第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
工會組織和教育職工依照憲法和法律的規(guī)定行使民主權(quán)利，發(fā)揮國家主人翁的作用，通過各種途徑和形式，參與管理國家事務(wù)、管理經(jīng)濟(jì)和文化事業(yè)、管理社會事務(wù)；協(xié)助人民政府開展工作，維護(hù)工人階級領(lǐng)導(dǎo)的、以工農(nóng)聯(lián)盟為基礎(chǔ)的人民民主專政的社會主義國家政權(quán)。維護(hù)職工合法權(quán)益是工會的基本職責(zé)。工會在維護(hù)全國人民總體利益的同時，代表和維護(hù)職工的合法權(quán)益。工會動員和組織職工積極參加經(jīng)濟(jì)建設(shè)，努力完成生產(chǎn)任務(wù)和工作任務(wù)。教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊伍。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市總工會本級及9家下屬事業(yè)單位，分別為：北京市職工物價監(jiān)督總站、北京市工會干部學(xué)院(北京市總工會職工大學(xué))、勞動人民文化宮、北京工人療養(yǎng)院，北京市工人北戴河療養(yǎng)院，北京職工體育服務(wù)中心、北京市職工服務(wù)中心(技術(shù)交流中心)、勞動午報社。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計15010.12萬元，其中：本年收入14882.65萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余127.47萬元。在本年收入中，財政撥款收入13033.997萬元，占收入合計的87.58%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入1200.52萬元，占收入合計的8.07%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入648.13萬元，占收入合計的4.35%。
2016年度本年支出合計13948.50萬元，其中：基本支出6555.64萬元，占支出合計的47%；項目支出7392.86萬元，占支出合計的53%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
2016年結(jié)余分配0.64萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1060.98萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12100.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出6441.99萬元，占本年財政撥款支出53.24%；教育支出3125.39萬元，占本年財政撥款支出25.83%；社會保障和就業(yè)支出1145.37萬元，占本年財政撥款支出9.47%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1387.75萬元，占本年財政撥款支出11.47%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2016年度決算6441.99萬元，比2016年年初預(yù)算增加263.09萬元，增長4.25%。其中：
“群眾團(tuán)體事務(wù)”2016年度決算6441.99萬元，比2016年年初預(yù)算增加263.09萬元，增長4.25%。主要原因：增加了退休人員統(tǒng)籌外經(jīng)費。
2、“教育支出”2016年度決算3125.39萬元，比2016年年初預(yù)算減少33.32萬元，下降1.05%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2016年度決算3125.39萬元，比2016年年初預(yù)算減少33.32萬元，下降1.05%。主要原因：職工大學(xué)項目支出減少有結(jié)余。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2016年度決算1145.37萬元，比2016年年初預(yù)算增加183.21萬元，增長19.04%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2016年度決算896.15萬元，比2016年年初預(yù)算減少66.01萬元，下降6.86%。主要原因：政策變更以及人員增減變動引起。
“撫恤”2016年度決算249.22萬元，比2016年年初預(yù)算增加249.22萬元，增長100%。主要原因：年中增加撫恤金預(yù)算。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算1387.75萬元，比2016年年初預(yù)算減少46.64萬元，下降3.25%。其中：
“醫(yī)療保障”2016年度決算1387.75萬元，比2016年年初預(yù)算減少46.64萬元，下降3.25%。主要原因：據(jù)實列支，人員增減變動引起。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
無。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出4864.62萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出856.58萬元；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出118.83萬元；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出3886.60萬元。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等支出2.60萬元。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，包括所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個財政補助事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)4.88萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算5.50萬元減少0.62萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)0萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。
2、公務(wù)接待費。2016年決算數(shù)0.10萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0.10萬元增加0萬元。2016年公務(wù)接待費主要用于公務(wù)接待。國內(nèi)公務(wù)接待4批次，公務(wù)接待19人次；國(境)外公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2016年決算數(shù)4.78萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)5.4萬元減少0.62萬元。其中，公務(wù)用車購置費2016年決算數(shù)0萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。2016年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2016年決算數(shù)4.78萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)5.4萬元減少0.62萬元，主要原因：努力降低“三公”費用。2016年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油1.60萬元，公務(wù)用車維修1.00萬元，公務(wù)用車保險0.87萬元，公務(wù)用車其他支出1.31萬元。2016年公務(wù)用車保有量2輛，車均運行維護(hù)費2.39萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計19.86萬元，比上年增加19.86萬元，增加原因：增加離退休人員公用經(jīng)費。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市總工會政府采購支出總額201.43萬元，其中：政府采購貨物支出2.34萬元，政府采購服務(wù)支出199.09萬元，政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額197.60萬元，占政府采購支出總額的98.10%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.34萬元，占政府采購支出總額的1.66%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
本單位無此項內(nèi)容。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市總工會對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目5個，占部門項目總數(shù)的33.3%，涉及金額6699.97萬元，平均績效評價得分為97分。5個普通程序評價的項目績效目標(biāo)設(shè)置明確合理，細(xì)化程度和量化程度較高，與項目實際內(nèi)容、項目預(yù)算情況均相匹配；項目組織機構(gòu)健全，職責(zé)分工較明確，業(yè)務(wù)過程管理相對規(guī)范；財務(wù)管理制度及措施較健全，相應(yīng)的審批程序履行到位，資金使用規(guī)范；項目基本完成了既定目標(biāo)，產(chǎn)生了顯著的經(jīng)濟(jì)社會效益及可持續(xù)影響效益。