北京住房公積金管理中心2016年部門預(yù)算情況的說明
一、基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1992年，經(jīng)《關(guān)于成立“北京市住房資金管理中心”的批復(fù)》(京編事字〔1992〕第079號)文件，批準(zhǔn)成立北京市住房資金管理中心。2002年5月，經(jīng)《關(guān)于調(diào)整北京市住房資金管理中心管理體制的批復(fù)》(京編委〔2002〕11號)文件批復(fù)，同意在北京市住房資金管理中心的基礎(chǔ)上組建成立北京住房公積金管理中心，保留北京市住房資金管理中心的牌子。北京住房公積金管理中心是北京市政府直屬事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)處室14個(gè)；分支機(jī)構(gòu)20個(gè)；所屬事業(yè)單位3個(gè)。
主要職責(zé)：
北京住房公積金管理中心的主要職責(zé)是：(一)編制、執(zhí)行北京地區(qū)住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；(二)負(fù)責(zé)記載北京地區(qū)職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；(三)負(fù)責(zé)北京地區(qū)住房公積金的核算；(四)審批北京地區(qū)住房公積金的提取、使用；(五)負(fù)責(zé)北京地區(qū)住房公積金的保值和歸還；(六)編制北京地區(qū)住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；(七)承辦北京住房公積金管理委員會決定的其他事項(xiàng)；(八)受市政府委托，負(fù)責(zé)其他住房資金的管理。
北京市住房資金管理中心的主要職責(zé)：(一)負(fù)責(zé)住房資金的建立管理；(二)負(fù)責(zé)對住房資金的使用進(jìn)行監(jiān)督；(三)負(fù)責(zé)對住房資金進(jìn)行其他日常管理。
(二)人員構(gòu)成情況
北京住房公積金管理中心部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制594人，實(shí)際581人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)1人。
離退休人員102人，其中：離休0人，退休102人。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年收入預(yù)算49525.62萬元，比2015年42614.54萬元增加6911.08萬元，增長16.22%。其中：財(cái)政撥款49514.79萬元比2015年42614.54萬元增加6900.25萬元，主要原因是養(yǎng)老金制度改革后增加了養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算，以及隨著《關(guān)于住房公積金個(gè)人貸款政策有關(guān)問題的通知》(京房公積金發(fā)〔2015〕22號)以及《關(guān)于落實(shí)<住建部、財(cái)政部、人民銀行關(guān)于放款提取住房公積金支付房租條件的通知>的通知》(京房公積金發(fā)〔2015〕29號)等文件的正式實(shí)施，公積金貸款和公積金提取業(yè)務(wù)猛增，導(dǎo)致住房公積金資金以及日常業(yè)務(wù)票據(jù)嚴(yán)重不足，故業(yè)務(wù)票據(jù)印刷費(fèi)和貼息等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)都有一定增長；此外，為全面提高科學(xué)決策能力、資金運(yùn)行效能和管理服務(wù)水平，住房公積金綜合信息系統(tǒng)研發(fā)工作全面啟動(dòng)也增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元與2015年持平；其他資金10.82萬元比2015年0萬元增加10.82萬元，增長原因?yàn)槔^續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金比2015年增長10.82萬元。
2016年支出預(yù)算49525.62萬元，其中基本支出15738.64萬元，項(xiàng)目支出33786.98萬元。
三、主要支出情況
1、基本支出預(yù)算15738.64萬元，占總支出預(yù)算31.79%，比2015年11147.28萬元增加4591.35萬元，增長41.19%，增長原因?yàn)轲B(yǎng)老制度改革導(dǎo)致的工資福利支出的增加。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算33786.98萬元，比2015年31467.26萬元增加2319.72萬元，增長7.37%，增長原因?yàn)闃I(yè)務(wù)票據(jù)印刷費(fèi)和公積金貸款貼息等經(jīng)費(fèi)增長。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為公積金貸款資產(chǎn)委托管理費(fèi)、客服熱線外包、綜合信息管理系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)等。
3、上繳上級支出0萬元。
4、事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
5、對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四、部門政府采購預(yù)算說明
2016年北京住房公積金管理中心部門政府采購預(yù)算總額741.88萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算90.14萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算651.74萬元。