第一部分 2016年度部門(mén)決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2016年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
北京市交通委員會(huì)是負(fù)責(zé)本市城鄉(xiāng)交通統(tǒng)籌發(fā)展、交通運(yùn)輸和交通基礎(chǔ)設(shè)施綜合管理的市政府組成部門(mén)，主要職責(zé)：貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于交通方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市地方法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和政策措施，并組織實(shí)施；擬定交通發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)交通行業(yè)改革與發(fā)展中的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，并提出對(duì)策建議；組織編制本市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和交通運(yùn)輸行業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；參與研究城市總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃中有關(guān)交通專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)大型城建項(xiàng)目交通影響評(píng)價(jià)方案的審核；負(fù)責(zé)市管道路建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案中交通內(nèi)容的審查；參與市級(jí)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的審查；組織編制市級(jí)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期工作建議計(jì)劃和年度建設(shè)建議計(jì)劃；組織編制交通基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)和交通運(yùn)輸行業(yè)的年度計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)本市交通基礎(chǔ)設(shè)施的行政管理和交通運(yùn)輸?shù)男袠I(yè)管理；承擔(dān)公路建設(shè)市場(chǎng)和道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，協(xié)調(diào)推進(jìn)交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)交通行業(yè)的行政許可工作；參與編制現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，提出有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)交通行業(yè)節(jié)能減排工作；承擔(dān)本市交通行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)交通安全應(yīng)急方面的組織協(xié)調(diào)，協(xié)助有關(guān)部門(mén)調(diào)查處理交通行業(yè)重大安全事故，承擔(dān)北京市交通安全應(yīng)急指揮部的具體工作；負(fù)責(zé)重大突發(fā)事件中的運(yùn)輸組織和交通設(shè)施保障；負(fù)責(zé)鐵路監(jiān)護(hù)道口安全的管理工作；負(fù)責(zé)編制本市交通專(zhuān)項(xiàng)資金的年度使用計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；參與交通發(fā)展建設(shè)投融資政策的研究和實(shí)施；負(fù)責(zé)城市軌道交通和其他公共交通特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的具體實(shí)施和監(jiān)督管理工作；提出交通行業(yè)的收費(fèi)政策及標(biāo)準(zhǔn)的建議；制定本市交通科技發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和政策；組織指導(dǎo)交通信息化建設(shè)，推動(dòng)智能交通系統(tǒng)的建設(shè)；組織指導(dǎo)重大交通科技項(xiàng)目立項(xiàng)、研究、開(kāi)發(fā)和成果推廣、應(yīng)用工作；協(xié)調(diào)解決本市交通方面的綜合性問(wèn)題，負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)鐵路、民航和郵政等綜合運(yùn)輸?shù)膮f(xié)調(diào)工作，擬定交通組織方案并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)本市交通行業(yè)的宣傳教育工作，組織開(kāi)展交通行業(yè)精神文明建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本市交通行業(yè)對(duì)外交流與合作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督區(qū)縣交通運(yùn)輸和道路建設(shè)養(yǎng)護(hù)以及停車(chē)管理等工作；承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市交通委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2009〕58號(hào))等，市交通委設(shè)立辦公室、法制處、研究室等23個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和北京市交通委員會(huì)路政局、北京市交通委員會(huì)運(yùn)輸管理局、北京市交通執(zhí)法總隊(duì)、北京市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室、北京市交通宣傳教育中心、北京市交通信息中心、北京市交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院、北京市交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)調(diào)度中心、北京市交通委員會(huì)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市交通委員會(huì)安全督查事務(wù)中心、北京市交通行業(yè)節(jié)能減排中心、北京市交通委員會(huì)(12328)舉報(bào)投訴中心，北京市交通委員會(huì)行政審批服務(wù)中心共計(jì)13個(gè)二級(jí)預(yù)算單位；北京市船舶檢驗(yàn)所、北京市交通運(yùn)輸考試中心、北京市交通委員會(huì)運(yùn)輸管理局東城管理處、北京市交通委員會(huì)運(yùn)輸管理局朝陽(yáng)管理處、北京市交通委員會(huì)運(yùn)輸管理局海淀管理處、北京市交通委員會(huì)運(yùn)輸管理局豐臺(tái)管理處、北京市交通委員會(huì)運(yùn)輸管理局石景山管理處、北京市交通委員會(huì)運(yùn)輸管理局西城管理處，北京市交通信息中心路政局分中心、北京市路政局道路建設(shè)工程項(xiàng)目管理中心、北京市交通委員會(huì)路政局離退休干部服務(wù)中心、北京市交通委員會(huì)路政局通州公路分局、北京市交通委員會(huì)路政局順義公路分局、北京市交通委員會(huì)路政局懷柔公路分局、北京市交通委員會(huì)路政局平谷公路分局、北京市交通委員會(huì)路政局大興公路分局、北京市交通委員會(huì)路政局房山公路分局、北京市交通委員會(huì)路政局門(mén)頭溝公路分局、北京市交通委員會(huì)路政局昌平公路分局、北京市交通委員會(huì)路政局延慶公路分局、北京市交通委員會(huì)路政局密云公路分局、北京市城市道路養(yǎng)護(hù)管理中心、北京市道路工程造價(jià)定額管理站、北京市道路工程質(zhì)量監(jiān)督站、北京市交通委員會(huì)路政局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心，北京市交通信息中心執(zhí)法總隊(duì)分中心共計(jì)26個(gè)三級(jí)預(yù)算單位。
