第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳印發(fā)北京西站地區(qū)管理委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)【2008】16號)，設(shè)立北京西站地區(qū)管理委員會，是負責(zé)組織協(xié)調(diào)北京西站地區(qū)管理工作的市政府派出機構(gòu)。內(nèi)設(shè)辦公室、綜合治理處(610辦公室)、市政管理處、公共衛(wèi)生管理處、宣傳處(社會工作處)、政策法規(guī)處、應(yīng)急工作處、財務(wù)處(審計處)、人事處(退休干部處)等九個職能處室和機關(guān)黨委、工會及市紀(jì)委派駐紀(jì)檢組、監(jiān)察處。另設(shè)有北京西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所、北京市西城區(qū)城市管理監(jiān)察大隊北京西站地區(qū)分隊、北京西站地區(qū)管理委員會信息中心(北京西站地區(qū)新聞宣傳中心)和北京西站地區(qū)出站系統(tǒng)管理事務(wù)中心等四個直屬二級單位。
主要職責(zé)：1、貫徹執(zhí)行國家及本市有關(guān)法律、法規(guī)和政策。2、組織協(xié)調(diào)北京西站地區(qū)社會治安、市場秩序、交通秩序、公共衛(wèi)生、市政公用設(shè)施、精神文明建設(shè)等工作；負責(zé)北京西站地區(qū)安全生產(chǎn)、市容和環(huán)境衛(wèi)生工作。3、協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位做好北京西站地區(qū)春運、暑運及節(jié)假日高峰期的客運工作。4、負責(zé)北京西站地區(qū)應(yīng)急管理工作。5、負責(zé)北京西站出站系統(tǒng)管理工作。6、負責(zé)對有關(guān)部門在北京西站地區(qū)的日常管理工作進行監(jiān)督檢查。7、依據(jù)城市規(guī)劃完善北京西站地區(qū)服務(wù)設(shè)施。8、承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
本年部門決算由北京西站地區(qū)管理委員會本級、北京西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所、北京市西城區(qū)城市管理監(jiān)察大隊北京西站地區(qū)分隊、北京西站地區(qū)管理委員會信息中心(北京西站地區(qū)新聞宣傳中心)和北京西站地區(qū)出站系統(tǒng)管理事務(wù)中心等5個單位組成。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計32254.11萬元，其中：本年收入28043.23萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4210.88萬元。在本年收入中，財政撥款收入25720.57萬元，占收入合計的91.72%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入2322.65萬元，占收入合計的8.28%。
2016年度本年支出合計29641.47萬元，其中：基本支出4364.01萬元，占支出合計的14.72%；項目支出25277.46萬元，占支出合計的85.28%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
2016年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2612.64萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出25420.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出4171.01萬元，占本年財政撥款支出16.41%；教育支出30.03萬元，占本年財政撥款支出0.12%；社會保障和就業(yè)支出14.76萬元，占本年財政撥款支出0.06%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出249.04萬元，占本年財政撥款支出0.98%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20956.12萬元，占本年財政撥款支出82.43%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2016年度決算4171.01萬元，比2016年年初預(yù)算增加163.01萬元，增長4.07%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”(款，下同)2016年度決算2141.63萬元，比2016年年初預(yù)算增加163.01萬元，增長8.24%。主要原因：受新招錄人員及落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資政策影響，人員經(jīng)費有所增加。
“其他一般公共服務(wù)支出”(款)2016年度決算2029.38萬元，與2016年年初預(yù)算2029.38萬元持平。
2、“教育支出”(類)2016年度決算30.03萬元，比2016年年初預(yù)算減少3.37萬元，下降10.09%。其中：
“進修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算30.03萬元，比2016年年初預(yù)算減少3.37萬元，下降10.09%。其中：響應(yīng)建設(shè)節(jié)約型機關(guān)的號召，合理安排職工培訓(xùn)計劃，支出費用有所減少。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算14.76萬元，比2016年年初預(yù)算增加12.94萬元。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算14.76萬元，比2016年年初預(yù)算增加12.94萬元，主要用于退休職工工資。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2016年度決算249.04萬元，比2016年年初預(yù)算減少7.46萬元，減少2.91%。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算249.04萬元，比2016年年初預(yù)算減少7.46萬元，減少2.91%。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2016年度決算20956.12萬元，比2016年年初預(yù)算增加5634.39萬元，增長36.77%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”(款)2016年度決算14899.63萬元，比2016年年初預(yù)算增加2917.55萬元，增長24.35%。主要原因：根據(jù)年度重點工作安排，年中追加出站系統(tǒng)安全隱患整改等項目經(jīng)費預(yù)算。
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2016年度決算40.00萬元，與2016年年初預(yù)算持平。
