第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2016年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)(簡(jiǎn)稱中關(guān)村管委會(huì))是負(fù)責(zé)對(duì)中關(guān)村科技園區(qū)(包括海淀園、昌平園、順義園、大興-亦莊園、房山園、通州園、東城園、西城園、朝陽(yáng)園、豐臺(tái)園、石景山園、門頭溝園、平谷園、懷柔園、密云園、延慶園，以下簡(jiǎn)稱園區(qū))發(fā)展建設(shè)進(jìn)行綜合指導(dǎo)的市政府派出機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)包括:
1.貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策，研究擬訂園區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與組織編制園區(qū)有關(guān)空間規(guī)劃，組織研究園區(qū)相關(guān)改革方案，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。
2.研究制定園區(qū)發(fā)展和管理的相關(guān)政策，起草相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。
3.協(xié)調(diào)整合各類創(chuàng)新資源，開(kāi)展園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、高新技術(shù)研發(fā)及其成果產(chǎn)業(yè)化、科技金融、人才資源、中介組織、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面的促進(jìn)和服務(wù)工作。
4.負(fù)責(zé)管理市財(cái)政撥付的園區(qū)發(fā)展專項(xiàng)資金，并協(xié)助有關(guān)部門監(jiān)督專項(xiàng)資金的使用。
5.根據(jù)市政府授權(quán)，對(duì)北京中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)股份有限公司市級(jí)財(cái)政投入資金履行出資職責(zé)，依法對(duì)其國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，并加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
6.統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)空間布局，對(duì)各分園整體發(fā)展規(guī)劃、空間規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、項(xiàng)目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等重要業(yè)務(wù)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
7.承擔(dān)示范區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作，負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)各類協(xié)會(huì)組織的聯(lián)系工作。
8.開(kāi)展園區(qū)國(guó)際交流與合作，提升園區(qū)國(guó)際化發(fā)展水平。
9.承擔(dān)園區(qū)外事、宣傳、聯(lián)絡(luò)等工作。
10.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)決算由4家單位構(gòu)成，分別為中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)、中關(guān)村高科技產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心、中關(guān)村政府采購(gòu)促進(jìn)中心、中關(guān)村人才特區(qū)建設(shè)促進(jìn)中心。
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)168311.11萬(wàn)元，其中：本年收入167965.54萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額86.37萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余259.21萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入167924.29萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.98%。
2016年度本年支出合計(jì)164226.71萬(wàn)元，其中：基本支出3380.70萬(wàn)元，占支出合計(jì)的2.06%；項(xiàng)目支出160846.01萬(wàn)元，占支出合計(jì)的97.94%。
2016年結(jié)余分配0.43萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4083.97萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出164121.78萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2660.14萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.62%；教育支出4.90萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.0096%；科學(xué)技術(shù)支出144351.64萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出87.95%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.18萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.0004%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出127.24萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.08%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16977.70萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出10.34%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2016年度決算2660.14萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算2820.54萬(wàn)元，減少160.40萬(wàn)元，減少5.69%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款)2016年度決算2655.85萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算2820.54萬(wàn)元，減少164.69萬(wàn)元，減少5.84%。主要原因：由于我委2016年聘用人員情況發(fā)生變化，7月份張俊祥同志解聘，因此聘用人員經(jīng)費(fèi)結(jié)余78萬(wàn)元；職業(yè)年金單位負(fù)擔(dān)部分結(jié)余72萬(wàn)元。
“其他一般公共服務(wù)支出”(款)2016年度決算為4.29萬(wàn)元，為北京市養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)結(jié)算追加經(jīng)費(fèi)。
2、“教育支出”(類)2016年度決算4.90萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算22.30萬(wàn)元減少17.40萬(wàn)元，減少78.03%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算4.90萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算22.30萬(wàn)元減少17.40萬(wàn)元，減少78.03%。主要原因?yàn)楸灸甓嚷毠そ逃嘤?xùn)活動(dòng)多在本單位內(nèi)部組織，節(jié)約培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
3、“科學(xué)技術(shù)”(類)2016年度決算144351.64萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算114234.69萬(wàn)元，增加30116.95萬(wàn)元，增加26.36%。其中：
“技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)”(款)2016年度決算17145.00萬(wàn)元，該項(xiàng)支出主要為中國(guó)科學(xué)院北京納米能源與系統(tǒng)研究所園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目。
“科技條件與服務(wù)”(款)2016年度決算1043.96萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算971.48萬(wàn)元，增加72.48萬(wàn)元，增加7.46%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策，增加了中關(guān)村高科技產(chǎn)業(yè)中心、中關(guān)村政府采購(gòu)促進(jìn)中心、中關(guān)村人才特區(qū)建設(shè)促進(jìn)中心三家事業(yè)單位的人員經(jīng)費(fèi)。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”(款)2016年度決算126162.68萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算113263.21萬(wàn)元，增加12899.47萬(wàn)元，增加11.39%。主要原因是：根據(jù)中關(guān)村示范區(qū)發(fā)展的總體要求，2016年度加大了以下項(xiàng)目的支持力度，電子城扶持項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)7157.56萬(wàn)元；移動(dòng)智能通信芯片研發(fā)創(chuàng)新能力提升產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目2000萬(wàn)元；海外聯(lián)絡(luò)處經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元；中關(guān)村戰(zhàn)略規(guī)劃與政策研究專項(xiàng)資金1300萬(wàn)元；中關(guān)村公共政策服務(wù)專項(xiàng)工作委托費(fèi)1000萬(wàn)元。
4、“社會(huì)保障和就業(yè)”(類)2016年度決算0.18萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算1.45萬(wàn)元，減少1.27萬(wàn)元，減少87.59%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算0.18萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算1.45萬(wàn)元，減少1.27萬(wàn)元，減少87.59%。