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)1105061.87萬(wàn)元，其中：本年收入1081177.55萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額31.55萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23852.77萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入1074610.02萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.39%；上級(jí)補(bǔ)助收入10萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入3091.14萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.29%；經(jīng)營(yíng)收入2520.97萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.23%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入945.41萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.09%。
2016年度本年支出合計(jì)1067850.26萬(wàn)元，其中：基本支出85130.88萬(wàn)元，占支出合計(jì)的7.97%；項(xiàng)目支出980400.27萬(wàn)元，占支出合計(jì)的91.81%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出2319.11萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.22%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
2016年結(jié)余分配461.41萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36750.20萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出993058.36萬(wàn)元，主要用于以下方面：國(guó)防支出583.66萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.06%；教育支出21017.47萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出952.36萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.10%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3806.55萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.38%；節(jié)能環(huán)保支出3018.79萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.30%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出121698.33萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出12.26%；交通運(yùn)輸支出641242.54萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出64.57%；其他支出737.60萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.07%；債務(wù)還本支出200001.07萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出20.14%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“國(guó)防支出”2016年度決算583.66萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少45.20萬(wàn)元，下降7.19%，其中：
“國(guó)防動(dòng)員”2016年度決算583.66萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少45.20萬(wàn)元，下降7.19%(該科目項(xiàng)目涉密)。
2、“教育支出”2016年度決算21017.47萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少768.52萬(wàn)元，下降3.53%，其中：
(1)“職業(yè)教育”2016年度決算17153.77萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少542.67萬(wàn)元，下降3.07%，主要原因：北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院根據(jù)年度工作計(jì)劃和預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整，調(diào)減部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；
(2)“成人教育”2016年度決算3011.62萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加0.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.02%，主要原因：北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院年內(nèi)開(kāi)展行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革，追加養(yǎng)老保險(xiǎn)資金；
(3)“進(jìn)修及培訓(xùn)”2016年度決算606.42萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少68.51萬(wàn)元，下降10.15%，主要原因：各單位壓縮培訓(xùn)支出；
