2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T職責(zé)
北京一輕控股有限責(zé)任公司是由北京國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理中心出資、隸屬于北京市國(guó)資委的大型國(guó)有獨(dú)資公司。所屬事業(yè)單位的主要職責(zé)是培養(yǎng)大、中專學(xué)歷人才，培養(yǎng)中級(jí)工、高級(jí)工、技師(預(yù)備技師)等各層級(jí)高技能人才，為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。開辦專業(yè)包括：1.計(jì)算機(jī)類：計(jì)算機(jī)動(dòng)畫制作；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用。2.機(jī)電類：電子技術(shù)應(yīng)用；電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修；工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù)。3.食品類：食品加工與檢驗(yàn)(食品焙烤方向)；食品加工與檢驗(yàn)(食品檢驗(yàn)方向)；烹飪(中式烹調(diào))。4.現(xiàn)代服務(wù)類：通信運(yùn)營(yíng)服務(wù)；現(xiàn)代物流；航空服務(wù)(地勤)：飯店(酒店)服務(wù)。5.工藝美術(shù)類：玉石雕刻與設(shè)計(jì)、花絲鑲嵌、內(nèi)畫專業(yè)。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
北京一輕控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位共10家：
1.北京一輕控股有限責(zé)任公司本級(jí)
2.北京輕工技師學(xué)院(全額撥款事業(yè)單位)
3.北京一輕控股有限責(zé)任公司黨校(全額撥款事業(yè)單位)
4.北京一輕控股有限責(zé)任公司老干部活動(dòng)站(差額撥款事業(yè)單位)
5.國(guó)家輕工業(yè)樂器質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心(差額撥款事業(yè)單位)
6.北京市日用化學(xué)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站(差額撥款事業(yè)單位)
7.北京市食品及釀酒產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站(差額撥款事業(yè)單位)
8.國(guó)家電光源質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京)(差額撥款事業(yè)單位)
9.北京市鐘表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站(差額撥款事業(yè)單位)
10.北京樂器研究所(差額撥款事業(yè)單位)
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)18827.17萬元，其中：本年收入17621.27萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1205.9萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入14610.11萬元，占收入合計(jì)的82.91%；事業(yè)收入2110.73萬元，占收入合計(jì)的11.98%；經(jīng)營(yíng)收入724.03萬元，占收入合計(jì)的4.11%；其他收入176.40萬元，占收入合計(jì)的1.00%。
2017年度本年支出合計(jì)17807.92萬元，其中：基本支出11263.54萬元，占支出合計(jì)的63.25%；項(xiàng)目支出5852.17萬元，占支出合計(jì)的32.86%;經(jīng)營(yíng)支出692.21萬元，占支出合計(jì)的3.89%。
2017年結(jié)余分配454.06萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余565.19萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14809.32萬元，主要用于以下方面：教育支出11447.92萬元，占本年財(cái)政撥款支出77.30%；科學(xué)技術(shù)支出1411.56萬元，占本年財(cái)政撥款支出9.53%；社會(huì)保障和就業(yè)支出747.91萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.05%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出135萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.91%；資源勘探信息等支出865.73萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.85%；其他支出201.2萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.36%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2017年度決算11447.92萬元，比2017年年初預(yù)算增加617.19萬元，增長(zhǎng)5.70%。其中：
“職業(yè)教育”2017年度決算10332.7萬元，比2017年年初預(yù)算增加669.02萬元，增長(zhǎng)6.92%。主要原因?yàn)檩p工技師學(xué)院按照事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提升教育教學(xué)質(zhì)量，年中開展東壩教學(xué)區(qū)暖氣煤改電建設(shè)等項(xiàng)目,項(xiàng)目執(zhí)行率為99.71%。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2017年度決算1115.22萬元，比2017年年初預(yù)算減少51.83萬元，下降4.44%。主要原因?yàn)樵诼毴藛T達(dá)到退休年齡，人員支出減少。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”2017年度決算1411.56萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
“應(yīng)用研究”2017年度決算1411.56萬元，與2017年年初預(yù)算持平。主要為根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)行科研環(huán)境建設(shè)和技術(shù)提升。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2017年度決算747.91萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2017年度決算747.91萬元，與2017年年初預(yù)算持平。主要用于行政事業(yè)單位離退休費(fèi)用支出。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2017年度決算135萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2017年度決算135萬元，與2017年年初預(yù)算持平。主要用于行政事業(yè)單位離休干部醫(yī)療保險(xiǎn)。
5、“資源勘探信息等支出”2017年度決算865.73萬元，比2017年年初預(yù)算增加58.10萬元，增長(zhǎng)7.19%。其中：
“制造業(yè)”2017年度決算865.73萬元，比2017年年初預(yù)算增加58.10萬元，增長(zhǎng)7.19%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)。
6、“其他支出”2017年度決算201.2萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
