第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
1.根據(jù)市政府授權(quán)，依照相關(guān)法律、法規(guī)履行市屬文化企業(yè)和實行企業(yè)化管理文化事業(yè)單位(以下簡稱所監(jiān)管文化企事業(yè)單位)出資人職責(zé)。
2.貫徹落實國家關(guān)于國有資產(chǎn)監(jiān)督管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案；制定所監(jiān)管文化企事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的制度、措施并組織實施。
3.承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管文化企事業(yè)單位國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任；按照有關(guān)規(guī)定，代表市政府向所監(jiān)管文化企事業(yè)單位派出監(jiān)事會，負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常管理工作。
4.指導(dǎo)推進(jìn)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位改革重組，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，推動國有文化資產(chǎn)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。
5.負(fù)責(zé)建立所監(jiān)管文化企事業(yè)單位績效考核評價體系并組織實施；按照干部管理權(quán)限，協(xié)助或負(fù)責(zé)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位負(fù)責(zé)人的考核、任免、獎懲。
6.指導(dǎo)督促所監(jiān)管文化企事業(yè)單位落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，從出資人的角度承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。
7.指導(dǎo)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位建立文化技術(shù)創(chuàng)新體系，提高自主創(chuàng)新能力，促進(jìn)科技創(chuàng)新成果的轉(zhuǎn)化和高新技術(shù)的運用；負(fù)責(zé)推進(jìn)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位文化科技創(chuàng)新，促進(jìn)文化與科技、教育、體育、旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
8.建立健全本市國有文化投融資體系，引導(dǎo)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位面向資本市場融資，促進(jìn)文化和資本市場對接；根據(jù)本市有關(guān)規(guī)定，管理文化發(fā)展相關(guān)專項資金。
9.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動本市相關(guān)重大文化產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)；負(fù)責(zé)促進(jìn)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織所監(jiān)管文化企事業(yè)單位開拓國際市場，推進(jìn)文化產(chǎn)品和服務(wù)出口。
10.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
我部門決算單位由1家行政單位和3家全額撥款事業(yè)單位構(gòu)成，具體名稱如下：
1.北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室(行政單位)
2.北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)展示中心(全額撥款事業(yè)單位)
3.北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室信息中心(全額撥款事業(yè)單位)
4.北京市文藝院團(tuán)服務(wù)中心(全額撥款事業(yè)單位)
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計193803.26萬元，其中：本年收入192267.38萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1535.88萬元。在本年收入中，財政撥款收入192263萬元，占收入合計的99.998%；其他收入4.39萬元，占收入合計的0.002%。
2016年度本年支出合計191339.43萬元，其中：基本支出2770.68萬元，占支出合計的1.45%；項目支出188568.76萬元，占支出合計的98.55%。
2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2463.82萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出171339.42萬元，主要用于以下方面：教育支出19.80萬元，占本年財政撥款支出0.02%；文化體育與傳媒支出171319.63萬元，占本年財政撥款支出99.98%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2016年度決算19.80萬元，比2016年年初預(yù)算減少1.00萬元，減少4.81%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算19.80萬元，比2016年年初預(yù)算減少1.00萬元，減少4.81%。
2.“文化體育與傳媒支出”(類)2016年度決算171319.63萬元，比2016年年初預(yù)算增加157356.01萬元，增長1126.90%。其中：
“文化”(款)2016年度決算16563.55萬元，比2016年年初預(yù)算增加2599.93萬元，增長18.62%。主要原因為年中追加經(jīng)費導(dǎo)致；“其他文化體育與傳媒支出”(款)2016年度決算154756.08萬元，比2016年年初預(yù)算增加154756.08萬元，主要原因為年中追加了中央文化產(chǎn)業(yè)專項資金55000萬元、新媒體集團(tuán)二期注資50000萬元等專項經(jīng)費導(dǎo)致。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出20000萬元，主要用于以下方面：其他支出20000萬元，占本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“其他支出”(類)2016年度決算20000萬元，比2016年年初預(yù)算增加20000萬元，其中：
“彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”(款)2016年度決算20000萬元，比2016年年初預(yù)算增加20000萬元，主要原因為年中追加國家體育館移交補償資金項目款。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出2770.67萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資523.23萬元、津貼補貼739.17萬元、獎金27.12萬元、社會保障繳費192.57萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費247.63萬元、職業(yè)年金繳費17.1萬元、其他工資福利支出38.39萬元；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費31.33萬元、印刷費3.51萬元、水費1.96萬元、電費40.71萬元、郵電費11.36萬元、取暖費19.25萬元、物業(yè)管理費55.91萬元、差旅費3.30萬元、維修(護(hù))費0.49萬元、會議費23.65萬元、培訓(xùn)費20.60萬元、勞務(wù)費1.29萬元、委托業(yè)務(wù)費1.52萬元、工會經(jīng)費22.41萬元、福利費20.00萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費28.29萬元、其他交通費99.60萬元、其他商品和服務(wù)支出4.85萬元；(3)對個人和家庭補助支出包括住房公積金183.62萬元、購房補貼189.57萬元、采暖補貼26.76萬元、物業(yè)服務(wù)補貼27.77萬元、其他對個人和家庭的補助支出167.28萬元。(4)其他資本性支出包括信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.25萬元。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，包括所屬1個行政單位、2個全額撥款事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)88.19萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算90.77萬元減少2.58萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)59.90萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)60.00萬元減少0.10萬元。主要原因為壓縮出國經(jīng)費開支導(dǎo)致；2016年因公出國(境)費用主要用于舉辦北京地壇文化廟會o臺北之旅活動；舉辦2016北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)展(臺北)活動；赴意大利參加米蘭設(shè)計周等方面，2016年組織因公出國(境)團(tuán)組8個、28人次，人均因公出國(境)費用2.13萬元。
2.公務(wù)接待費。2016年決算數(shù)0萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)1.77萬元減少1.77萬元。主要原因為未發(fā)生公務(wù)接待活動。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2016年決算數(shù)28.29萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)29.00萬元減少0.71萬元。其中，公務(wù)用車購置費2016年決算數(shù)0萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2016年決算數(shù)28.29萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)29.00萬元減少0.71萬元，主要原因為公務(wù)用車管理更加規(guī)范，經(jīng)費支出逐漸減少。2016年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油10.00萬元，公務(wù)用車維修5.90萬元，公務(wù)用車保險4.68萬元，公務(wù)用車其他支出7.71萬元。2016年公務(wù)用車保有量8輛，車均運行維護(hù)費3.54萬元。車均運行維護(hù)費支出較高，主要由于我單位2016年初公務(wù)用車保有量為12輛，下半年由于公務(wù)用車改革工作將4輛公務(wù)用車劃轉(zhuǎn)至其他單位，故按照年終公務(wù)用車保有量8輛計算的車均運行維護(hù)費支出較高。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計368.16萬元，比上年增加116.62萬元，增加原因為本年度機(jī)關(guān)人員增加以及本單位監(jiān)管范圍確定后相關(guān)工作增加導(dǎo)致。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室政府采購支出總額332.58萬元，其中：政府采購貨物支出2.32萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出330.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額332.58萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額232.58萬元，占政府采購支出總額的69.93%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額6000.42萬元，其中：汽車8輛，133.27萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2016年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計1772.94萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計1772.94萬元。
按照《北京市財政局關(guān)于市屬國有文化企業(yè)免繳國有資本收益的函》(京財資產(chǎn)﹝2016﹞802號)，北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室2016至2020年期間免繳國有資本經(jīng)營預(yù)算。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目20個，占部門預(yù)算項目總數(shù)的32%，涉及金額1330.85萬元。參與績效自評的20個項目年初預(yù)算數(shù)為1357.02萬元，全年執(zhí)行數(shù)為1330.85萬元，執(zhí)行率為98%，各項目執(zhí)行率介于89-100%之間。全部項目績效自評平均得分為96.7分，各項目得分介于92-99分之間。