(4)“教育費(fèi)附加安排的支出”2016年度決算245.65萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少157.93萬(wàn)元，下降39.13%，主要原因：北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院實(shí)際招生享受免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目的生源減少，貸款貼息項(xiàng)目的貸款利率降低，造成支出數(shù)減少。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2016年度決算952.36萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加60.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.82%，其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2016年度決算952.36萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加60.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.82%，主要原因：我委離退休人員較多，按照要求，落實(shí)離退休人員補(bǔ)貼調(diào)整政策。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度決算3806.55萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少218.59萬(wàn)元，下降5.43%，其中：
“醫(yī)療保障”2016年度決算3806.52萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少218.59萬(wàn)元，下降5.43%，主要原因：我委人員變動(dòng)，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。
5、“節(jié)能環(huán)保支出”2016年度決算3018.79萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少14369.21萬(wàn)元，下降82.64%，其中：
“污染防治”2016年度決算3018.79萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少14369.21萬(wàn)元，下降82.64%，主要原因：北京市交通委員會(huì)運(yùn)輸管理局根據(jù)工作實(shí)際需要調(diào)減“出租車(chē)報(bào)廢年限8年改6年”項(xiàng)目資金和“更新純電動(dòng)出租車(chē)”項(xiàng)目資金。
6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2016年度決算121698.33萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少13683萬(wàn)元，下降10.11%，其中：
(1)“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2016年度決算115258.19萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少13336.98萬(wàn)元，下降10.37%，主要原因：我委根據(jù)年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行情況調(diào)減“疏堵工程-城六區(qū)停車(chē)管理項(xiàng)目”、“城六區(qū)停車(chē)管理項(xiàng)目(疏堵資金)”項(xiàng)目資金。
(2)“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”2016年度決算6440.14萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少346.02萬(wàn)元，下降5.10%，主要原因：北京市城市道路養(yǎng)護(hù)管理中心年末“2015年宛平城活動(dòng)沿線道路橋梁環(huán)境治理結(jié)算”項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金346.02萬(wàn)元。
7、“交通運(yùn)輸支出”2016年度決算641242.54萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加70698.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.39%，其中：
(1)“公路水路運(yùn)輸”2016年度決算550710.54萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少9421.93萬(wàn)元，下降1.68%，主要原因：我委年內(nèi)開(kāi)展行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革工作，按照工作部署由市財(cái)政局與社保中心統(tǒng)一結(jié)算，核減養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算1656.07萬(wàn)元；我委各單位年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金7510.17萬(wàn)元；
(2)“石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼”2016年度決算70051.48萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加69407.59萬(wàn)元，主要原因：北京市交通委員會(huì)運(yùn)輸管理局年內(nèi)收到中央下達(dá)的2016年出租車(chē)燃油價(jià)格補(bǔ)貼預(yù)算及地方補(bǔ)貼資金；
(3)“車(chē)輛購(gòu)置稅支出”2016年度決算17620.97萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加12569.48萬(wàn)元，主要原因：追加中央車(chē)購(gòu)稅資金用于對(duì)農(nóng)村公路等重點(diǎn)公路建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助；
(4)“其他交通運(yùn)輸支出”2016年度決算2859.51萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少1856.79萬(wàn)元，下降39.37%，主要原因：北京市交通委員會(huì)運(yùn)輸管理局根據(jù)年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行情況調(diào)減“車(chē)輛應(yīng)急調(diào)度補(bǔ)貼”項(xiàng)目資金。
8、“其他支出”2016年度決算737.6萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加725.93萬(wàn)元，其中：
“其他支出”2016年度決算737.6萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加725.93萬(wàn)元，主要原因：北京市交通委員會(huì)本級(jí)年中獲得“PPP項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金”項(xiàng)目資金。
9、“債務(wù)還本支出”2016年度決算200001.07萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加200000萬(wàn)元，其中：
