng)的外賓接待和國(guó)內(nèi)外經(jīng)貿(mào)組織的來(lái)訪接待。2016年均用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待，接待費(fèi)24.65萬(wàn)元，50批次，1555人次(其中：用于國(guó)內(nèi)外事接待費(fèi)19.22萬(wàn)元，16批次，847人次，包含部分外賓的住宿費(fèi))。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)19.22萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)32.40萬(wàn)元減少13.18萬(wàn)元。其中，2016年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)的預(yù)算、決算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)19.22萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)減少13.18萬(wàn)元，主要原因：核減已封存及調(diào)撥轉(zhuǎn)出的車輛經(jīng)費(fèi)。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2.10萬(wàn)元，公務(wù)用車維修7.98萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.76萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出3.38萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車保有量12輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.60萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)165.88萬(wàn)元，比上年增加41.73萬(wàn)元，主要原因：差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整及增加檔案管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)政府采購(gòu)支出總額1728.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.23萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1721.84萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1467.97萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的84.95%，其中：授予小微企業(yè)合同金額201.24萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的11.65%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額910.04萬(wàn)元，其中：汽車12輛，184.43萬(wàn)元；無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2016年本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、決算。
第四部分 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2017年，中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目12個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額1789.74萬(wàn)元。
本部門3月啟動(dòng)了項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行預(yù)算績(jī)效管理方面的培訓(xùn)。采取了由財(cái)務(wù)(審計(jì))部牽頭組織實(shí)施，多部門配合的聯(lián)動(dòng)機(jī)制。要求其中11個(gè)項(xiàng)目參與簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)，從項(xiàng)目的設(shè)立績(jī)效目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況、產(chǎn)出及效益指標(biāo)完成情況等方面，進(jìn)行資料收集整理開(kāi)展自評(píng)。11個(gè)自評(píng)項(xiàng)目平均得分94.67分?！暗谑艑弥袊?guó)北京國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)”項(xiàng)目參與普通程序評(píng)價(jià)，從決策依據(jù)及程序、項(xiàng)目管理及財(cái)務(wù)管理情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況等方面進(jìn)行自我梳理、收集相關(guān)資料，在總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施情況的基礎(chǔ)上撰寫(xiě)績(jī)效自評(píng)報(bào)告，并進(jìn)行了專家評(píng)審，得分84.52分，績(jī)效評(píng)定級(jí)別為“良好”"。從評(píng)價(jià)總體看，項(xiàng)目均符合部門職責(zé)和相關(guān)的管理規(guī)定。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)合理，管理制度健全，財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，內(nèi)控完善，有效防范了各類風(fēng)險(xiǎn)。