北京市財(cái)政局2016年部門預(yù)算情況說明
一、基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)[2009]2號(hào))以及《關(guān)于同意調(diào)整市財(cái)政局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的函》(京編辦行[2012]113號(hào))，設(shè)立北京市財(cái)政局及其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，北京市財(cái)政局預(yù)算編制單位包括局本級(jí)和1個(gè)獨(dú)立核算全額撥款事業(yè)單位(北京市財(cái)政投資評(píng)審中心)。北京市財(cái)政局部門行政編制339人，實(shí)際310人；事業(yè)編制443人，實(shí)際320人；聘用人員(其他聘用人員——臨時(shí)工)43人。離退休人員353人，其中：離休14人，退休339人。
(二)主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)國家關(guān)于財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施；編制并組織實(shí)施中長期財(cái)政計(jì)劃；參與制定重大經(jīng)濟(jì)決策和政策，研究提出運(yùn)用財(cái)稅政策對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)施調(diào)控和綜合平衡本市財(cái)力的建議；擬訂并執(zhí)行市與區(qū)縣、國家與企業(yè)的分配政策；完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。
2.管理外國政府和國際金融組織對(duì)本市的貸款業(yè)務(wù)；對(duì)本市金融機(jī)構(gòu)實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)管；貫徹執(zhí)行政府國內(nèi)債務(wù)管理的制度和政策；制定政府性債務(wù)管理辦法，擬訂政府防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的措施。
3.承擔(dān)本市各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任，編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受市政府委托，向市人民代表大會(huì)報(bào)告預(yù)算及其執(zhí)行情況，向市人大常委會(huì)報(bào)告決算；組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審批部門和單位的年度預(yù)決算；完善轉(zhuǎn)移支付制度。
4.負(fù)責(zé)本市政府非稅收入管理；負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)；管理財(cái)政票據(jù)；制定彩票管理有關(guān)辦法，負(fù)責(zé)彩票資金管理和彩票市場監(jiān)管的有關(guān)工作。
5.組織制定本市國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督本市國庫業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)國庫現(xiàn)金管理的有關(guān)工作。
6.擬訂本市政府采購政策并監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)黨政機(jī)關(guān)、財(cái)政撥款事業(yè)單位汽車定編工作。
7.負(fù)責(zé)組織起草本市有關(guān)稅收地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案及實(shí)施辦法和稅收政策調(diào)整方案；提出關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)稅收政策的建議；參與制定關(guān)稅政策的相關(guān)研究工作。
8.負(fù)責(zé)制定本市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度和辦法，按照規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯的管理。
9.依法負(fù)責(zé)本市國有資本經(jīng)營預(yù)算相關(guān)工作，收取市本級(jí)企業(yè)國有資本收益，制定并組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，按規(guī)定負(fù)責(zé)資產(chǎn)評(píng)估的有關(guān)管理工作。
10.負(fù)責(zé)承辦和監(jiān)督本市財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，參與擬訂建設(shè)投資的有關(guān)政策，制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作；承擔(dān)財(cái)政投資評(píng)審管理工作。
11.會(huì)同有關(guān)部門管理本市財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，貫徹執(zhí)行社會(huì)保障資金的財(cái)務(wù)管理制度，編制本市社會(huì)保障預(yù)決算草案，組織實(shí)施對(duì)社會(huì)保障資金使用的財(cái)政監(jiān)督。
12.負(fù)責(zé)管理本市會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，執(zhí)行國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。
13.研究建立本市財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)制度和評(píng)價(jià)體系；監(jiān)督檢查財(cái)稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況；反映財(cái)政收支管理中的重大問題；研究提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策性建議。
14.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、2016年收入及支出總體情況
(一)全年收入29538.75萬元
2016年收入預(yù)算29538.75萬元，比2015年30000.69萬元減少461.94萬元，下降1.54%。其中：財(cái)政撥款29346.95萬元，比2015年29021.98萬元增加324.97萬元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金191.8萬元，比2015年978.72萬元減少786.92萬元。
(二)全年支出29538.75萬元
1.基本支出預(yù)算16563.32萬元，占總支出預(yù)算56.07%，比2015年14832.48萬元增加1730.84萬元，增長11.67%，主要原因是受機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革政策影響，增加養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算12975.43萬元，占總支出預(yù)算43.93%，比2015年15168.21萬元減少2192.78萬元，下降14.46%，主要原因是采取措施壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)整體規(guī)模。
三、主要支出情況
2016年部門預(yù)算項(xiàng)目主要為“會(huì)計(jì)考試考務(wù)經(jīng)費(fèi)”、“北京市財(cái)政票據(jù)印刷費(fèi)”、“信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)”、“預(yù)算績效、產(chǎn)權(quán)登記及財(cái)政評(píng)審業(yè)務(wù)費(fèi)”等。
四、部門政府采購預(yù)算說明
2016年北京市財(cái)政局政府采購預(yù)算總額3994.74萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算738萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3256.74萬元。
- 附件1：北京市財(cái)政局2016年收支預(yù)算總表
- 附件2：北京市財(cái)政局2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算表
- 附件3：北京市財(cái)政局2016年財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
- 附件4：北京市財(cái)政局2016年項(xiàng)目支出預(yù)算表
- 附件5：北京市財(cái)政局2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
- 附件6：北京市財(cái)政局2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況的說明
- 附件7：北京市財(cái)政局2016年部門支出績效目標(biāo)表