“地方政府一般債務(wù)還本支出”2016年度決算200001.07萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加200000萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)地方政府置換債券工作安排，北京市路政局道路建設(shè)工程項(xiàng)目管理中心收到京平高速公路第二批地方政府置換債券資金200000萬(wàn)元。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出67660.69萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出37224.10萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出55.02%；交通運(yùn)輸支出30436.59萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出44.98%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2016年度決算37224.10萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加5621.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.79%，其中：
(1)“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”2016年度決算5759.27萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加5759.27萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)本市2016年政府投資計(jì)劃，北京市交通委員會(huì)路政局門(mén)頭溝公路分局、延慶公路分局分別收到“108國(guó)道(魯家灘村-南村)改建工程”和“房柳路(柳溝-房老營(yíng))道路工程”土地批租資金。
(2)“城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”2016年度決算31464.83萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少138.17萬(wàn)元，下降0.44%，主要原因：北京市交通委員會(huì)路政局本級(jí)年末“2016年五環(huán)路日常養(yǎng)護(hù)及清掃保潔經(jīng)費(fèi)”結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)資金138.17萬(wàn)元。
2、“交通運(yùn)輸支出”2016年度決算30436.59萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算一致，其中：
“車(chē)輛通行費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”2016年度決算30436.59萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算持平。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出81648.03萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬5個(gè)行政單位、16個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、18個(gè)事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1706.84萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算1526.73萬(wàn)元增加180.11萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)127.66萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)217萬(wàn)元減少89.34萬(wàn)元。主要原因：我委加強(qiáng)因公出國(guó)(境)管理。2016年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于參加本市赴俄羅斯圣彼得堡市經(jīng)貿(mào)工作組，就兩市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與投資進(jìn)行重點(diǎn)交流；參加本市工作組赴老撾、緬甸、柬埔寨進(jìn)行調(diào)研交流；赴俄羅斯、哈薩克斯坦就科技創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化建立起合作關(guān)系等方面開(kāi)展科技交流。2016年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組18個(gè)、41人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.11萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)18.12萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)61.72萬(wàn)元減少43.60萬(wàn)元。主要原因：我委貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于公路行業(yè)交流、質(zhì)量檢查、疏堵工程、城市道路養(yǎng)護(hù)管理、城鎮(zhèn)道路建設(shè)拆遷、維護(hù)路產(chǎn)路權(quán)、道路環(huán)境綜合治理等各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)中發(fā)生的接待費(fèi)用，以及接待外省市交通部門(mén)來(lái)京交流發(fā)生的費(fèi)用。公務(wù)接待592批次，公務(wù)接待8555人次。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)1561.06萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)1248.01萬(wàn)元增加313.05萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2016年決算數(shù)532.68萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加532.68萬(wàn)元。主要原因：更新國(guó)I國(guó)Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的老舊公務(wù)用車(chē)。2016年購(gòu)置(更新)35輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)15.22萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)1028.38萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)1248.01萬(wàn)元減少219.63萬(wàn)元，主要原因：我委加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，嚴(yán)格控制公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用支出，2016年部分事業(yè)單位開(kāi)始實(shí)施公務(wù)用車(chē)改革，封存部分公務(wù)車(chē)輛。