第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)北京市重大項目建設(shè)指揮部辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2009〕93號)、《關(guān)于設(shè)立北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組及指揮部有關(guān)事項的批復(fù)》(京編委〔2013〕18號)及《關(guān)于設(shè)立北京市2022年冬奧會工程建設(shè)指揮部有關(guān)事項的批復(fù)》(京編委〔2016〕27號)，北京市重大項目建設(shè)指揮部辦公室為正局級行政機構(gòu)，其下設(shè)秘書行政處、綜合計劃處、軌道交通工程處、延慶場館建設(shè)處等15個職能部室。主要職責(zé)是：
1.組織編制本市城市軌道交通工程項目和市政府交辦工程項目(以下簡稱重大項目)建設(shè)總體計劃，并督促檢查計劃執(zhí)行情況。
2.協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位推進重大項目的規(guī)劃、征地、拆遷等前期工作；協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門按總體計劃要求在項目建設(shè)各階段加快辦理各項行政審批手續(xù)。
3.協(xié)調(diào)、解決重大項目建設(shè)中的重大問題；協(xié)調(diào)落實工程建設(shè)安全、質(zhì)量、工期、功能和成本“五統(tǒng)一”要求；承擔(dān)為建設(shè)單位及各參建單位服務(wù)的職責(zé)。
4.協(xié)調(diào)市政府主管部門監(jiān)督重大項目建設(shè)各方貫徹落實有關(guān)安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、資金使用、招標與采購、合同履行等方面法律法規(guī)，落實“陽光工程”的各項要求；參與重大項目建設(shè)工程事故應(yīng)急工作。
5.參與重大項目年度資金使用計劃的編制，協(xié)調(diào)、落實資金計劃的執(zhí)行。
6.組織推動新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝在重大項目建設(shè)中的應(yīng)用。
7.組織協(xié)調(diào)重大項目的竣工驗收、竣工結(jié)算和決算工作。
8.負責(zé)重大項目建設(shè)信息的收集、整理、統(tǒng)計和管理工作。
9.受委托負責(zé)中央單位在京重要建設(shè)項目的組織實施。
10.承擔(dān)北京市重大項目建設(shè)指揮部的具體工作。
11.承辦市政府交辦的其他事項。
12.在北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組及指揮部的領(lǐng)導(dǎo)下，研究擬定本市棚戶區(qū)改造和環(huán)境改造方案，并組織實施；承辦相關(guān)工作會議，督促落實議定事項；匯總、分析并報告相關(guān)工作開展情況；承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組、指揮部的日常工作。
13.負責(zé)組織擬訂北京2022年冬奧會和冬殘奧會由北京市承擔(dān)的奧運場館及相關(guān)配套工程建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施；督促落實指揮部的各項議定事項；協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的有關(guān)問題；承擔(dān)指揮部的日常工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2016年度部門決算編報單位為北京市重大項目建設(shè)指揮部辦公室，一級預(yù)算單位1家。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計2662.73萬元，其中：本年收入2662.38萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.34萬元。在本年收入中，財政撥款收入2642.55萬元，占收入合計的99.25%；其他收入19.83萬元，占收入合計的0.75%。
2016年度本年支出合計2478.12萬元，其中：基本支出1853.29萬元，占支出合計的74.79%；項目支出624.84萬元，占支出合計的25.21%。
2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余184.60萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2458.96萬元，主要用于以下方面：教育支出1.07萬元，占本年財政撥款支出0.04%；社會保障和就業(yè)支出5.52萬元，占本年財政撥款支出0.23%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出93.68萬元，占本年財政撥款支出3.81%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2358.68萬元，占本年財政撥款支出95.92%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(205類)2016年度決算1.07萬元，比2016年年初預(yù)算14.00萬元減少12.93萬元，下降92.36%。其中：
“進修及培訓(xùn)”(20508款)2016年度決算1.07萬元，比2016年年初預(yù)算14.00萬元減少12.93萬元，下降92.36%。主要原因：貫徹市委、市政府厲行節(jié)約、反對浪費的規(guī)定，加強對培訓(xùn)費支出的管理，年度執(zhí)行中，嚴格按照年初培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)費標準支出費用。
2.“社會保障和就業(yè)支出”(208類)2016年度決算5.52萬元，比2016年年初預(yù)算0.42萬元增加5.10萬元，增長1214.28%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(20805款)2016年度決算5.52萬元，比2016年年初預(yù)算0.42萬元增加5.10萬元，增長1214.28%。主要原因：為補發(fā)2016年度養(yǎng)老保險4.35萬元、調(diào)資補發(fā)歸口管理的行政單位離退休支出0.74萬元及退休人員公用經(jīng)費支出0.42萬元。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出”(210類)2016年度決算93.68萬元，比2016年年初預(yù)算75.15萬元增加18.53萬元，增長24.66%。其中：
“醫(yī)療保障”(21005款)2016年度決算93.68萬元，比2016年年初預(yù)算75.15萬元增加18.53萬元，增長24.66%。主要原因：主要是對超出年初預(yù)算的醫(yī)療保險18.53萬元，年中進行了追加。
4.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(212類)2016年度決算2358.68萬元，比2016年年初預(yù)算2335.51萬元增加23.17萬元，增長0.99%。其中：
