2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T職責(zé)
北京市公共交通高級(jí)技工學(xué)校為市編辦批復(fù)的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，設(shè)9科室，分別為辦公室、教學(xué)部、招生就業(yè)辦公室、學(xué)生管理科、財(cái)務(wù)科、行政保衛(wèi)部、教研部、培訓(xùn)部和司訓(xùn)隊(duì)。
學(xué)校承擔(dān)中等職業(yè)教育教學(xué)工作，為北京市培養(yǎng)中、高級(jí)工技能人才，開設(shè)汽車維修（轎車方向）、汽車維修（大客車方向）、汽車維修（中德合作汽車機(jī)電工方向）、汽車電器維修、汽車鈑金與涂裝、汽車檢測(cè)等專業(yè)。
學(xué)校貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針，以為社會(huì)培養(yǎng)技能人才為服務(wù)宗旨，始終堅(jiān)持德育為先，恪守“團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、求知、求實(shí)”的校訓(xùn)，貫徹以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育方向，堅(jiān)持教育培訓(xùn)與企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際相結(jié)合，堅(jiān)持為企業(yè)發(fā)展和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，強(qiáng)化學(xué)生職業(yè)道德和職業(yè)技能，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，培養(yǎng)合格的技能型人才。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成（需填寫本部門所屬單位家數(shù)及具體單位名稱）
北京市公共交通高級(jí)技工學(xué)校只有一家本級(jí)事業(yè)單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)6232.92萬(wàn)元，其中：本年收入6081.26萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余151.66萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入4516.15萬(wàn)元，占收入合計(jì)的74.26%；上級(jí)補(bǔ)助收入83.41萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.37%；事業(yè)收入47.22萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.78%；經(jīng)營(yíng)收入676.34萬(wàn)元，占收入合計(jì)的11.12%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入758.14萬(wàn)元，占收入合計(jì)的12.47%。
2017年度本年支出合計(jì)5891.78萬(wàn)元，其中：基本支出4162.10萬(wàn)元，占支出合計(jì)的70.64%；項(xiàng)目支出1132.53萬(wàn)元，占支出合計(jì)的19.22%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出597.15萬(wàn)元，占支出合計(jì)的10.14%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
2017年結(jié)余分配150.98萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余190.17萬(wàn)元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4477.65萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出4477.65萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“教育支出”（類）2017年度決算4477.65萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加472.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.79%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2017年度決算4477.65萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加472.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.79%。主要原因：采用清潔能源供暖和正常人員工資晉級(jí)。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3345.12萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬本級(jí)1個(gè)事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)75.38萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算134.77萬(wàn)元減少59.39萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2017年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)3.34萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)6.41萬(wàn)元減少3.07萬(wàn)元。主要原因：按照國(guó)家相關(guān)政策，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于招生接待費(fèi)用等。公務(wù)接待57批次，公務(wù)接待699人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)72.04萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)128.36萬(wàn)元減少56.32萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)72.04萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)128.36萬(wàn)元減少56.32萬(wàn)元，主要原因：按照國(guó)家相關(guān)政策，嚴(yán)格控制公務(wù)車輛使用支出。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油22.21萬(wàn)元，公務(wù)用車維修34.50萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)10.04萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出5.29萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車保有量（使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）35輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.06萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年北京市公共交通高級(jí)技工學(xué)校政府采購(gòu)支出總額275.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出217.11萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出58.73萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額203.82萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的73.89%，其中：授予小微企業(yè)合同金額203.82萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的73.89%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額14088.19萬(wàn)元，其中：汽車（使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）35輛，920.62萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套），100萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
2018年，北京市公共交通高級(jí)技工學(xué)校對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)20個(gè)（財(cái)政預(yù)算批復(fù)21個(gè)項(xiàng)目，退回財(cái)政1個(gè)項(xiàng)目，實(shí)際執(zhí)行20個(gè)項(xiàng)目）的30%，涉及金額552.46萬(wàn)元。其中簡(jiǎn)易程序3個(gè)，普通程序3個(gè)。評(píng)價(jià)結(jié)果：3個(gè)普通程序的評(píng)價(jià)結(jié)果是：電子黑板購(gòu)置項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分87.52分，評(píng)價(jià)結(jié)果良好。購(gòu)置安裝學(xué)生公寓2號(hào)樓熱水系統(tǒng)項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分89.16分，評(píng)價(jià)結(jié)果良好。更新購(gòu)置太陽(yáng)能浴室熱水系統(tǒng)和浴室修繕項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分87分，評(píng)價(jià)結(jié)果良好。3個(gè)簡(jiǎn)易程序的評(píng)價(jià)結(jié)果是：更新購(gòu)置食堂就餐收費(fèi)系統(tǒng)項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分91.30分，評(píng)價(jià)結(jié)果良好。更新購(gòu)置太陽(yáng)能路燈項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分89.99分，評(píng)價(jià)結(jié)果良好。電工電子實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分88分，評(píng)價(jià)結(jié)果良好。
二、購(gòu)置安裝學(xué)生公寓2號(hào)樓熱水系統(tǒng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)對(duì)象概況
學(xué)校2號(hào)公寓樓為五層的學(xué)生公寓，該學(xué)生公寓樓內(nèi)無(wú)浴室，住宿學(xué)生洗浴均要到校園區(qū)公共浴室洗浴。如遇雨雪、大風(fēng)等天氣，只能停止學(xué)生洗浴。此外，學(xué)生、職工洗浴長(zhǎng)期以來(lái)共用一間校園區(qū)公共浴室，給洗浴的時(shí)間安排帶來(lái)困難。每周職工、學(xué)生只能洗浴兩次，還需分時(shí)錯(cuò)開。這樣既影響職工工作時(shí)間的安排，也影響學(xué)生的學(xué)習(xí)和休息。
對(duì)上述問題，學(xué)生、家長(zhǎng)、職工反映強(qiáng)烈。為提高學(xué)校服務(wù)質(zhì)量，滿足學(xué)生需求，學(xué)校擬在學(xué)生公寓2號(hào)樓內(nèi)，利用原有盥洗室及部分學(xué)生宿舍改造為浴室，在樓頂增加空氣能、太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)，以解決學(xué)生洗浴問題。
?。ǘ┰u(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)專家評(píng)議，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分89.16分，其中：項(xiàng)目決策11.80分，項(xiàng)目管理26.26分，項(xiàng)目績(jī)效51.10分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“良好”。
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1、項(xiàng)目部分績(jī)效指標(biāo)設(shè)定不夠合理、具體細(xì)化。
2、項(xiàng)目管理制度不完善，精細(xì)化管理水平有待進(jìn)一步提升。
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1、扎實(shí)推進(jìn)績(jī)效預(yù)算管理工作，提高績(jī)效目標(biāo)編制水平。
2、進(jìn)一步提升績(jī)效意識(shí)，在績(jī)效指標(biāo)定位應(yīng)更加符合項(xiàng)目?jī)?nèi)容，對(duì)于質(zhì)量指標(biāo)、進(jìn)度指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益指標(biāo)更加明確和細(xì)化。加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效管理，對(duì)項(xiàng)目未來(lái)可實(shí)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行追蹤。
3、加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高精細(xì)化管理水平。進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理制度，制定管理計(jì)劃，明確人員分工與職責(zé)。