5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2016年度決算127.24萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算142.00萬(wàn)元，減少14.76萬(wàn)元，減少10.39%。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算127.24萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算142.00萬(wàn)元，減少14.76萬(wàn)元，減少10.39%。主要為醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
6、“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”(類)2016年度決算16977.70萬(wàn)元，其中：“商業(yè)流通事務(wù)”(款)2016年度決算16977.70萬(wàn)元，主要支出為2016年的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)項(xiàng)目資金。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出3275.77萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)118.40萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算150.91萬(wàn)元，減少32.51萬(wàn)元，其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)72.48萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)103.5萬(wàn)元，減少31.02萬(wàn)元。原因是2016年按照厲行節(jié)約的要求，控制出國(guó)費(fèi)用。2016年我委因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于參加國(guó)際會(huì)議，包括參加2016年國(guó)際科技園區(qū)協(xié)會(huì)年會(huì)、第五屆中國(guó)印度論壇、2016中美分享經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大會(huì)、第21屆澳門國(guó)際貿(mào)易投資展覽會(huì)等；參加境外培訓(xùn)班，包括赴美參加創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展專題培訓(xùn)班、赴美參加新興產(chǎn)業(yè)培育及創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展國(guó)家高新區(qū)主任培訓(xùn)班等；宣講中關(guān)村示范區(qū)出入境政策和人才政策，加強(qiáng)與境外相關(guān)機(jī)構(gòu)的人才工作交流與合作；深化中關(guān)村與芬蘭、以色列相關(guān)機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)合作。2016年本部門組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組15個(gè)、當(dāng)年因公出國(guó)(境)累計(jì)26人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用2.79萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)0.40萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)1.61萬(wàn)元減少1.21萬(wàn)元，主要原因：按照中央八項(xiàng)規(guī)定以及有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于中關(guān)村示范區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)相關(guān)活動(dòng)。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待80人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)45.52萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算45.80萬(wàn)元減少0.28萬(wàn)元。其中，2016年預(yù)決算均無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)45.52萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算45.80萬(wàn)元減少0.28萬(wàn)元，主要原因：我市公車改革，所屬事業(yè)單位高促中心節(jié)約公車運(yùn)維費(fèi)支出0.28萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油11.60萬(wàn)元，公務(wù)用車維修17.45萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.39萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出11.07萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車保有量15輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.03萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)343.24萬(wàn)元，比上年增加11.86萬(wàn)元，增加原因是2016年新增工作人員，增加辦公費(fèi)用開(kāi)支。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額11335.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出138.95萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出11196.54萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額10330.66萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的91.14%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3761.16萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的33.18%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額3661.01萬(wàn)元，其中：汽車15輛，365.30萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)5108.28萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)5108.28萬(wàn)元。
第四部分 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2017年，中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目48個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的66.7%，涉及金額120719.6521萬(wàn)元。
從績(jī)效評(píng)價(jià)整體情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)規(guī)定，程序規(guī)范；績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理，執(zhí)行比較到位，績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況較好；組織有力，分工明確，工作有序開(kāi)展；績(jī)效考核指標(biāo)合理量化，準(zhǔn)確反映績(jī)效情況；資金管理制度完善，監(jiān)管較為嚴(yán)格。從評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看，2016年財(cái)政資金使用取得了預(yù)期的效益。
二、2016年智能硬件企業(yè)、平臺(tái)支持資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
為貫徹落實(shí)《關(guān)于促進(jìn)中關(guān)村智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干支持措施》(中科園發(fā)〔2015〕15號(hào))，鼓勵(lì)智能硬件企業(yè)集聚發(fā)展，支持智能硬件公共技術(shù)與產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，根據(jù)《中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法》于2016年設(shè)立了智能硬件企業(yè)、平臺(tái)支持資金。本項(xiàng)目由產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)處牽頭組織，2016年批復(fù)資金預(yù)算3000萬(wàn)元，支持方式為后補(bǔ)貼方式，擬重點(diǎn)支持一批技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)平臺(tái)、樣機(jī)設(shè)計(jì)加工服務(wù)平臺(tái)、軟硬件底層技術(shù)服務(wù)平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)推廣服務(wù)平臺(tái)等智能硬件公共技術(shù)與產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)，和一批創(chuàng)新性強(qiáng)和成長(zhǎng)性好的高新技術(shù)企業(yè)，擁有核心技術(shù)，產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，并取得一定成效和良好社會(huì)效益的智能硬件企業(yè)。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)評(píng)價(jià)，中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)智能硬件企業(yè)、平臺(tái)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分95.20分，績(jī)效評(píng)定級(jí)別為“優(yōu)秀”，其中項(xiàng)目決策平均得分19.20分，項(xiàng)目管理平均得分33.40分，項(xiàng)目績(jī)效平均得分42.60分。智能硬件企業(yè)、平臺(tái)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見(jiàn)下表：
(三)存在問(wèn)題
1.項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)的預(yù)算是3000萬(wàn)元，項(xiàng)目執(zhí)行中有尾款列入2017年預(yù)算，實(shí)際支出超出預(yù)算30%。
2.項(xiàng)目的績(jī)效信息跟蹤管理有待加強(qiáng)，進(jìn)一步規(guī)范績(jī)效信息的跟蹤收集機(jī)制。
(四)建議
1.建議持續(xù)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、產(chǎn)業(yè)支持。
2.建議加大對(duì)早期發(fā)展勢(shì)頭較好的小企業(yè)的支持力度。