2017年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司為市屬?lài)?guó)有企業(yè)，一直承擔(dān)著保證首都水產(chǎn)品的供應(yīng)及平抑價(jià)格的任務(wù)，同時(shí)為北京市的水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)提供技術(shù)、人才及資金的支持，我公司在2017年進(jìn)一步優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，將水產(chǎn)行業(yè)作為我公司的發(fā)展方向，形成了以水產(chǎn)品加工、物流配送、水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、遠(yuǎn)洋捕撈為主業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局，不僅創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟(jì)效益，也最大程度的帶動(dòng)了北京地區(qū)漁業(yè)的發(fā)展及農(nóng)民工就業(yè)。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成
北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司2017年部門(mén)決算編制范圍僅包括北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司本級(jí)，機(jī)構(gòu)人員無(wú)變化，與上年相同。
二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)1443.62萬(wàn)元，其中：本年收入1443.62萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入1443.62萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入。
2017年度本年支出合計(jì)1443.62萬(wàn)元，其中：基本支出8.50萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.59%；項(xiàng)目支出1435.12萬(wàn)元，占支出合計(jì)的99.41%;無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。
2017年無(wú)結(jié)余分配及年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1443.62萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：1、科學(xué)技術(shù)支出40萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的2.77%；2、社會(huì)保障和就業(yè)支出8.50萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的0.59%；3、農(nóng)林水支出1395.12萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的96.64%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“科學(xué)技術(shù)支出”(類(lèi))2017年度決算40萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算相同。其中：
“技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)”(款)2017年度決算40萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算相同。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2017年度決算8.50萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算相同。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2017年度決算8.50萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算相同。
3、“農(nóng)林水支出”(類(lèi))2017年度決算1395.12萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加29.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.16%。其中：
(1)、“農(nóng)業(yè)”(款)2017年度決算1365.6萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算相同。
(2)、“農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)”(款)2017年度決算29.52萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加29.52萬(wàn)元，主要原因是：用于水產(chǎn)品采購(gòu)的貸款貼息29.52萬(wàn)元。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2017本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出8.50萬(wàn)元，無(wú)政府性基金財(cái)政撥款安排的基本支出，基本支出全部為對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，其中：1、離休費(fèi)2.12萬(wàn)元；2、退休費(fèi)6.38萬(wàn)元。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
本部門(mén)不屬于“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)支出。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2017年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2017年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入及支出。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。該類(lèi)支出明細(xì)還應(yīng)在“項(xiàng)目支出決算明細(xì)表”(財(cái)決05-2表)中按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目進(jìn)行反映。
第四部分 2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2018年，北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司對(duì)2017年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的40%，涉及金額540.28萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，在項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中，各項(xiàng)資金到位及時(shí)，建設(shè)階段嚴(yán)格按計(jì)劃支出，并按時(shí)完成項(xiàng)目建設(shè)工作，項(xiàng)目績(jī)效均達(dá)到年初設(shè)定的指標(biāo)值，預(yù)算績(jī)效管理工作取得較好成效。
二、“北京水產(chǎn)水產(chǎn)品市場(chǎng)安全防控設(shè)備設(shè)施升級(jí)改造項(xiàng)目”績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
本項(xiàng)目將針對(duì)公司消防系統(tǒng)和安防監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備老化嚴(yán)重、技術(shù)落后，嚴(yán)重影響安全，能源及人力成本高等問(wèn)題，根據(jù)公司實(shí)際情況對(duì)在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行升級(jí)改造。通過(guò)消防系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)升級(jí)改造，提升公司的整體安防能力，滿(mǎn)足國(guó)家和地方政府對(duì)企業(yè)的安防要求，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，為公司的發(fā)展保駕護(hù)航，為水產(chǎn)事業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展做出突出貢獻(xiàn)。
項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)內(nèi)容如下：1.對(duì)2900米消防管線(xiàn)進(jìn)行改造；2.對(duì)安防監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造包括更換安防監(jiān)控主控系統(tǒng)、鋪設(shè)光纖線(xiàn)路、更換增加高清攝像頭。項(xiàng)目建設(shè)總投資219.6萬(wàn)元，申請(qǐng)財(cái)政資金219.6萬(wàn)元，財(cái)政經(jīng)費(fèi)用于消防系統(tǒng)及安防監(jiān)控系統(tǒng)改造。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)設(shè)計(jì)2個(gè)一級(jí)指標(biāo)、6個(gè)二級(jí)指標(biāo)、10個(gè)三級(jí)指標(biāo)的績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目總體完成情況及目標(biāo)達(dá)成情況良好，其中“消防管線(xiàn)改造2900米”；“安裝消火栓11套”；“更換安防監(jiān)控主控系統(tǒng)、鋪設(shè)光纖線(xiàn)路、更換增加高清攝像頭”；“工程質(zhì)量驗(yàn)收合格”；“項(xiàng)目工期在限期內(nèi)完成”；“總成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)”等6項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)，績(jī)效評(píng)價(jià)總分50分，評(píng)價(jià)成績(jī)50分。“項(xiàng)目帶動(dòng)企業(yè)安全防控能力大幅提升”；“持續(xù)10年發(fā)揮作用(保質(zhì)期限內(nèi))”；“項(xiàng)目效果滿(mǎn)意度95%以上"等3個(gè)三級(jí)指標(biāo)通過(guò)不同形式評(píng)價(jià)顯示結(jié)果均為達(dá)標(biāo)，績(jī)效評(píng)價(jià)總分30分，評(píng)價(jià)成績(jī)30分?！案脑焱瓿珊蠊?jié)水、節(jié)電效果明顯，年節(jié)約費(fèi)用17萬(wàn)元”指標(biāo)由于項(xiàng)目剛剛竣工，節(jié)省年費(fèi)用指標(biāo)不能確定，故此指標(biāo)成績(jī)扣減1分，得分為9分。項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總成績(jī)99分。
(三)存在問(wèn)題
“改造完成后節(jié)水、節(jié)電效果明顯，年節(jié)約費(fèi)用17萬(wàn)元”指標(biāo)由于項(xiàng)目剛剛竣工，節(jié)省年費(fèi)用指標(biāo)不能確定，故此指標(biāo)成績(jī)扣減1分，得分為9分。
(四)建議
在項(xiàng)目竣工運(yùn)行基礎(chǔ)上，密切關(guān)注節(jié)約年費(fèi)用指標(biāo)進(jìn)度情況，項(xiàng)目運(yùn)行一年周期后進(jìn)行重新測(cè)評(píng)。