“其他支出”2017年度決算201.2萬元，與2017年年初預(yù)算持平。主要用于落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革,繳納事業(yè)單位人員職業(yè)年金。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9398.65萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬3個(gè)事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)19.07萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算32.35萬元減少13.28萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)2.22萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)5.93萬元減少3.71萬元。主要原因?yàn)槁鋵?shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn),公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要為下屬單位輕工技師學(xué)院、一輕黨校用于校際參觀接待。公務(wù)接待41批次，公務(wù)接待396人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)16.85 萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)26.42萬元減少9.57 萬元。其中，無公務(wù)用車購置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)16.85 萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)26.42萬元減少9.57萬元，主要原因?yàn)檩p工技師學(xué)院、一輕黨校共報(bào)廢4輛汽車，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油3.2萬元，公務(wù)用車維修1.68萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.43萬元，公務(wù)用車其他支出9.55萬元。2017年公務(wù)用車保有量（使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）6輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.81萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2017年北京一輕控股有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位政府采購支出總額4061.71萬元，其中：政府采購貨物支出4061.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額4061.71萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1752.05萬元，占政府采購支出總額的43.14%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額36142.35萬元，其中：汽車（使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）11輛，226.59萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套），199.36萬元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
2018年，北京一輕控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目8個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的36.36%，涉及金額1409.81萬元。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)管理規(guī)定，立項(xiàng)程序規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理，項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果總體實(shí)現(xiàn)；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范健全，項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)制度規(guī)定，財(cái)務(wù)核算規(guī)范。從實(shí)際效果看，下屬技師學(xué)院及黨校的辦學(xué)條件和各專業(yè)實(shí)訓(xùn)條件通過項(xiàng)目實(shí)施得到了大幅度改善，實(shí)現(xiàn)教學(xué)資源利用率最優(yōu)化和最大化，提高了學(xué)員的專業(yè)技能，增加了相關(guān)專業(yè)社會(huì)人員培訓(xùn)，社會(huì)效益、服務(wù)對(duì)象滿意度都較高。下屬樂器研究所加強(qiáng)應(yīng)用研究，拓寬發(fā)展方向，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入增長(zhǎng)。
二、航空禮儀形體實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)對(duì)象概況
1、項(xiàng)目概況
北京一輕控股有限責(zé)任公司所屬北京輕工技師學(xué)院2015年開始招收航空服務(wù)專業(yè)學(xué)生，目前有9個(gè)教學(xué)班，近300名學(xué)生，班級(jí)增加，學(xué)生人數(shù)增加，原有實(shí)訓(xùn)設(shè)備明顯不足，為了解決以上問題，學(xué)校決定改善辦學(xué)條件，新建航空禮儀形體實(shí)訓(xùn)室，計(jì)劃資金105.95萬元。該項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)105.95萬元，實(shí)際到位資金105.95萬元，全部為財(cái)政資金，項(xiàng)目實(shí)際支出105.64萬元，結(jié)余資金0.31萬元，支出率為99.71%。
2、績(jī)效目標(biāo)
?。?）為滿足現(xiàn)有管理以及使用的需求，充分考慮今后的不斷發(fā)展的需求，改善辦學(xué)條件，滿足學(xué)生實(shí)訓(xùn)需要，培養(yǎng)合格航空服務(wù)人員。
?。?）項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，能夠進(jìn)一步完善學(xué)院航空服務(wù)專業(yè)的實(shí)訓(xùn)條件，以滿足航空服務(wù)專業(yè)教學(xué)需要，使學(xué)生更好的掌握形體訓(xùn)練的方法，塑造良好的職場(chǎng)形象，使學(xué)生畢業(yè)后，更好的從事航空服務(wù)工作。
?。ǘ┰u(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)專家評(píng)議，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分87.5分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“良好”。
?。ㄈ┐嬖趩栴}
1、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)缺乏細(xì)化故可衡量性欠缺,績(jī)效指標(biāo)設(shè)定尚有完善空間。
2、項(xiàng)目過程管理有待加強(qiáng)。
3、項(xiàng)目驗(yàn)收后的滿意度調(diào)查結(jié)果尚需細(xì)化完善。
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1、需加強(qiáng)項(xiàng)目決策的科學(xué)性，重視需求調(diào)研，合理編制項(xiàng)目預(yù)算。
2、加強(qiáng)公共預(yù)算執(zhí)行的績(jī)效管理政策學(xué)習(xí)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的績(jī)效導(dǎo)向意識(shí)，事前科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，為預(yù)算支出績(jī)效管理奠定基礎(chǔ)。
3、加強(qiáng)滿意度調(diào)查分析，重視項(xiàng)目實(shí)施的驗(yàn)收和總結(jié)，及時(shí)歸集項(xiàng)目實(shí)施后的使用情況，落實(shí)后續(xù)管理維護(hù)措施與責(zé)任。
4、建議進(jìn)行消防備案。