第一部分2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
新疆和田指揮部是北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組的前方指揮機(jī)構(gòu)，下設(shè)辦公室、規(guī)劃發(fā)展部、產(chǎn)業(yè)合作部、工程建設(shè)部、智力支援部、財(cái)務(wù)合同審計(jì)部、安全保衛(wèi)部、組織人事部、紀(jì)委和監(jiān)督小組等9個(gè)部門。主要職責(zé)是：在市對口支援領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)攸h委政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，統(tǒng)籌組織實(shí)施本市在當(dāng)?shù)氐捻?xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)合作、智力支援等對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作，承擔(dān)市政府交辦的其他工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市新疆和田指揮部是一級預(yù)算單位，沒有二級單位和下屬單位，本部門決算匯編戶數(shù)共1個(gè)。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)252201.23萬元，其中：本年收入251953.36萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余247.87萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入251748.64萬元，占收入合計(jì)的99.92%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入204.72萬元，占收入合計(jì)的0.08%。
2016年度本年支出合計(jì)251644.32萬元，其中：基本支出481.50萬元，占支出合計(jì)的0.19%；項(xiàng)目支出251162.82萬元，占支出合計(jì)的99.81%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
2016年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余556.91萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出251502.93萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1502.73萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.60%；教育支出0.20萬了,占本年財(cái)政撥款支出0.000080%;援助其他地區(qū)支出250000萬元,占本年財(cái)政撥款支出99.40%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2016年度決算1502.73萬元，比2016年年初預(yù)算減少232.66萬元，下降13.41%。其中：
“行政運(yùn)行”2016年度決算481.30萬元，比2016年年初預(yù)算增減少80.73萬元，下降14.36%。主要原因：全年指揮部開展節(jié)能降耗活動，2016年度決算中水費(fèi)、電費(fèi)比年初預(yù)算分別減少11.16萬元、45.95萬元，會議費(fèi)比年初預(yù)算減少23.85萬元。
“一般行政管理事務(wù)”2016年度決算1021.44萬元，比2016年年初預(yù)算增減少151.93萬元，下降12.94%。主要原因：加大了對京和大廈管理運(yùn)行的力度,2016年度京和大廈管理運(yùn)行費(fèi)決算比年初預(yù)算下降了12%,嚴(yán)格落實(shí)援疆干部人才探親、休假、出差規(guī)定，全年機(jī)票比預(yù)算減少10.66萬元。
2、“援助其他地區(qū)支出”(類)2016年度決算250000萬元。主要用于北京市對口援助和田地區(qū)一市三縣的各類項(xiàng)目建設(shè)方面。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2016年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出481.5萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)41.95萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算27.74萬元增加14.21萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)減少6.45萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加20.66萬元。
1.無因公出國(境)費(fèi)用
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)0.29萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)萬元減少6.45萬元。主要原因：2016年指揮部嚴(yán)格按規(guī)定控制接待人員及就餐標(biāo)準(zhǔn)，2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于援疆干部人才家屬探親開支。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)41.66萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)21萬元增加20.66萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)41.66萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)21萬元增加20.66萬元，主要原因：目前運(yùn)行的車輛多為2010年購置的，維護(hù)保養(yǎng)成本較高。根據(jù)新疆和田地區(qū)實(shí)際情況需要，援疆人員外出均需要保障車輛，援建項(xiàng)目地點(diǎn)分散，路況差且較遠(yuǎn)，車輛使用強(qiáng)度大。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油28.9萬元，公務(wù)用車維修9.07萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.69萬元，2016年公務(wù)用車保有量13輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.20萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)418.19萬元，比上年減少61.07萬元，減少原因:全年指揮部開展了節(jié)能降耗活動，2016年度決算中水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、會議費(fèi)均比年初預(yù)算有較大幅度減少。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購支出情況
2016年無政府采購支出。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額2072.97萬元，其中：汽車16輛，840.94萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2016年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
第四部分2016年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況。
2017年，北京市援疆和田指揮部對2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的31%，涉及金額415.54萬元。從評價(jià)情況來看：上述項(xiàng)目符合部門職責(zé)相關(guān)規(guī)定，績效目標(biāo)合理；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度比較完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展有序；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)，效果較好；通過項(xiàng)目實(shí)施，確保了援疆干部出行安全，身心健康、促進(jìn)了和田地區(qū)和平穩(wěn)定與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。