第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市工商業(yè)聯(lián)合會(以下簡稱市工商聯(lián))是中共北京市委領導的以非公有制經(jīng)濟企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士為主體的人民團體和商會組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務非公有制經(jīng)濟的助手。具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟性、民間性有機統(tǒng)一的基本特征。
依據(jù)章程規(guī)定，市工商聯(lián)的主要職能是：充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作中的引導作用；在非公有制經(jīng)濟人士參與國家政治生活和社會事務中的重要作用；在政府管理和服務非公有制經(jīng)濟中的助手作用；在行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展中的促進作用；在構(gòu)建和諧勞動關系、加強和創(chuàng)新社會管理中的協(xié)同作用。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市工商業(yè)聯(lián)合會包括1家行政單位，即北京市工商業(yè)聯(lián)合會本級。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計3261.25萬元，其中：本年收入3116.95萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余144.30萬元。在本年收入中，財政撥款收入3090.47萬元，占收入合計的99.15%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入26.48萬元，占收入合計的0.85%。
2016年度本年支出合計2794.29萬元，其中：基本支出2402.44萬元，占支出合計的85.98%；項目支出391.85萬元，占支出合計的14.02%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
2016年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余466.97萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出2770.60萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出2534.71萬元，占本年財政撥款支出91.49%；教育支出16.14萬元，占本年財政撥款支出0.58%；社會保障和就業(yè)支出62.13萬元，占本年財政撥款支出2.24%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出157.62萬元，占本年財政撥款支出5.69%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2016年度決算2534.71萬元，比2016年年初預算2594.65萬元減少59.94萬元，下降2.31%。其中：“民主黨派及工商聯(lián)事務”2016年度決算2534.71萬元，比2016年年初預算2594.65萬元減少59.94萬元，下降2.31%。主要原因：精簡會議、培訓工作，節(jié)約財政資金。
2、“教育支出”2016年度決算16.14萬元，比2016年年初預算36.01萬元減少19.87萬元，下降55.18%。其中：“進修及培訓”2016年度決算16.14萬元，比2016年年初預算36.01萬元減少19.87萬元，下降55.18%。主要原因：厲行節(jié)約，精簡培訓活動，開展培訓活動時縮短會期，節(jié)約成本。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2016年度決算62.13萬元，比2016年年初預算57.81萬元增加4.32萬元，增長7.47%。其中：“行政事業(yè)單位離退休”2016年度決算47.40萬元，比2016年年初預算57.81萬元減少10.41萬元，下降18.01%。主要原因：離退休公用經(jīng)費結(jié)余?！皳嵝簟?016年度決算14.73萬元，比2016年年初預算0萬元增加14.73萬元，增長100%。主要原因：追加去世人員撫恤金。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算157.62萬元，與2016年年初預算157.62萬元持平。其中：“醫(yī)療保障”2016年度決算157.62萬元，與2016年年初預算持平。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出2402.44萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費，包括所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)25.51萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算43.78萬元減少18.27萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)7.77萬元，比2016年年初預算數(shù)19.20萬元減少11.43萬元。主要原因：控制支出；2016年因公出國(境)費用主要用于參加市友協(xié)、市臺辦團組赴日本、韓國、希臘、匈牙利和臺灣進行友好訪問和經(jīng)貿(mào)調(diào)研，2016年組織因公出國(境)團組3個、3人次，人均因公出國(境)費用2.59萬元。
2、公務接待費。2016年決算數(shù)0.10萬元，比2016年年初預算數(shù)4.78萬元減少4.68萬元。主要原因：減少公務接待支出。2016年公務接待費主要用于接待天津市工商聯(lián)和河北省工商聯(lián)來京召開“貫徹落實京津冀協(xié)同發(fā)展國家戰(zhàn)略北京民營企業(yè)廊坊行”活動前期準備會，籌備成立“京津冀工商界金融服務聯(lián)盟、京津冀工商界法律服務聯(lián)盟、京津冀工商界職業(yè)教育聯(lián)盟”。公務接待1批次，公務接待8人次。
3、公務用車購置及運行維護費。2016年決算數(shù)17.63萬元，比2016年年初預算數(shù)19.80萬元減少2.17萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數(shù)0萬元，與2016年年初預算數(shù)持平。公務用車運行維護費2016年決算數(shù)17.63萬元，比2016年年初預算數(shù)19.80萬元減少2.17萬元，主要原因：節(jié)約支出。2016年公務用車運行維護費中，公務用車加油4.92萬元，公務用車維修3.37萬元，公務用車保險2.77萬元，公務用車其他支出6.57萬元。2016年公務用車保有量6輛，車均運行維護費2.94萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計288.98萬元，比上年269.02萬元增加19.96萬元，增加原因：差旅費、取暖費等經(jīng)費標準調(diào)整以及物價上漲因素等。
機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市工商業(yè)聯(lián)合會政府采購支出總額72.86萬元，其中：政府采購貨物支出0.76萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出72.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額72.86萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額72.86萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額9220.68萬元，其中：汽車18輛(2016年底固定資產(chǎn)賬內(nèi)公務用車數(shù)量18輛，其中12輛已按規(guī)定時限由市車改辦提留集中，資產(chǎn)處置需等待有關部門通知。單位實際保留公務用車6輛)，372.16萬元；單價100萬元以上的專用設備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
2016年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計0萬元。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市工商業(yè)聯(lián)合會對2016年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目8個，占部門項目總數(shù)(25個)的32%，評價金額227.00萬元，占2016年度項目總預算412.34萬元的55.05%。其中對人才培養(yǎng)工程、組織學習中央文件精神會議2個項目進行了普通程序評價，對原工商業(yè)者專項工作經(jīng)費等6個項目進行了簡易程序評價，8個項目的評價均分為93.70分，評價等級為“優(yōu)秀”。從評價結(jié)果來看，上述項目立項符合部門職責和相關管理規(guī)定，立項程序規(guī)范?？冃繕嗽O定合理，年度績效目標和各項指標總體實現(xiàn)，達到了既定的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和效益，服務對象滿意度較高。項目資金管理制度健全，項目支出嚴格按照預算執(zhí)行，財務核算規(guī)范?？冃гu價工作組織管理有力，及時制定并下發(fā)績效評價工作方案，明確工作分工、確定評價主體、細化績效指標、明確管理要求，評價結(jié)果客觀嚴謹，總結(jié)了經(jīng)驗和問題。今后的工作中，單位還應在年度整體實施方案、工作目標計劃及績效指標上進一步量化、細化，加強項目過程資料的收集。通過預算績效評價工作提升了單位的履職能力，增強了項目管理人員的績效意識，顯著提高了財務管理水平。