第一部分 2016年度部門(mén)決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2016年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
按照《北京市商務(wù)委員會(huì)(北京市人民政府口岸辦公室)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》(京政辦發(fā)[2009]60號(hào))，市政府口岸辦的主要機(jī)構(gòu)：秘書(shū)處、綜合業(yè)務(wù)處、航空港處、北京西站鐵路口岸處、陸港管理處和綜合管理服務(wù)中心。
市政府口岸辦的主要職責(zé)：
1、起草本市口岸工作的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案；
2、研究提出口岸發(fā)展規(guī)劃及政策措施，并組織實(shí)施；
3、負(fù)責(zé)口岸綜合協(xié)調(diào)和“大通關(guān)”工作；
4、組織協(xié)調(diào)首都機(jī)場(chǎng)地區(qū)精神文明建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理等工作；
5、負(fù)責(zé)北京電子口岸規(guī)劃建設(shè)和管理。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成
二級(jí)預(yù)算單位2個(gè)
北京市人民政府口岸辦公室主要機(jī)構(gòu)五個(gè)：秘書(shū)處、綜合業(yè)務(wù)處(北京市電子口岸領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)、航空港處、陸港管理處、北京西站鐵路口岸處。
北京市人民政府口岸辦公室綜合管理服務(wù)中心。
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)9746.77萬(wàn)元，其中：本年收入9746.77萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入9746.36萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.99%；其他收入0.42萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.01%。
2016年度本年支出合計(jì)9558.81萬(wàn)元，其中：基本支出938.9萬(wàn)元，占支出合計(jì)的9.82%；項(xiàng)目支出8619.91萬(wàn)元，占支出合計(jì)的90.18%。
2016年結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余187.97萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9558.81萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：一般公共服務(wù)支出9556.08萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.97%；教育支出1.35萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.014%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.38萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.016%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類(lèi))2016年度決算9556.08萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加3930.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.87%。其中：
“行政運(yùn)行”2016年度決算949.97萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少24.68萬(wàn)元，減少2.53%。主要原因：貫徹落實(shí)中央北京市勤儉節(jié)約的規(guī)定，減少經(jīng)費(fèi)支出。
“專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)”2016年度決算5952.95萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加3955.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)198.01%。主要原因：增加北京電子口岸平臺(tái)保障資金。
“其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2016年度決算2653.16萬(wàn)元，與2016年預(yù)算持平，主要用于大通關(guān)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
2、“教育支出”(類(lèi))2016年度決算1.35萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少1.45萬(wàn)元，減少51.79%。其中：
“培訓(xùn)支出”2016年度決算1.35萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少1.45萬(wàn)元，減少51.79%。主要原因：貫徹落實(shí)中央北京市勤儉節(jié)約的規(guī)定，減少經(jīng)費(fèi)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)”2016年度決算1.38萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少1.06萬(wàn)元，減少43.95%，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2016年度決算1.38萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少1.06萬(wàn)元，減少43.95%。主要原因：貫徹落實(shí)中央北京市勤儉節(jié)約的規(guī)定，減少經(jīng)費(fèi)支出。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
無(wú)
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出939.90萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。包括所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)際城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出(含車(chē)輛購(gòu)置費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)12.37萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算45.98萬(wàn)元減少33.61萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)3.18萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)24.3萬(wàn)元減少21.12萬(wàn)元。主要原因：出國(guó)團(tuán)數(shù)、人數(shù)減少；2016年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于開(kāi)展領(lǐng)事保護(hù)工作學(xué)習(xí)交流方面，2016年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè)、1人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.18萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)1.34萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)4.28萬(wàn)元減少2.94萬(wàn)元。主要原因：公務(wù)接待任務(wù)減少。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于大型活動(dòng)服務(wù)保障、正常工作會(huì)議工作餐。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待62批次，公務(wù)接待272人次。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)7.84萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)17.4萬(wàn)元減少9.56萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2016年決算數(shù)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)7.84萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)17.4萬(wàn)元減少9.56萬(wàn)元，主要原因：公車(chē)改革，減少支出。2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修2.19萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.51萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出1.14萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車(chē)保有量6輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.3072萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)175.19萬(wàn)元，比上年增加44.64萬(wàn)元，增加原因：差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價(jià)上漲因素。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年北京市人民政府口岸辦公室政府采購(gòu)支出總額1365.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.93萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1362.45萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額5942.26萬(wàn)元，其中：汽車(chē)6輛，140.13萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1套，342.23萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
無(wú)
第四部分 2016年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2017年市政府口岸辦對(duì)2016年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的33.3%，共涉及金額3859.87萬(wàn)元，4個(gè)項(xiàng)目平均得分92.01分。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門(mén)職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)合理。項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理執(zhí)行情況較好，各項(xiàng)目決策依據(jù)充分、程序規(guī)范，資金管理規(guī)范，任務(wù)完成質(zhì)量較高，取得了一定績(jī)效，對(duì)所支持的工作起到了較好的效果。