第一部分 2016年度部門決算報表

　　決算報表詳見附件。

第二部分 2016年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　1.貫徹落實國家關(guān)于糧食流通和儲備糧管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案；制定糧食流通、糧食庫存監(jiān)管檢查制度并組織實施；負責(zé)對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理。

　　2.受北京市發(fā)展和改革委員會委托，研究擬訂本市糧食調(diào)控、總量平衡以及糧食流通中長期規(guī)劃并組織實施。

　　3.研究提出本市現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議，擬訂糧食流通體制改革方案并組織實施；推動國有糧食企業(yè)改革。

　　4.承擔(dān)本市糧食市場的監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，負責(zé)糧食流通調(diào)控的具體工作；提出儲備糧的動用計劃并組織實施；研究提出糧食收購政策，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作。

　　5.負責(zé)本市糧食流通的行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂糧食質(zhì)量地方標準；提出糧食收購市場準入標準并組織實施；指導(dǎo)糧食流通的科技進步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣；監(jiān)督執(zhí)行糧食儲存、運輸?shù)募夹g(shù)規(guī)范；開展糧食流通的對外合作與交流；承擔(dān)糧食流通的行業(yè)統(tǒng)計工作。

　　6.負責(zé)本市儲備糧的日常管理工作，會同有關(guān)部門研究提出儲備糧的規(guī)模、總體布局和收購、銷售、進出口總量計劃，制定儲備糧輪換計劃并監(jiān)督實施；負責(zé)監(jiān)督檢查儲備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全，制定儲備糧管理的技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；參與糧食風(fēng)險基金中用于支持糧食儲備、穩(wěn)定糧食市場等相關(guān)資金的使用與管理；負責(zé)儲備糧費用使用情況的監(jiān)督和檢查；指導(dǎo)儲備糧承儲企業(yè)的倉儲業(yè)務(wù)。

　　7.會同有關(guān)部門制定本市糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施；編制糧食流通、倉儲、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，協(xié)調(diào)糧食流通設(shè)施建設(shè)的有關(guān)事項。

　　8.指導(dǎo)本市糧食行業(yè)安全生產(chǎn)工作，對糧食行業(yè)的安全工作承擔(dān)日常管理責(zé)任。

　　9.承擔(dān)市政府及北京市商務(wù)委員會交辦的其他事項。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京市糧食局2016年部門決算單位7個，分別為：市糧食局機關(guān)本級、市糧食局軍糧供應(yīng)管理中心、市糧食局信息中心、市糧油食品檢驗所、市經(jīng)濟管理學(xué)校、市糧食局干部學(xué)校、市糧食局老干部活動站。

　　二、2016年收入支出決算總體情況說明

　　2016年度收入總計21456.65萬元，其中：本年收入20623.55萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額11.47萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余821.64萬元。在本年收入中，財政撥款收入18046.76萬元，占收入合計的87.51%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入597.56萬元，占收入合計的2.90%；經(jīng)營收入593.89萬元，占收入合計的2.88%；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入1385.34萬元，占收入合計的6.71%。

　　2016年度本年支出合計20335.77萬元，其中：基本支出8431.22萬元，占支出合計的41.46%；項目支出11324.67萬元，占支出合計的55.69%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出579.87萬元，占支出合計的2.85%；對附屬單位補助支出0萬元。

　　2016年結(jié)余分配14.47萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1106.42萬元。

　　三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17772.72萬元，主要用于以下方面：教育支出5485.63萬元，占本年財政撥款支出30.87%；社會保障和就業(yè)支出295.81萬元，占本年財政撥款支出1.66%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出153.51萬元，占本年財政撥款支出0.86%；節(jié)能環(huán)保支出7683.60萬元，占本年財政撥款支出43.23%；農(nóng)林水支出291.00萬元，占本年財政撥款支出1.64%；糧油物資儲備支出3863.17萬元，占本年財政撥款支出21.74%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”2016年度決算5485.63萬元，比2016年年初預(yù)算增加484.27萬元，增長8.83%。其中：

　　“職業(yè)教育”2016年度決算5111.90萬元，比2016年年初預(yù)算增加467.66萬元，增長10.07%。主要原因：加大教育資金投入力度，在年度執(zhí)行過程中追加計算機售后服務(wù)實訓(xùn)室建設(shè)、財務(wù)與會計多功能仿真實訓(xùn)室升級改造項目經(jīng)費。

　　“進修及培訓(xùn)”2016年度決算341.56萬元，比2016年年初預(yù)算減少15.56萬元，下降4.36%。主要原因：按照厲行節(jié)約的要求，壓縮經(jīng)費開支。

　　“教育費附加安排的支出”2016年度決算32.17萬元，比2016年年初預(yù)算增加32.17萬元。主要原因：上年度教育費附加安排的“校園網(wǎng)絡(luò)安全及網(wǎng)絡(luò)教學(xué)平臺體系建設(shè)”項目資金在本年繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)使用。

