2017年度部門決算

目錄

第一部分　2017年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

第二部分　2017年度部門決算說明

第三部分　2017年度其他重要事項的情況說明

第四部分　2017年度部門績效評價情況

第一部分　2017年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分　2017年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門職責(zé)

　　1.北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司是由原北京礦務(wù)局及其所屬企業(yè)和原北京市煤炭總公司及其所屬企業(yè)實際占有的國家資本金作為出資，于2000年9月經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)組建的國有獨資公司。主要職責(zé)是承擔(dān)煤炭開采、加工及銷售；負(fù)責(zé)首都能源應(yīng)急保障供應(yīng)；城市服務(wù)運營；承擔(dān)國有資產(chǎn)保值增值。

　　2.北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊

　　主要職責(zé)是承擔(dān)著為北京地區(qū)提供礦產(chǎn)資源的勘察、區(qū)域性地質(zhì)調(diào)查、地質(zhì)測繪及資料的收集、整理等任務(wù)，為北京地區(qū)煤田地質(zhì)勘察勘探工作服務(wù)。

　　3.北京科技高級技術(shù)學(xué)校

　　主要職責(zé)是圍繞首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)和企業(yè)發(fā)展對技術(shù)技能人才的需要，堅持立足企業(yè)、面向社會的辦學(xué)宗旨，不斷改革人才培養(yǎng)模式，把培養(yǎng)勞動者的實踐能力、創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)能力作為工作重點，著重培養(yǎng)勞動者的職業(yè)技能和適應(yīng)職業(yè)變化的能力，為首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)輸送更多的人才?，F(xiàn)設(shè)有多媒體制作、幼兒教育、樓宇自動控制設(shè)備安裝與維護(hù)、電氣自動化設(shè)備安裝與維修、機(jī)械設(shè)備裝備與自動控制、數(shù)控加工、機(jī)床切削加工、焊接加工等專業(yè)。

　?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成

　　北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬兩家事業(yè)單位，分別為北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊（差額補助事業(yè)單位）和北京科技高級技術(shù)學(xué)校（全額補助事業(yè)單位）。

　　二、2017年度收入支出決算總體情況說明

　　2017年度收入總計56,819.72萬元，其中：本年收入50,061.36萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,758.36萬元。在本年收入中，財政撥款收入49,747.09萬元，占收入合計的99.37%；事業(yè)收入93.09萬元，占收入合計的0.19%；其他收入221.18萬元，占收入合計的0.44%。

　　2017年度本年支出合計29,301.74萬元，其中：基本支出6,060.42萬元，占支出合計的20.68%；項目支出23,241.32萬元，占支出合計的79.32%。

　　2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27,517.98萬元。

　　三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出29,022.01萬元，主要用于以下方面：教育支出5,402.04萬元，占本年財政撥款支出18.61%；社會保障和就業(yè)支出21,280.62萬元，占本年財政撥款支出73.33%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出197.00萬元，占本年財政撥款支出0.68%；資源勘探信息等支出2,142.35萬元，占本年財政撥款支出7.38%。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”（類）2017年度決算5,402.04萬元，比2017年年初預(yù)算5,492.74萬元減少90.70萬元，下降1.65%。其中：

　　“職業(yè)教育”（款）2017年度決算5,402.04萬元，比2017年年初預(yù)算5,492.74萬元減少90.70萬元，下降1.65%。減少主要原因是落實厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮公用經(jīng)費。

　　2、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2017年度決算21,280.62萬元，比2017年年初預(yù)算41,733.00萬元減少20,452.38萬元，下降49.01%。其中：

　　“企業(yè)改革補助”（款）2017年度決算21,280.62萬元，比2017年年初預(yù)算41,733.00萬元減少20,452.38萬元，下降49.01%。減少主要原因是國家化解煤炭過剩產(chǎn)能市級補助資金需要根據(jù)職工分流安置實際情況進(jìn)行支出。

　　3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”（類）2017年度決算197.00萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2017年度決算197.00萬元，與2017年年初預(yù)算持平。

　　4、“資源勘探信息等支出”（類）2017年度決算2,142.35萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：

　　“資源勘探開發(fā)”（款）2017年度決算2,142.35萬元，與2017年年初預(yù)算持平。

　　四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本部門本年度無此項支出

　　五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明

　　2017年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出5,961.64萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2017年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括所屬北京科技高級技術(shù)學(xué)校1個事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)5.63萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算17.95萬元減少12.32萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。本部門本年度無此項支出。