2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油335.55萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修347.76萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)145.25萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出199.83萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車(chē)保有量549輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.87萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)8059.57萬(wàn)元，比上年7485.75萬(wàn)元增加573.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.67%。主要原因是差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價(jià)上漲因素等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年北京市交通委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額83920.25萬(wàn)元，其中；政府采購(gòu)貨物支出8981.60萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出49950.50萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出24988.15萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額39133.41萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的46.63%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9178.34萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的10.94%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額177754.13萬(wàn)元，其中：汽車(chē)727輛(財(cái)政撥款供養(yǎng)汽車(chē)549輛，非財(cái)政資金供養(yǎng)汽車(chē)25輛，參加車(chē)改封存車(chē)輛153輛)，14879.74萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專(zhuān)用設(shè)備122臺(tái)(套)，32497.21萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
第四部分 2016年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2017年，北京市交通委員會(huì)對(duì)2016年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，采用簡(jiǎn)易程序開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目456個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的33%，涉及金額711984.83萬(wàn)元；采用普通程序開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目3個(gè)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，納入績(jī)效評(píng)價(jià)范圍的項(xiàng)目報(bào)送的績(jī)效材料，格式和主要內(nèi)容均符合績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)定要求；項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門(mén)職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，依據(jù)較為充分；績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理，項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績(jī)水平，與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配，年度工作目標(biāo)明確，工作任務(wù)目標(biāo)細(xì)化，考核目標(biāo)量化；組織管理有力，及時(shí)制定并下發(fā)開(kāi)展財(cái)政支出部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知，明確組織結(jié)構(gòu)，細(xì)化工作內(nèi)容與時(shí)間安排，提出具體工作要求，保證了績(jī)效評(píng)價(jià)工作的順利進(jìn)行；項(xiàng)目各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)總體實(shí)現(xiàn)，達(dá)到了既定的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和效益，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度較高；通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)所支持的交通運(yùn)輸行業(yè)領(lǐng)域起到了較好的支撐和帶動(dòng)作用。
二、2016年來(lái)廣營(yíng)西路大修工程項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1、項(xiàng)目概況
(1)項(xiàng)目?jī)?nèi)容
來(lái)廣營(yíng)西路位于北京市朝陽(yáng)區(qū)，北五環(huán)北側(cè)，路線基本呈東西走向。道路向西可直達(dá)北五環(huán)，向東可直達(dá)京密路，起點(diǎn)向北通過(guò)北苑東路可到達(dá)安立路(立水橋地區(qū))，終點(diǎn)向南通過(guò)廣順北大街到達(dá)望京地區(qū)，另外通過(guò)東西兩側(cè)五環(huán)路立交節(jié)點(diǎn)可與京承高速公路相連，規(guī)劃紅線寬50米。
近年來(lái)，隨著北京市城鄉(xiāng)一體化的快速發(fā)展，道路周邊用地建設(shè)開(kāi)發(fā)，致使道路兩側(cè)交通吸引源眾多，沿線交通量較大，擁堵比較嚴(yán)重，路況環(huán)境較差，特別是公交車(chē)、施工車(chē)輛等載重交通的通行，致使路面網(wǎng)裂、碎裂、沉陷、掘路等病害現(xiàn)象比較嚴(yán)重，影響了行車(chē)的舒適性和安全性。
(2)立項(xiàng)情況
本項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作開(kāi)始于2014年6月。2016年7月，完成初步設(shè)計(jì)方案及概算審查并報(bào)北京市交通委員會(huì)路政局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“路政局”)審批；2016年8月，路政局對(duì)初步設(shè)計(jì)及概算進(jìn)行了批復(fù)。
2016年9月，市交通委批復(fù)城市道路養(yǎng)護(hù)投資調(diào)整計(jì)劃(《北京市交通委員會(huì)關(guān)于2016年普通公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)、市管城市道路養(yǎng)護(hù)投資調(diào)整計(jì)劃的批復(fù)》(京交函〔2016〕983號(hào)))，其中包含來(lái)廣營(yíng)西路(北五環(huán)顧家莊橋-廣順北大街)道路大修工程。