　　2.“社會保障和就業(yè)支出”2016年度決算295.81萬元，比2016年年初預(yù)算減少41.22萬元，下降12.23%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2016年度決算295.81萬元，比2016年年初預(yù)算減少41.22萬元，下降12.23%。主要原因：本年有離休人員去世，離休人員相關(guān)支出減少。

　　3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算153.51萬元，比2016年年初預(yù)算減少1.17萬元，下降0.76%。其中：

　　“醫(yī)療保障”2016年度決算153.51萬元，比2016年年初預(yù)算減少1.17萬元，下降0.76%。主要原因：在職人員數(shù)量減少，減少醫(yī)療保險支出。

　　4.“節(jié)能環(huán)保支出”2016年度決算7683.60萬元，比2016年年初預(yù)算增加3239.90萬元，增長72.91%。其中：

　　“退耕還林”2016年度決算7683.60萬元，比2016年年初預(yù)算增加3239.90萬元，增長72.91%。主要原因：按照退耕還林實際供應(yīng)情況，在項目執(zhí)行過程中追加該項目預(yù)算3239.90萬元。

　　5.“農(nóng)林水支出”2016年度決算291.00萬元，與2016年年初預(yù)算一致。

　　“農(nóng)業(yè)”2016年度決算291.00萬元，與2016年年初預(yù)算一致。

　　6.“糧油物資儲備支出”2016年度決算3863.17萬元，比2016年年初預(yù)算增加110.32萬元，增長2.94%。其中：

　　“糧油事務(wù)”2016年度決算3863.17萬元，比2016年年初預(yù)算增加110.32萬元，增長2.94%。主要原因：本年度有7名離退休人員去世，增加撫恤金支出。

　　四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項預(yù)算。

　　五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

　　2016年本部門使用財政撥款安排基本支出7406.64萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。北京市糧食局因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運行維護費開支單位包括所屬1個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、5個財政補助事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)34.50萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算62.90萬元減少28.40萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)4.39萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)9.00萬元減少4.61萬元。主要原因：參加2016年因公出國(境)培訓(xùn)的團組、人次較計劃有所減少。2016年因公出國(境)費用主要用于糧食流通管理體制與法治建設(shè)培訓(xùn)，參加國家糧食局組織的因公出國(境)團組1個、1人次，人均因公出國(境)費用4.39萬元，境外培訓(xùn)時間為14天。

　　2.公務(wù)接待費。2016年決算數(shù)0.43萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)3.06萬元減少2.63萬元。主要原因：貫徹落實中央有關(guān)厲行節(jié)約的政策，減少公務(wù)接待支出。2016年公務(wù)接待費主要用于外省市糧食行政管理單位來本市調(diào)研的接待支出。國內(nèi)公務(wù)接待6批次，公務(wù)接待39人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2016年決算數(shù)29.68萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)50.84萬元減少21.16萬元。其中，公務(wù)用車購置費2016年決算數(shù)0萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)相同。公務(wù)用車運行維護費2016年決算數(shù)29.68萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)50.84萬元減少21.16萬元。主要原因：貫徹本市行政事業(yè)單位公務(wù)車改革政策，車輛運行維護費降低。2016年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油2.41萬元，公務(wù)用車維修11.51萬元，公務(wù)用車保險5.76萬元，公務(wù)用車其他支出10.00萬元。2016年公務(wù)用車保有量28輛，車均運行維護費1.06萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計166.98萬元，比上年減少13.77萬元，減少原因：按照中央?yún)栃泄?jié)約的要求，進一步壓縮“三公”經(jīng)費、會議費等一般支出，機關(guān)運行經(jīng)費降低。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　三、政府采購支出情況

　　2016年北京市糧食局政府采購支出總額914.97萬元，其中：政府采購貨物支出624.46萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出290.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額576.03萬元，占政府采購支出總額的62.96%，其中：授予小微企業(yè)合同金額31.97萬元，占政府采購支出總額的3.49%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額19601.35萬元，其中：汽車28輛，586.01萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

　　本年度無此項預(yù)算。

第四部分 績效評價工作開展情況

　　2017年，北京市糧食局對2016年度部門預(yù)算項目支出實施績效評價，評價項目24個，占部門預(yù)算項目總數(shù)的52%，涉及預(yù)算批復(fù)項目資金5407.32萬元，占部門預(yù)算項目資金總額的87.43%?！巴烁€林糧食補助供應(yīng)”項目采用普通評價程序，由績效評價工作組組織專家組從決策、管理、績效三個方面對項目實施情況進行評價，評價等級為“良好”。其他23個項目采用簡易評價程序，由績效評價工作組根據(jù)自評表格式及內(nèi)容，參考項目資料進行打分，經(jīng)過評價，被評價的23個項目評價等級均在“良好”以上。從評價總體情況看，評價項目立項符合相關(guān)規(guī)定，績效目標合理，項目業(yè)務(wù)管理較健全，財務(wù)管理制度規(guī)范，項目產(chǎn)出、效果指標完成情況良好，較好發(fā)揮了財政資金的使用效益。