　　2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)1.28萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)4.45萬元減少3.17萬元。主要原因：北京科技高級技術(shù)學(xué)校貫徹中央?yún)栃泄?jié)儉的精神，建立有效的接待管理機(jī)制，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費，減少了支出。2017年公務(wù)接待費主要用于教學(xué)交流等公務(wù)招待事項，公務(wù)接待15批次，公務(wù)接待256人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2017年決算數(shù)4.35萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)13.50萬元減少9.15萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：北京科技高級技術(shù)學(xué)校無公務(wù)用車購置預(yù)算，也無支出。2017年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費2017年決算數(shù)4.35萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)13.50萬元減少9.15萬元，主要原因：北京科技高級技術(shù)學(xué)校嚴(yán)格管理公務(wù)用車，加大對車輛費用的控制。2017年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修2.13萬元，公務(wù)用車保險0.98萬元，公務(wù)用車其他支出1.23萬元。2017年公務(wù)用車保有量（使用財政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）5輛，車均運行維護(hù)費0.87萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門不屬于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍

　　三、政府采購支出情況

　　2017年北京科技高級技術(shù)學(xué)校政府采購支出總額554.56萬元，其中：政府采購貨物支出40.57萬元，政府采購工程支出513.99萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額444.1萬元，占政府采購支出總額的80.08%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.29萬元，占政府采購支出總額的0.95%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額10,528.08萬元，其中：汽車（使用各類資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）21輛，603.55萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備2臺（套），453.78萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本部門本年度無此項支出

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

第四部分　2017年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況。

　　2018年，北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司對2017年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目7個，占總項目19個的36.84%，涉及金額42368.21萬元，占項目總資金43671.95萬元的97.01%。

　　經(jīng)過評價，評價等級為“優(yōu)秀”的2個，占評價項目28.57%，評價等級為“良好”的5個，占評價項目71.43%。

　　二、“學(xué)生資助項目—中職助學(xué)金”項目績效評價報告

　　（一）評價對象概況

　　1.項目主要內(nèi)容

　　發(fā)放助學(xué)金，確保符合助學(xué)條件的學(xué)生獲得優(yōu)惠的補助政策。

　　2.項目立項依據(jù)

　　根據(jù)北京市關(guān)于修訂實施北京市中等職業(yè)教育免學(xué)費及國家助學(xué)金政策的通知（京財教育【2012】3118號）文件精神，申報該項目。

　　3.項目背景

　　發(fā)展職業(yè)教育是北京經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)和教育工作的戰(zhàn)略重點，逐步實施中等職業(yè)教育助學(xué)金政策，是落實科教興國和人才強(qiáng)國戰(zhàn)略，全面提高國民素質(zhì)的重要途徑；是優(yōu)化教育結(jié)構(gòu)，促進(jìn)教育公平和社會公正的有效手段；是促進(jìn)教育公平的一件大事。目前，本部門在校學(xué)生有相當(dāng)一部分來自低收入和經(jīng)濟(jì)困難家庭，中等職業(yè)教育助學(xué)金先從家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生做起，通過助學(xué)金發(fā)放的落實，可有效減輕學(xué)生家庭負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)中等職業(yè)教育的吸引力。

　　4.項目資金情況

　　該項目申報市財政資金149.00萬元，實際財政批復(fù)資金149.00萬元，截至2017年12月底，項目實際支出金額為136.49萬元，結(jié)余資金12.51萬元已上繳市級國庫。

　?。ǘ┰u價結(jié)論

　　“學(xué)生資助項目—中職助學(xué)金”項目是國家出臺的一系列教育改革政策之一，本部門嚴(yán)格按照相關(guān)政策進(jìn)行補助資質(zhì)的審核及補助金發(fā)放工作，項目執(zhí)行的效果獲得學(xué)生及社會的好評，經(jīng)過評價，項目綜合得分80.86分，項目績效級別評價結(jié)論為“良好”。

　?。ㄈ┐嬖趩栴}

　　該項目預(yù)算編制中補助標(biāo)準(zhǔn)是既定的，補助人數(shù)需要本部門進(jìn)行審核確定，不同的補助標(biāo)準(zhǔn)有既定的申報補助條件，條件差異較大，一等及二等補助落差較大，審核工作量及難度為預(yù)算編制的準(zhǔn)確性帶來一定的困難。

　?。ㄋ模┙ㄗh

　　本部門按照實際教學(xué)年進(jìn)行管理和使用專項資金，不同于自然年周期，學(xué)生入學(xué)及家庭狀況的調(diào)整也會對申請補助人數(shù)變化帶來較大影響，建議半年申報一次補助金額，減少數(shù)量預(yù)估帶來的資金沉淀問題，提高預(yù)算執(zhí)行率。