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”(款)2016年度決算6016.50萬元，比2016年年初預(yù)算增加2716.84萬元，增長82.34%。主要原因：根據(jù)年度重點工作安排，年中追加地區(qū)環(huán)境整治項目經(jīng)費預(yù)算。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出1960.00萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1960.00萬元，占本年財政撥款支出100.00%。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類，下同)2016年度決算1960.00萬元，與2016年年初預(yù)算1960.00萬元持平。其中：
“國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”(款，下同)2016年度決算1960.00萬元，與2016年年初預(yù)算1960.00萬元持平。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出4363.32萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公經(jīng)費”財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)59.78萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算69.82萬元減少10.04萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)18.97萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)18.97萬元持平。2016年因公出國(境)費用主要用于考察國外大中型交通樞紐地區(qū)的城市規(guī)劃、管理及交通組織等方面，2016年組織因公出國(境)團組1個、6人次，人均因公出國(境)費用3.16萬元。
2.公務(wù)接待費。2016年決算數(shù)0萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0.35萬元減少0.35萬元。主要原因：響應(yīng)建設(shè)節(jié)約型機關(guān)號召，努力壓縮公務(wù)接待開支。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2016年決算數(shù)40.81萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)50.50萬元減少9.69萬元。其中，公務(wù)用車購置費2016年決算數(shù)0萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。2016年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2016年決算數(shù)40.81萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)50.50萬元減少9.69萬元，主要原因：受公車改革影響。2016年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油19.51萬元，公務(wù)用車維修6.48萬元，公務(wù)用車保險3.16萬元，公務(wù)用車其他支出11.66萬元。2016年公務(wù)用車保有量22輛，車均運行維護費1.85萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計677.44萬元，比上年增加27.15萬元，增加原因：受在職人員增加及差旅費、取暖費等經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價上漲等因素影響，機關(guān)運行經(jīng)費有所增加。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、政府采購支出情況
2016年北京西站地區(qū)管理委員會政府采購支出總額11258.21萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出8610.12萬元，政府采購服務(wù)支出2648.09萬元。授予中小企業(yè)合同金額11258.21萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4006.49萬元，占政府采購支出總額的35.59%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額6598.99萬元，其中：汽車28輛(含清掃保潔專用車6輛)，636.14萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)，401.42萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2017年，北京西站地區(qū)管理委員會對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目11個，占部門項目總數(shù)的35.48%，涉及金額10813.57萬元。評價結(jié)果：充分發(fā)揮了績效目標(biāo)的引領(lǐng)作用，資金分配合理，與績效目標(biāo)相比，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、進度指標(biāo)、成本指標(biāo)完成較好，實現(xiàn)了地區(qū)各項安全工作萬無一失，確保了地區(qū)各項秩序良好，維護了首都窗口地區(qū)良好形象。
二、出站系統(tǒng)更新扶梯項目績效評價報告
(一)評價對象概況
北京西站地區(qū)北廣場東天井及北二出入口靠近西公寓地下二層的四部扶梯均是2008年投入使用，至今已近10年，由于西站地區(qū)旅客流量較大，這四部扶梯長期處于高負荷運行，設(shè)備老化嚴(yán)重，存在承載力下降、檢修蓋板無電氣安全裝置等問題。為解決上述問題，確保旅客和過往群眾乘梯安全，我委申請“出站系統(tǒng)更新扶梯”項目資金501.46萬元，對四部扶梯進行了更新。
(二)評價結(jié)論
該項目綜合評價得分86.76分，其中，項目決策13.3分，項目管理22.98分，項目績效50.48分，績效級別評定為“良好”。
(三)存在問題
1、項目預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確，造成項目調(diào)減金額118.25萬元，占項目申報金額的23.58%。
2、未能在6月底前完成招投標(biāo)工作，晚于績效目標(biāo)設(shè)時間。
(四)建議
加強年度預(yù)算支出的前期論證，提高預(yù)算編制水平，力求準(zhǔn)確、細化，以體現(xiàn)預(yù)算編制的嚴(yán)肅性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。同時，績效目標(biāo)產(chǎn)出進度的設(shè)定要充分考慮單位自身組織管理及階段性工作的運行周期，使產(chǎn)出進度的設(shè)定更為合理。