(3)實(shí)施主體
北京城市道路養(yǎng)護(hù)管理中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“城養(yǎng)中心”)依據(jù)“研究提出市管城市道路養(yǎng)護(hù)規(guī)劃及年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)市管城市道路日常養(yǎng)護(hù)管理和大中修工程項(xiàng)目管理”的工作職能，作為2016年城市道路橋梁大修工程的建設(shè)單位，全面負(fù)責(zé)該工程的組織實(shí)施工作，具體執(zhí)行部門(mén)前期工作為計(jì)劃科，組織實(shí)施為工程管理科，協(xié)助科室為財(cái)務(wù)科、監(jiān)察科。
該大修工程的行政監(jiān)督單位為北京市交通委員會(huì)路政局；質(zhì)量監(jiān)督單位為北京市道路工程質(zhì)量監(jiān)督站；施工、監(jiān)理單位通過(guò)招標(biāo)確定。
2、項(xiàng)目資金情況
根據(jù)《北京市交通委員會(huì)關(guān)于2016年普通公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)、市管城市道路養(yǎng)護(hù)投資調(diào)整計(jì)劃的批復(fù)》(京交函〔2016〕983號(hào))，本工程2016年計(jì)劃投資2300萬(wàn)元，年度使用資金計(jì)劃為1610萬(wàn)元，全部為財(cái)政資金。
3、績(jī)效目標(biāo)
(1)項(xiàng)目總體目標(biāo)
按期保質(zhì)完成大修任務(wù)，恢復(fù)設(shè)施使用功能。
(2)項(xiàng)目實(shí)施具體目標(biāo)
產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：完成計(jì)劃內(nèi)工程量。
產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：達(dá)到《城鎮(zhèn)道路工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》的相關(guān)要求。
產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)：2016年底前完成大修任務(wù)。
產(chǎn)出成本指標(biāo)：通過(guò)嚴(yán)格招標(biāo)程序、預(yù)算審查，將投資成本控制在批復(fù)概算內(nèi)。
經(jīng)濟(jì)效益：通過(guò)道路橋梁大修工程，恢復(fù)設(shè)施原有的使用功能，改善通行條件，提高交通效率，節(jié)省社會(huì)資源。
社會(huì)效益：改善道路通行條件，提高設(shè)施服務(wù)水平，方便市民出行。
環(huán)境效益：施工中采用節(jié)能環(huán)保材料，盡量減少環(huán)境污染。
可持續(xù)影響：依據(jù)設(shè)計(jì)軸載，使用年限滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求。
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度：精細(xì)化項(xiàng)目管理工作，達(dá)到市民滿(mǎn)意。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
依照《北京市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》相關(guān)規(guī)定，考評(píng)工作組充分與項(xiàng)目單位溝通，搜集相關(guān)資料、實(shí)地查看并作綜合分析、評(píng)價(jià)，適時(shí)組織召開(kāi)了專(zhuān)家評(píng)價(jià)會(huì)。
經(jīng)考評(píng)工作組綜合評(píng)價(jià)，結(jié)合專(zhuān)家評(píng)價(jià)意見(jiàn)，2016年來(lái)廣營(yíng)西路大修項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分90.72分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”。
(三)存在問(wèn)題
1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)不夠細(xì)化和量化
工程實(shí)施后的績(jī)效成果資料的收集整理不夠詳實(shí)，如經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益以及可持續(xù)性效果等相關(guān)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，缺少統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)資料支撐。
2、合同管理不夠規(guī)范
與有關(guān)機(jī)構(gòu)簽訂的《施工監(jiān)理招標(biāo)代理協(xié)議》無(wú)簽訂日期?！犊⒐を?yàn)收記錄》、《交工結(jié)算現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)單》無(wú)簽訂日期。
3、缺少對(duì)滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷的匯總分析過(guò)程
該項(xiàng)目完工后，城養(yǎng)中心對(duì)周邊群眾發(fā)放了滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷，并對(duì)收回的問(wèn)卷進(jìn)行了結(jié)果匯總，但由于對(duì)問(wèn)卷的分析并不詳盡，所以無(wú)法充分體現(xiàn)問(wèn)卷的反饋效果。如問(wèn)卷中提到的“對(duì)道路工作中令您不滿(mǎn)意之處的諒解程度”可進(jìn)行展開(kāi)，不滿(mǎn)意之處具體有哪些，由什么原因產(chǎn)生。問(wèn)卷調(diào)查應(yīng)更重視文字反饋。
(四)建議
1、制訂細(xì)化、量化的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和明確的效益指標(biāo)；注重項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程和反映項(xiàng)目績(jī)效成果資料的收集、整理，加強(qiáng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，更好地支撐項(xiàng)目取得的績(jī)效目標(biāo)產(chǎn)出和效果，使財(cái)政投入的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性能夠更好地得以展示。
2、合同的簽訂及文檔資料的管理應(yīng)當(dāng)更加細(xì)致認(rèn)真，保證滿(mǎn)足合同簽訂及檔案的管理規(guī)定，做好項(xiàng)目管理文檔管理工作，積累項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)。
3、在今后同類(lèi)項(xiàng)目的滿(mǎn)意度調(diào)查中，適當(dāng)擴(kuò)大調(diào)查問(wèn)卷的調(diào)查對(duì)象范圍和調(diào)查的樣本數(shù)量，并在調(diào)查問(wèn)卷設(shè)計(jì)中增加開(kāi)放性問(wèn)題，以便讓調(diào)查對(duì)象提出更有建設(shè)性的意見(jiàn)。