2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市福利彩票發(fā)行中心為自收自支事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)北京市福利彩票的銷售、管理和資金結(jié)算。具體包括：按照中國福利彩票發(fā)行管理中心有關(guān)福利彩票發(fā)行、銷售和中獎(jiǎng)規(guī)則的規(guī)定，向北京市銷售福利彩票，并組織、檢查、監(jiān)督全市網(wǎng)點(diǎn)的銷售活動(dòng)，按規(guī)定收繳各項(xiàng)資金等。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2017年度納入本地區(qū)部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，即北京市福利彩票發(fā)行中心本級(jí)。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)22179.85萬元，其中：本年收入21710.72萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余469.13萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入20459.01萬元，占收入合計(jì)的94.23%；其他收入1251.71萬元，占收入合計(jì)的5.77%。
2017年度本年支出合計(jì)19808.73萬元，其中：基本支出1605.75萬元，占支出合計(jì)的8.11%；項(xiàng)目支出18202.98萬元，占支出合計(jì)的91.89%。
2017年結(jié)余分配1247.43萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1123.68萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出19804.46萬元，主要用于以下方面：
“其他支出”19804.46萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“其他支出”2017年度決算19804.46萬元，比2017年年初預(yù)算減少3906.88萬元，下降16.48%。其中：
“彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出”2017年度決算19804.46萬元，比2017年年初預(yù)算減少3906.88萬元，下降16.48%。主要原因：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的有關(guān)要求，降低成本，壓縮開支。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出1601.47萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)10.41萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算48.24萬元減少37.83萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)24萬元減少24萬元。主要原因：減少安排人員出國。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)5.34萬元減少5.34萬元。主要原因：本年度減少公務(wù)接待批次及人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)10.41萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)18.9萬元減少8.49萬元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)10.41萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)18.9萬元減少8.49萬元，主要原因：在保障必要業(yè)務(wù)順利進(jìn)行的同時(shí)盡量減少支出。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4萬元，公務(wù)用車維修1.79萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.71萬元，公務(wù)用車其他支出1.91萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.49萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2017年北京市福利彩票發(fā)行中心政府采購支出總額486.68萬元，其中：政府采購貨物支出270.47萬元，政府采購服務(wù)支出216.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額137.4萬元，占政府采購支出總額的28.23%，其中：授予小微企業(yè)合同金額118.4萬元，占政府采購支出總額的24.33%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額13817.03萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)7輛，246.89萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門不屬于國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支統(tǒng)計(jì)范圍。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
2018年，北京市福利彩票發(fā)行中心對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目8個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額17815.02萬元。從評(píng)價(jià)結(jié)果看，8個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目最高分100分，最低得分91.2分，平均得分96.94分。被評(píng)價(jià)項(xiàng)目總體績效目標(biāo)明確，決策依據(jù)充分，資金分配科學(xué)合理，項(xiàng)目管理較規(guī)范，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確，項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。
二、北京廣播電視臺(tái)戶外新媒體平臺(tái)宣傳費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
2017年在北京廣播電視臺(tái)戶外新媒體平臺(tái)播出福彩游戲開獎(jiǎng)公告、福彩形象和游戲電視燈箱廣告，冠名播出福彩公益提示，播出《福彩怎么玩兒》、《福彩去哪兒了》系列宣傳片，精準(zhǔn)覆蓋上班族、大學(xué)生和退休人員等福彩重點(diǎn)購買人群為主的戶外出行人群。從打造福彩品牌、促進(jìn)福彩銷售兩方面，有效提升和推動(dòng)北京福彩形象及銷售，使出行人群接觸關(guān)注福彩信息人次較2016年增加10%，購買人數(shù)較2016年增加5%，銷售額較2016年增加5%。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
從經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)來看，該項(xiàng)目的實(shí)施全力促進(jìn)了北京市的福利彩票發(fā)行銷售工作。通過在樓宇頻道播出《福彩怎么玩兒》系列游戲產(chǎn)品宣傳片，福彩產(chǎn)品種類、玩法、購買方式等內(nèi)容將有效的向受眾廣而告之，提升彩民對(duì)福彩產(chǎn)品的認(rèn)知，拓展購彩人群構(gòu)成，拓寬購彩人群的選擇視野，促進(jìn)福彩銷售。
從社會(huì)效益指標(biāo)來看，該項(xiàng)目的實(shí)施全面打造了北京福利彩票品牌形象。通過在地鐵頻道播出《福彩去哪兒了》宣傳片，將全面打造北京福彩的品牌公益性、展現(xiàn)品牌公正性、提高品牌認(rèn)同感、增進(jìn)品牌親近感，借力品牌來突出福彩的特性，將福彩事業(yè)的公開、公平、公正、公信，準(zhǔn)確透明地傳達(dá)到社會(huì)大眾，增進(jìn)人們對(duì)福彩事業(yè)的感情，影響受眾的選擇行為，促進(jìn)福彩事業(yè)的健康發(fā)展。從更多銷售額中提取的福彩公益金，將更有力的支持和保障北京市公益福利事業(yè)的建設(shè)快速發(fā)展。
(三)存在問題
項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度偏慢。
(四)建議
1.要求各個(gè)部門強(qiáng)化項(xiàng)目管理，從提高項(xiàng)目績效預(yù)算入手，探索建立績效目標(biāo)申報(bào)、審核、批復(fù)、監(jiān)控機(jī)制，將績效目標(biāo)作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
2.強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，促進(jìn)項(xiàng)目加快實(shí)施。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算，做到?？顚Ｓ谩＜訌?qiáng)項(xiàng)目進(jìn)度的督查，督促相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員及時(shí)執(zhí)行項(xiàng)目。