(1)“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”(21201款)，2016年度決算2116.02萬元，比2016年年初預(yù)算2131.67萬元減少15.65萬元，下降0.73%。主要原因：
A.由于年度內(nèi)在編人員的逐步到崗增加的人員經(jīng)費的支出，2016年納入規(guī)范人員工資決算1341.46萬元，比2016年年初預(yù)算1176.26萬元增加165.20萬元，增長14.04%。
B.貫徹市委、市政府厲行節(jié)約精神，嚴格控制行政運行經(jīng)費支出，2016年商品服務(wù)支出決算168.72萬元，比2016年年初預(yù)算201.54萬元減少32.82萬元，下降16.28%。
C.其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(2120199項目經(jīng)費)2016年決算605.84萬元，比2016年年初預(yù)算753.86萬元減少148.02萬元、下降19.63%。主要原因：一是將2016年機動經(jīng)費57.39萬元，調(diào)整用于當(dāng)年新增的無房老職工住房補貼等基本經(jīng)費；二是對已經(jīng)完成或不再使用的項目及時梳理，年底前將項目經(jīng)費結(jié)余資金86.86萬元上繳財政；三是將項目經(jīng)費產(chǎn)生的凈結(jié)余資金3.77萬元，在2017年年初進行核減。
(2)“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(21299款)，2016年度決算242.67萬元，比2016年年初預(yù)算203.67萬元增加39.00萬元，增長19.14%。主要原因：一是工資及福利支出-社會保障繳費-殘疾人保障支出，2016年決算23.58萬元，比2016年年初預(yù)算12.73萬元增加10.85萬元、增長85.23%；二是對個人及家庭補助支出2016年決算111.44萬元，比2016年年初預(yù)算83.29萬元增加28.15萬元、增長33.80%，主要是無房老職工住房補貼支出及未達標職工住房補貼的增加。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出1853.12萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，包括所屬1個行政單位。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)45.34萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算43.66萬元增加1.68萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)13.44萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)11.76萬元增加1.68萬元。主要原因：2016年年中經(jīng)市政協(xié)同意，我辦原黨委書記許健同志(免職未退休，現(xiàn)任北京市政協(xié)城建環(huán)保委員會副主任)，赴臺就農(nóng)村生活污水治理問題進行專題調(diào)研，2016年向市財政局申請追加項目預(yù)算并得到市財政局批復(fù)(《關(guān)于調(diào)整追加市重大辦2016年部門預(yù)算的函》京財經(jīng)二指【2016】1416號)。2016年因公出國(境)費用主要用于對德國及捷克城市軌道交通建設(shè)及管理等方面的專題調(diào)研、對臺灣農(nóng)村生活污水治理等問題的調(diào)研及赴美國參加城市群區(qū)域發(fā)展與大城市治理專題培訓(xùn)，2016年組織因公出國(境)團組3個，5人次，人均因公出國(境)費用2.69萬元。
2.公務(wù)接待費。2016年決算數(shù)0.00萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)一致。主要原因：為貫徹市政府厲行節(jié)約反對浪費精神，我辦嚴格控制公務(wù)接待事項，2016年我辦未發(fā)生公務(wù)接待費用。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2016年決算數(shù)31.90萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)31.90萬元持平。其中，公務(wù)用車購置費2016年決算數(shù)0.00萬元，2016年年初未安排預(yù)算。公務(wù)用車運行維護費2016年決算數(shù)31.90萬元，2016年年初預(yù)算數(shù)31.90萬元，全部支出。2016年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油16.76萬元，公務(wù)用車維修3.58萬元，公務(wù)用車保險4.18萬元，公務(wù)用車其他支出7.38萬元。2016年實有公務(wù)用車10輛，車均運行維護費3.19萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計277.87萬元，比上年216.67萬元增加61.20萬元，增長28.25%。主要原因：一方面是差旅費、取暖費、福利費等公用經(jīng)費調(diào)整了預(yù)算標準，另一方面是2016年我辦新增了北京2022年冬奧會和冬殘奧會由北京市承擔(dān)的場館建設(shè)工作，履職盡責(zé)任務(wù)增加。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市重大項目建設(shè)指揮部辦公室政府采購支出總額743.74萬元，其中：政府采購貨物支出110.81萬元，政府采購工程支出75.49萬元，政府采購服務(wù)支出557.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額743.74萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額739.38萬元，占政府采購支出總額的99.41%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額563.48萬元，其中：汽車10輛，231.09萬元；沒有單價100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，市重大項目辦對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目8個，占部門項目總數(shù)的31.00%，涉及金額288.74萬元。評價結(jié)果：8個項目平均得分97.68，從評價情況來看，項目立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標設(shè)定合理；項目業(yè)務(wù)管理制度健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控能有效實施，保障了各項業(yè)務(wù)工作合理有序開展；項目資金管理符合相關(guān)制度規(guī)定，資金管理制度較為健全，能夠有效防控各類財務(wù)風(fēng)險，財務(wù)核算總體規(guī)范；項目任務(wù)完成質(zhì)量較高，時效性強，產(chǎn)出指標、效果指標完成情況較好；通過項目實施，對所支持的行業(yè)領(lǐng)域起到了較好的支撐和帶動作用，經(jīng)濟社會效益較顯著。